ZA
Zweig-DiMenna Associates LLC 13F 持仓（70 只股票，Q2 2026）
Zweig-DiMenna Associates LLCCIK: 0001533950
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Zweig-DiMenna Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 59.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.26
- 持仓稳定性
- 59.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.01
Zweig-DiMenna Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMZN
-37.0% -US$2092.4万
加仓 SNDK
+31.2% US$5835.6万
减仓 WGS
-17.0% -US$500.2万
加仓 AMD
+81.9% US$2965.8万
加仓 MU
-9.1% US$3238.9万
新建仓 PL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 6.73% | +4.54% | +31.22% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.90% | -5.47% | -37.02% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.33% | +2.20% | -9.06% | |
| 4 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 3.56% | -2.57% | -17.02% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.55% | +0.46% | -17.11% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.50% | +0.65% | -7.81% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.33% | +2.35% | +81.90% | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.54% | -20.88% | |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.21% | -1.25% | -15.16% | |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.85% | -1.12% | -10.30% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.80% | -0.82% | -16.40% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.49% | +12.23% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.40% | -0.39% | +15.67% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.59% | +0.31% | |
| 15 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +1.93% | +1350.46% | |
| 16 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.02% | +0.92% | +96.23% | |
| 17 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.02% | -0.09% | +7.52% | |
| 18 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.93% | -0.83% | -20.21% | |
| 20 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.11% | — | |
| 21 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.58% | +0.41% | -7.96% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.56% | +0.59% | — | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 24 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.43% | +0.10% | -4.47% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.42% | -1.09% | -55.89% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | -1.52% | -26.98% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.72% | -19.79% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.30% | +0.12% | +27.65% | |
| 32 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.26% | +0.89% | +263.47% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.14% | -0.81% | -36.88% | |
| 35 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.71% | -1.40% | |
| 36 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 37 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.28% | -14.53% | |
| 38 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 1.01% | +0.07% | -0.37% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.44% | +4.85% | |
| 40 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.03% | -10.26% | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.37% | -20.63% | |
| 42 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.12% | -17.36% | |
| 43 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.94% | -0.63% | +2.82% | |
| 44 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 0.90% | +0.32% | — | |
| 45 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 股票-其他 | 0.87% | -0.32% | — | |
| 46 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 0.72% | +0.06% | -20.66% | |
| 47 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.71% | -0.29% | — | |
| 48 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.66% | -0.27% | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.69% | — | |
| 50 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.65% | -0.86% | -7.74% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.5%
近4个季度表现
+52.5%
- 标准差
- +24.3%
- 贝塔系数
- +1.57
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化表现
- +30.9%
- 对标普胜率
- +69.4%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +84.7%
- 最差12个月
- -6.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +1.33
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70 | US$11.0亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 61 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 106 | US$16.1亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$14.3亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 89 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 76 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 122 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 107 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 114 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 117 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 164 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 196 | US$16.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 182 | US$14.4亿 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$15.8亿 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 130 | US$14.8亿 | 61 | ||
| 2020 Q2 | 105 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$7.5亿 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$10.0亿 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 99 | US$11.3亿 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 98 | US$10.5亿 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 98 | US$9.0亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$10.1亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$12.1亿 | 90 | ||
| 2018 Q2 | 139 | US$16.3亿 | 85 | ||
| 2018 Q1 | 134 | US$11.3亿 | 94 | ||
| 2017 Q4 | 121 | US$9.2亿 | 96 | ||
| 2017 Q3 | 172 | US$11.2亿 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 204 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 161 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 203 | US$13.9亿 | 91 | ||
| 2016 Q3 | 177 | US$12.3亿 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 144 | US$9.8亿 | 89 | ||
| 2016 Q1 | 170 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 244 | US$20.0亿 | 88 | ||
| 2015 Q3 | 218 | US$23.1亿 | 82 | ||
| 2015 Q2 | 248 | US$18.1亿 | 80 | ||
| 2015 Q1 | 270 | US$23.9亿 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 259 | US$23.2亿 | 89 | ||
| 2014 Q3 | 260 | US$22.9亿 | 70 | ||
| 2014 Q2 | 244 | US$21.9亿 | 92 | ||
| 2014 Q1 | 224 | US$16.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 246 | US$27.3亿 | 81 | ||
| 2013 Q3 | 227 | US$24.7亿 | 84 | ||
| 2013 Q2 | 193 | US$24.8亿 | — |
Zweig-DiMenna Associates LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +4.5% | +31.22% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.4% | +81.90% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +2.2% | -9.06% | 减仓 |
| 4 | PL | Planet Labs Pbc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +1.9% | +1350.46% | 加仓 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.9% | +96.23% | 加仓 |
| 13 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.9% | +263.47% | 加仓 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -7.81% | 减仓 |
| 15 | TLN | Talen Energy CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.6% | — | 不变 |
| 17 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -17.11% | 减仓 |
| 19 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | -7.96% | 减仓 |
| 21 | BORR | Borr Drilling Limited | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | XMTR | Xometry Inc-a | +0.3% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | TBN | Tamboran Resources CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | GIS | General Mills Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +27.65% | 加仓 |
| 30 | PRCH | Porch Group Inc | +0.1% | -17.36% | 减仓 |
| 31 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 33 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | -4.47% | 减仓 |
| 35 | CDNA | Caredx Inc | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 36 | TDUP | Thredup Inc - Class A | +0.1% | -20.66% | 减仓 |
| 37 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 0% | -10.26% | 减仓 |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | DUOL | Duolingo | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | STEM | Stem Inc | — | — | 不变 |
| 41 | BTG | B2gold CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Bit Digital Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | AI | C3.ai Inc-a | -0.1% | +13.64% | 加仓 |
| 44 | ONB | Old National Bancorp | -0.1% | — | 不变 |
| 45 | NTRA | Natera Inc | -0.1% | +7.52% | 加仓 |
| 46 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | ROOT | Root Inc/oh -class A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | LUXE | Luxexperience BV | -0.3% | — | 不变 |
| 49 | FN | Fabrinet | -0.3% | — | 不变 |
| 50 | MCHP | Microchip Technology Inc | -0.3% | -14.53% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Zweig-DiMenna Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zweig-DiMenna Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Zweig-DiMenna Associates LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zweig-DiMenna Associates LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$7414.4万 (6.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5400.3万 (4.9%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$4776.1万 (4.3%)
4. Genedx Holdings CORP (WGS) — US$3926.4万 (3.6%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$3913.5万 (3.5%)
Zweig-DiMenna Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Zweig-DiMenna Associates LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Zweig-DiMenna Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zweig-DiMenna Associates LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.3%
• Industrials: 11.4%
• Financials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Communication Services: 5.0%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Zweig-DiMenna Associates LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.9%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.57（波动性高于大盘），季度胜率为 69%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 64.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$5835.8万，现达 US$7414.4万），同时减持 WGS（-US$3848.9万，仍持有 US$3926.4万）。
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