Naviter Wealth, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001855567

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

Naviter Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.29
持仓稳定性: 18.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.98
多样化: 100
仓位均衡度: 78.47

Naviter Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMLP
+12.3%　US$1449.6万
加仓 JPST
+33.8%　US$979.6万
加仓 XOM
-0.2%　US$696.1万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$477.3万
减仓 BIZD
-51.4%　-US$437.1万
加仓 TSM
+6.8%　US$487.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	8.85%	+1.51%	+12.30%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.89%	+1.06%	+33.77%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.85%	+0.46%	+6.78%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.35%	-0.27%	+3.34%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.27%	+3.47%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.10%	-0.42%	-5.98%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.01%	+0.78%	-0.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	-0.37%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.71%	+2.46%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.73%	-0.21%	+3.32%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.60%	—	+12.83%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.37%	—	+7.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.30%	+0.23%	+2.72%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.44%	-6.25%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	-5.27%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.22%	+0.18%	+14.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.28%	-2.33%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.11%	+0.11%	+11.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.20%	+2.62%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.13%	+0.99%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+4.36%
22	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-1.48%
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.84%	+0.22%	+11.54%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.80%	+0.06%	+4.09%
25	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.77%	+0.77%	NEW
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.74%	+0.06%	+3.07%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.15%	+4.76%
28	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.69%	—	-44.19%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.11%	+0.38%
30	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.63%	+0.04%	+11.62%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.63%	+0.09%	+3.51%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	-1.59%
33	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.62%	—	+4.41%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	+14.02%
35	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.56%	—	+14.90%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.55%	+0.11%	+12.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+5.45%
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.50%	—	+3.84%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.49%	+0.07%	+11.75%
40	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.48%	—	+3.50%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	+0.05%	+1.23%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-0.93%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.98%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+5.50%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.75%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	—	+4.10%
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.44%	+0.07%	+3.65%
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.44%	—	+30.31%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	-3.13%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.11%	+3.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.13
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$8.0亿	18	1AMLP 2JPST 3TSM 主要持股2026-03-31 1.AMLP 2.JPST 3.TSM 4.NVDA 5.AAPL 6.ACWI 7.XOM 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	275	US$7.7亿	21	1AMLP 2JPST 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMLP 2.JPST 3.NVDA 4.AAPL 5.ACWI 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN
2025-09-30	260	US$8.6亿	43	1AMLP 2ACWI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AMLP 2.ACWI 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.GOOGL 9.XOM 10.AMZN
2025-06-30	273	US$8.1亿	0	1AMLP 2JPST 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.AMLP 2.JPST 3.ACWI 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.TSM 8.XOM 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	274	US$8.3亿	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.NVDA 7.XOM 8.ACWI 9.TSM 10.ARCC
2024-12-31	278	US$8.3亿	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TSM 7.ACWI 8.JPST 9.GOOGL 10.XOM
2024-09-30	243	US$7.2亿	0	1DBMF 2AMLP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DBMF 2.AMLP 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.NVDA 9.ACIO 10.TSM
2024-06-30	231	US$6.7亿	0	1DBMF 2AMLP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DBMF 2.AMLP 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2024-03-31	232	US$6.1亿	0	1DBMF 2AMLP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.DBMF 2.AMLP 3.TDW 4.MSFT 5.XOM 6.ARCC 7.AAPL 8.TSM 9.JPST 10.NVDA
2023-12-31	218	US$5.0亿	0	1AMLP 2TDW 3ARCC 主要持股2023-12-31 1.AMLP 2.TDW 3.ARCC 4.ACWI 5.JPST 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.FTSM 10.AMT
2023-09-30	210	US$4.1亿	0	1DBMF 2TDW 3AMLP 主要持股2023-09-30 1.DBMF 2.TDW 3.AMLP 4.JPST 5.XOM 6.ARCC 7.FTSM 8.AAPL 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	231	US$3.9亿	0	1DBMF 2JPST 3AMLP 主要持股2023-06-30 1.DBMF 2.JPST 3.AMLP 4.XOM 5.ARCC 6.AAPL 7.FTSM 8.TDW 9.MSFT 10.RDVY
2023-03-31	194	US$2.9亿	0	1AMLP 2ARCC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AMLP 2.ARCC 3.XOM 4.KMLM 5.JPST 6.DBMF 7.AAPL 8.MSFT 9.TDW 10.PLD
2022-12-31	193	US$3.6亿	0	1AMLP 2DBMF 3ARCC 主要持股2022-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.JPST 7.SHY 8.IAU 9.AAPL 10.ACWI
2022-09-30	180	US$2.5亿	0	1AMLP 2IAU 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.AMLP 2.IAU 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.ONT 7.PDBC 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2022-06-30	182	US$2.4亿	0	1AMLP 2IAU 3PDBC 主要持股2022-06-30 1.AMLP 2.IAU 3.PDBC 4.ARCC 5.XOM 6.ONT 7.AAPL 8.MSFT 9.USAKGBP 10.GOOG
2022-03-31	92	US$3.0亿	0	1AMLP 2GEM 3IAU 主要持股2022-03-31 1.AMLP 2.GEM 3.IAU 4.FLJP 5.PDBC 6.ARCC 7.BBEU 8.DIAL 9.XOM 10.IYR
2021-12-31	98	US$3.3亿	0	1IAU 2GEM 3AMLP 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.GEM 3.AMLP 4.DIAL 5.IWC 6.ARCC 7.FLJP 8.SPY 9.BBEU 10.XOM

