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Silver Point Capital L.P. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Silver Point Capital L.P.CIK: 0001332784
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Silver Point Capital L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 43.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.09
- 持仓稳定性
- 43.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 83.7
Silver Point Capital L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.248——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AERO
+1.2% US$5823.7万
清仓 ECHO
加仓 DHC
0.0% US$4124.3万
减仓 ECHO 3.875 11-30-30
-26.8% -US$7731.9万
清仓 BLCO
新建仓 FSK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 40.16% | -2.21% | +0.03% | |
| 2 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 22.86% | +7.98% | +1.24% | |
| 3 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 13.09% | +5.18% | — | |
| 4 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | 债券 | 11.57% | -4.16% | -26.81% | |
| 5 | MSC | Studio City Internationa-adr | 股票-其他 | 4.76% | -0.59% | -0.02% | |
| 6 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 7 | KLC | Kindercare Learning Cos Inc | 股票-其他 | 1.97% | +1.50% | +83.63% | |
| 8 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 9 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.10% | +0.11% | -58.00% | |
| 10 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 11 | FMC | Fmc CORP | 股票-原材料 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 12 | CEE | Central And Eastern Europe F | 股票-其他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 13 | SKIN | Skinhealth Systems Inc | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 14 | LINTA 4 11-15-29债券 | Liberty Interactive LLC | 债券 | 0.03% | +0.01% | +27.27% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7%
近4个季度表现
-2.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.37
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- -2.6%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +34.4%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$11.0亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$13.0亿 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$22.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$19.3亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$12.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$18.3亿 | 83 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$9.5亿 | 60 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$8.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$8.2亿 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$7.1亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$8.5亿 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$12.8亿 | 99 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$26.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$8.0亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$7.1亿 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$6.9亿 | 82 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$9.4亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$9.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$10.9亿 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$9.7亿 | 94 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$15.6亿 | 75 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$9.4亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$11.7亿 | 56 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$9.3亿 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$6.7亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$8.8亿 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$8.8亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$8.0亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$7.8亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$9.2亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$9.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$10.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$10.7亿 | 41 | ||
| 2014 Q2 | 23 | US$11.6亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$11.5亿 | 46 | ||
| 2013 Q4 | 32 | US$12.2亿 | 59 | ||
| 2013 Q3 | 32 | US$10.4亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$9.7亿 | 0 |
Silver Point Capital L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Bausch + Lomb CORP (BLCO); 清仓: Super Micro Computer Inc (SMCI 3.5 03-01-29); 新建仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | +8% | +1.24% | 加仓 |
| 2 | DHC | Diversified Healthcare Trust | +5.2% | — | 不变 |
| 3 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | KLC | Kindercare Learning Cos Inc | +1.5% | +83.63% | 加仓 |
| 5 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FMC | Fmc CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | +0.1% | -58.00% | 减仓 |
| 8 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | CEE | Central And Eastern Europe F | 0% | — | 不变 |
| 10 | LINTA 4 11-15-29债券 | Liberty Interactive LLC | 0% | +27.27% | 加仓 |
| 11 | SKIN | Skinhealth Systems Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | UNIT | Uniti Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | SVC | Service Properties Trust | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 14 | MSC | Studio City Internationa-adr | -0.6% | -0.02% | 减仓 |
| 15 | GPOR | Gulfport Energy CORP | -2.2% | +0.03% | 加仓 |
| 16 | SMCI 3.5 03-01-29债券 | Super Micro Computer Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | -4.2% | -26.81% | 减仓 |
| 19 | ECHO | Echostar Corp-a | -6.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Silver Point Capital L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silver Point Capital L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Silver Point Capital L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silver Point Capital L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Gulfport Energy CORP (GPOR) — US$4.4亿 (40.2%)
2. Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO) — US$2.5亿 (22.9%)
3. Diversified Healthcare Trust (DHC) — US$1.4亿 (13.1%)
4. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$1.3亿 (11.6%)
5. Studio City Internationa-adr (MSC) — US$5239.0万 (4.8%)
Silver Point Capital L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silver Point Capital L.P. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Bausch + Lomb CORP (BLCO); 清仓: Super Micro Computer Inc (SMCI 3.5 03-01-29); 新建仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY)
Silver Point Capital L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silver Point Capital L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 80.9%
• Financials: 18.2%
• Materials: 0.9%
投资风格解析
Silver Point Capital L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 80.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DHC（+US$6899.6万，现达 US$1.4亿），同时减持 GPOR（-US$2.8亿，仍持有 US$4.4亿）。
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