XF
Xena Financial Planning, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Xena Financial Planning, LLCCIK: 0002101744
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Xena Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.15
- 持仓稳定性
- 17.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 86.16
Xena Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SUSL
+17.5% US$253.8万
加仓 EUSB
+67.8% US$134.4万
减仓 VTEB
+1.8% US$21.9万
加仓 IVV
+207.0% US$91.2万
减仓 VOO
-2.5% US$170.0万
减仓 IUSB
+6.0% US$38.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.29% | -0.78% | -2.48% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.18% | -0.52% | +1.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.16% | -0.57% | -2.30% | |
| 4 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 8.96% | +1.28% | +17.50% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 7.41% | +0.30% | +14.09% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.74% | -0.94% | +1.81% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.55% | -0.72% | +6.02% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.08% | -0.51% | +5.81% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.17% | +3.10% | |
| 10 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 3.20% | +0.96% | +67.80% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.11% | +3.04% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.30% | -2.16% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.04% | +0.04% | |
| 14 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.14% | +8.57% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +10.08% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +1.68% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.81% | +207.04% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | -9.40% | |
| 19 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -10.14% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.15% | -10.27% | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.44% | -0.15% | -13.21% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.14% | -11.13% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -16.59% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 27 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 30 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.14% | -20.78% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +1.70% | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.24% | -0.10% | -31.37% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -8.59% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.13% | -28.13% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +20
- 信息比率
- -1.63
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +43.6%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.99
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Xena Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Xena Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Xena Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Xena Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Xena Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1594.0万 (15.3%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1060.6万 (10.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1059.0万 (10.2%)
4. Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — US$934.0万 (9.0%)
5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$772.5万 (7.4%)
Xena Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Xena Financial Planning, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB)
Xena Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Xena Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 93.6%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
Xena Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 93.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SUSL（+US$428.1万，现达 US$934.0万），同时减持 MSFT（-US$39.2万，仍持有 US$53.8万）。
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