本季持股变动

Naviter Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: C3.ai Inc-a (AI); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

Naviter Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.5%	+12.30%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+33.77%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.20%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.78%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2.72%	加仓
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.54%	加仓
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+14.87%	加仓
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+4.76%	加仓
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.81%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.38%	加仓
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+12.04%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.51%	加仓
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.33%	加仓
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+3.65%	加仓
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+11.75%	加仓
17	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+90.37%	加仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+3.07%	加仓
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+4.09%	加仓
20	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+10.96%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.50%	加仓
22	OZK	Bank Ozk	+0.1%	+29.97%	加仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.36%	加仓
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+5.15%	加仓
25	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	+25.52%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.23%	加仓
27	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	-1.48%	减仓
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+11.62%	加仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-16.04%	减仓
30	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.75%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.22%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.70%	减仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.58%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	加仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+0.73%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.62%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.32%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.34%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.47%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.33%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.07%	加仓
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-5.98%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.25%	减仓
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.6%	-51.36%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.46%	加仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Naviter Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Naviter Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 271 个已申报仓位之中。

Naviter Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Naviter Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$7084.1万 (8.8%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3916.7万 (4.9%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3086.3万 (3.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2685.8万 (3.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2613.7万 (3.3%)

Naviter Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Naviter Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: C3.ai Inc-a (AI); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)

Naviter Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Naviter Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 18.5% • Real Estate: 12.6% • Health Care: 8.6% • Energy: 7.9% • Communication Services: 6.7%

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Naviter Wealth, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001855567

