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Yong Rong 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Yong RongCIK: 0001738071
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Yong Rong在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 167.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 75.95
Yong Rong 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.427——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TSM
减仓 CRCL
-77.0% -US$9336.7万
清仓 MU
清仓 KORU
加仓 PDD
+240.0% US$785.9万
清仓 G5294K110
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 62.40% | +62.40% | NEW | |
| 2 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 14.03% | -34.43% | -76.96% | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 10.93% | +8.68% | +240.00% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.36% | +6.36% | NEW | |
| 5 | ✓ | Sunrise New Energy Co LTD | 股票-其他 | 3.60% | +1.22% | — | |
| 6 | ISPR | Ispire Technology Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.20% | +0.01% | |
| 7 | GRPN | Groupon, Inc. | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 8 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 9 | ✓ | Pdd Holdings Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.08% | +4000.00% | |
| 10 | ✓ | Alphabet Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 11 | COIN | Coinbase Global, Inc. | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 13 | CRCL | Circle Internet Group | 股票-金融 | 0.04% | -3.55% | +66.67% | |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 15 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.7%
近4个季度表现
-7.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +48.1%
- 贝塔系数
- +2.31
- 阿尔法
- -19.6%
- 最大回撤
- -35%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.05
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +41.3%
- 下行标准差
- +25.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +71%
- 最差12个月
- -27.3%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +26.9%
- 偏度
- +0.76
- 峰度
- +1.24
- 上行潜力
- +2.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$3118.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$7079.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$1.5亿 | 92 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$6087.3万 | 90 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$7531.1万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$8150.7万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$6939.4万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$1.5亿 | 97 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$2.4亿 | — |
Yong Rong 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui (KORU); 清仓: Junee Limited; 清仓: Sandisk CORP (SNDK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +62.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | +8.7% | +240.00% | 加仓 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Sunrise New Energy Co LTD | +1.2% | — | 不变 |
| 5 | GRPN | Groupon, Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ISPR | Ispire Technology Inc | +0.2% | +0.01% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Alphabet Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | COIN | Coinbase Global, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Pdd Holdings Inc | +0.1% | +4000.00% | 加仓 |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | POET | Poet Technologies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | CRCL | Circle Internet Group | -3.6% | +66.67% | 加仓 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 16 | ✓ | Junee Limited | -7.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | -8.8% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | -20.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -34.4% | -76.96% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Yong Rong 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yong Rong 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Yong Rong 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yong Rong 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7402.4万 (62.4%)
2. Circle Internet Group Inc (CRCL) — US$1664.1万 (14.0%)
3. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$1296.8万 (10.9%)
4. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$754.5万 (6.4%)
5. Sunrise New Energy Co LTD — US$427.2万 (3.6%)
Yong Rong 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yong Rong 共进行了 18 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui (KORU); 清仓: Junee Limited; 清仓: Sandisk CORP (SNDK)
Yong Rong 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yong Rong 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.3%
• Financials: 16.2%
• Consumer Discretionary: 12.6%
投资风格解析
Yong Rong重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 19.6 个百分点；贝塔系数为 2.31（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 71.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SUNRISE NEW ENERGY CO LTD，累计减少 US$258.9万，但目前仍持有 US$427.2万。
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