ZE
Zeno Equity Partners LLP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Zeno Equity Partners LLPCIK: 0002013334
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Zeno Equity Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.21
- 持仓稳定性
- 22.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.8
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 92.78
Zeno Equity Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGI
+83.5% -US$951.0万
新建仓 VMC
加仓 G9503X103
0.0% US$992.8万
新建仓 V
减仓 AMZN
-24.3% -US$395.2万
减仓 LIN
-97.6% -US$100.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 17.81% | -1.29% | +1.34% | |
| 2 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 10.89% | -1.40% | -97.64% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.48% | -2.47% | -24.34% | |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 8.78% | -0.11% | +27.45% | |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 8.45% | +0.72% | -69.25% | |
| 6 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | 8.02% | +3.30% | — | |
| 7 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 7.20% | -1.12% | -2.40% | |
| 8 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 6.94% | +0.04% | +1371.94% | |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 6.63% | -0.98% | -2.40% | |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 3.85% | +3.85% | NEW | |
| 11 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 3.44% | -0.71% | -91.64% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 13 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 2.88% | -4.12% | +83.52% | |
| 14 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 1.38% | +0.12% | +6.20% | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 16 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+10.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Zeno Equity Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 减仓: Somnigroup International Inc (SGI) — 股数 +83.52%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -24.34%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMC | Vulcan Materials Co | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Waldencast PLC | +3.3% | — | 不变 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.7% | -69.25% | 减仓 |
| 6 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | +0.1% | +6.20% | 加仓 |
| 7 | PAX | Patria Investments Limited | 0% | +1371.94% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Waldencast PLC | 0% | — | 不变 |
| 9 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -0.1% | +27.45% | 加仓 |
| 10 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | -0.7% | -91.64% | 减仓 |
| 11 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -1% | -2.40% | 减仓 |
| 12 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -1.1% | -2.40% | 减仓 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | -1.3% | +1.34% | 加仓 |
| 14 | LIN | Linde plc | -1.4% | -97.64% | 减仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.5% | -24.34% | 减仓 |
| 16 | SGI | Somnigroup International Inc | -4.1% | +83.52% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Zeno Equity Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zeno Equity Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Zeno Equity Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zeno Equity Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Danaher CORP (DHR) — US$4791.6万 (17.8%)
2. Linde plc (LIN) — US$2929.2万 (10.9%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2550.4万 (9.5%)
4. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$2360.7万 (8.8%)
5. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$2271.8万 (8.4%)
Zeno Equity Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Zeno Equity Partners LLP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 减仓: Somnigroup International Inc (SGI) — 股数 +83.52%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -24.34%
Zeno Equity Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zeno Equity Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.7%
• Materials: 22.9%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Financials: 15.2%
• Information Technology: 11.2%
• Industrials: 2.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Zeno Equity Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PAX，累计增持 US$929.5万，目前持仓市值达 US$1868.1万。
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