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

Naviter Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.29
持仓稳定性: 18.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.98
多样化: 100
仓位均衡度: 78.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMLP
+12.3%　US$1449.6万
加仓 JPST
+33.8%　US$979.6万
加仓 XOM
-0.2%　US$696.1万
减仓 MSFT
+2.5%　-US$477.3万
减仓 BIZD
-51.4%　-US$437.1万
加仓 TSM
+6.8%　US$487.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	8.85%	+1.51%	+12.30%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.89%	+1.06%	+33.77%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.85%	+0.46%	+6.78%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.35%	-0.27%	+3.34%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.27%	+3.47%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.10%	-0.42%	-5.98%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.01%	+0.78%	-0.20%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	-0.37%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.71%	+2.46%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.73%	-0.21%	+3.32%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.60%	—	+12.83%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.37%	—	+7.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.30%	+0.23%	+2.72%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.44%	-6.25%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	-5.27%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.22%	+0.18%	+14.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.28%	-2.33%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.11%	+0.11%	+11.81%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.20%	+2.62%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.13%	+0.99%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+4.36%
22	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-1.48%
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.84%	+0.22%	+11.54%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.80%	+0.06%	+4.09%
25	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.77%	+0.77%	NEW
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.74%	+0.06%	+3.07%
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.15%	+4.76%
28	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.69%	—	-44.19%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.11%	+0.38%
30	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.63%	+0.04%	+11.62%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.63%	+0.09%	+3.51%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	-1.59%
33	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.62%	—	+4.41%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	+14.02%
35	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.56%	—	+14.90%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.55%	+0.11%	+12.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+5.45%
38	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.50%	—	+3.84%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.49%	+0.07%	+11.75%
40	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.48%	—	+3.50%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	+0.05%	+1.23%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	-0.93%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.98%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+5.50%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.75%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	—	+4.10%
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.44%	+0.07%	+3.65%
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.44%	—	+30.31%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	-3.13%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.11%	+3.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.13
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$8.0亿	18	1AMLP 2JPST 3TSM 主要持股2026-03-31 1.AMLP 2.JPST 3.TSM 4.NVDA 5.AAPL 6.ACWI 7.XOM 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	275	US$7.7亿	21	1AMLP 2JPST 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMLP 2.JPST 3.NVDA 4.AAPL 5.ACWI 6.TSM 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN
2025-09-30	260	US$8.6亿	43	1AMLP 2ACWI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AMLP 2.ACWI 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.GOOGL 9.XOM 10.AMZN
2025-06-30	273	US$8.1亿	0	1AMLP 2JPST 3ACWI 主要持股2025-06-30 1.AMLP 2.JPST 3.ACWI 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.TSM 8.XOM 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	274	US$8.3亿	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.NVDA 7.XOM 8.ACWI 9.TSM 10.ARCC
2024-12-31	278	US$8.3亿	0	1AMLP 2DBMF 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.TSM 7.ACWI 8.JPST 9.GOOGL 10.XOM
2024-09-30	243	US$7.2亿	0	1DBMF 2AMLP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DBMF 2.AMLP 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.NVDA 9.ACIO 10.TSM
2024-06-30	231	US$6.7亿	0	1DBMF 2AMLP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DBMF 2.AMLP 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.ARCC 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2024-03-31	232	US$6.1亿	0	1DBMF 2AMLP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.DBMF 2.AMLP 3.TDW 4.MSFT 5.XOM 6.ARCC 7.AAPL 8.TSM 9.JPST 10.NVDA
2023-12-31	218	US$5.0亿	0	1AMLP 2TDW 3ARCC 主要持股2023-12-31 1.AMLP 2.TDW 3.ARCC 4.ACWI 5.JPST 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.FTSM 10.AMT
2023-09-30	210	US$4.1亿	0	1DBMF 2TDW 3AMLP 主要持股2023-09-30 1.DBMF 2.TDW 3.AMLP 4.JPST 5.XOM 6.ARCC 7.FTSM 8.AAPL 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	231	US$3.9亿	0	1DBMF 2JPST 3AMLP 主要持股2023-06-30 1.DBMF 2.JPST 3.AMLP 4.XOM 5.ARCC 6.AAPL 7.FTSM 8.TDW 9.MSFT 10.RDVY
2023-03-31	194	US$2.9亿	0	1AMLP 2ARCC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AMLP 2.ARCC 3.XOM 4.KMLM 5.JPST 6.DBMF 7.AAPL 8.MSFT 9.TDW 10.PLD
2022-12-31	193	US$3.6亿	0	1AMLP 2DBMF 3ARCC 主要持股2022-12-31 1.AMLP 2.DBMF 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.JPST 7.SHY 8.IAU 9.AAPL 10.ACWI
2022-09-30	180	US$2.5亿	0	1AMLP 2IAU 3ARCC 主要持股2022-09-30 1.AMLP 2.IAU 3.ARCC 4.XOM 5.AGG 6.ONT 7.PDBC 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2022-06-30	182	US$2.4亿	0	1AMLP 2IAU 3PDBC 主要持股2022-06-30 1.AMLP 2.IAU 3.PDBC 4.ARCC 5.XOM 6.ONT 7.AAPL 8.MSFT 9.USAKGBP 10.GOOG
2022-03-31	92	US$3.0亿	0	1AMLP 2GEM 3IAU 主要持股2022-03-31 1.AMLP 2.GEM 3.IAU 4.FLJP 5.PDBC 6.ARCC 7.BBEU 8.DIAL 9.XOM 10.IYR
2021-12-31	98	US$3.3亿	0	1IAU 2GEM 3AMLP 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.GEM 3.AMLP 4.DIAL 5.IWC 6.ARCC 7.FLJP 8.SPY 9.BBEU 10.XOM

本季持股变动

Naviter Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.5%	+12.30%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+33.77%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.20%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.78%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2.72%	加仓
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.54%	加仓
7	WELL	Welltower INC	+0.2%	+14.87%	加仓
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+4.76%	加仓
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.81%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.38%	加仓
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+12.04%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.52%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.51%	加仓
14	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+5.33%	加仓
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+3.65%	加仓
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+11.75%	加仓
17	TRIN	Trinity Capital INC	+0.1%	+90.37%	加仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+3.07%	加仓
19	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+4.09%	加仓
20	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+10.96%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.50%	加仓
22	OZK	Bank Ozk	+0.1%	+29.97%	加仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.36%	加仓
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+5.15%	加仓
25	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.1%	+25.52%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.23%	加仓
27	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	-1.48%	减仓
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+11.62%	加仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-16.04%	减仓
30	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.75%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.22%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.70%	减仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.58%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	加仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+0.73%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.62%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.32%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.34%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.47%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.33%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.07%	加仓
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-5.98%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.25%	减仓
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.6%	-51.36%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.46%	加仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看