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Plustick Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Plustick Management LLCCIK: 0001643351
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
PLUSTICK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 78.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.82
- 持仓稳定性
- 78.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.21
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 88.93
Plustick Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ATEX
+4.1% US$3444.9万
减仓 ECHO
-16.7% -US$1267.0万
新建仓 BNO
新建仓 QQQ
减仓 NN
-26.8% -US$507.5万
减仓 SOC
+10.4% -US$885.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 25 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 19.90% | +10.69% | +4.08% | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 12.26% | -9.78% | -16.67% | |
| 3 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 8.29% | -4.92% | -26.82% | |
| 4 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-其他 | 6.81% | +6.81% | NEW | |
| 5 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 6.59% | -0.75% | -25.78% | |
| 6 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 6.38% | +0.98% | +11.36% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.48% | +5.48% | NEW | |
| 8 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 4.76% | -0.38% | +70.37% | |
| 9 | INOD | Innodata Inc | 股票-其他 | 4.21% | -0.92% | -45.45% | |
| 10 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 11 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 2.97% | +2.96% | NEW | |
| 12 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 2.86% | +0.47% | +66.67% | |
| 13 | RXT | Rackspace Technology Inc | 股票-其他 | 2.18% | +1.85% | +28.57% | |
| 14 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 2.18% | -0.98% | +7.14% | |
| 15 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 1.85% | +0.14% | — | |
| 16 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 1.76% | +0.38% | -23.08% | |
| 17 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.09% | +25.00% | |
| 18 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 20 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.85% | -4.53% | +10.37% | |
| 21 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 22 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 23 | KOS | Kosmos Energy LTD | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 24 | AMCX | Amc Global Media Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 25 | REI | Ring Energy Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.1%
近4个季度表现
+63.1%
- 标准差
- +40%
- 贝塔系数
- +1.7
- 阿尔法
- +17.3%
- 最大回撤
- -23.4%
- 年化表现
- +54.2%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.96
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- +0.9
- 跟踪误差
- +34.6%
- 下行标准差
- +16.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +163.6%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.73
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$2.7亿 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$2.1亿 | 78 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$2.3亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$2.4亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$2.2亿 | 0 |
Plustick Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Sharonai Holdings Inc (SHAZ); 清仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATEX | Anterix Inc | +10.7% | +4.08% | 加仓 |
| 2 | BNO | United States Brent Oil Fund | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | RXT | Rackspace Technology Inc | +1.9% | +28.57% | 加仓 |
| 7 | TDAY | USA Today Co Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MRNA | Moderna Inc | +1% | +11.36% | 加仓 |
| 9 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | INFQ | Infleqtion Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | KOS | Kosmos Energy LTD | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMCX | Amc Global Media Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CC | Chemours Co/the | +0.5% | +66.67% | 加仓 |
| 15 | REI | Ring Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TE | T1 Energy Inc | +0.4% | -23.08% | 减仓 |
| 17 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +0.1% | +25.00% | 加仓 |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.4% | +70.37% | 加仓 |
| 20 | APLD | Applied Digital CORP | -0.8% | -25.78% | 减仓 |
| 21 | INOD | Innodata Inc | -0.9% | -45.45% | 减仓 |
| 22 | SM | Sm Energy Co | -1% | +7.14% | 加仓 |
| 23 | CNR | Core Natural Resources Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | RUN | Sunrun Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | GSAT | Globalstar Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 27 | APA | Apa CORP | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | AR | Antero Resources CORP | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | NBIS | Nebius Group N.V. | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SOC | Sable Offshore CORP | -4.5% | +10.37% | 加仓 |
| 31 | NN | Nextnav Inc | -4.9% | -26.82% | 减仓 |
| 32 | ECHO | Echostar Corp-a | -9.8% | -16.67% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Plustick Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Plustick Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Plustick Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Plustick Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Anterix Inc (ATEX) — US$5352.9万 (19.9%)
2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$3298.8万 (12.3%)
3. Nextnav Inc (NN) — US$2228.8万 (8.3%)
4. United States Brent Oil Fund (BNO) — US$1831.1万 (6.8%)
5. Applied Digital CORP (APLD) — US$1771.8万 (6.6%)
Plustick Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Plustick Management LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Sharonai Holdings Inc (SHAZ); 清仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI)
Plustick Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Plustick Management LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 38.7%
• Information Technology: 17.0%
• Energy: 16.1%
• Health Care: 14.8%
• Materials: 6.7%
• Industrials: 4.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Plustick Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 54.2%，跑赢 S&P 500 17.3 个百分点；贝塔系数为 1.70（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.7% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRNA（+US$1332.4万，现达 US$1715.7万），同时减持 NN（-US$1208.8万，仍持有 US$2228.8万）。
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