WF
Worthington Financial Partners, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Worthington Financial Partners, LLCCIK: 0002111427
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 117
Worthington Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.81
- 持仓稳定性
- 18.43
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.39
Worthington Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
清仓 MTUM
新建仓 EEM
加仓 MSFT
+0.3% US$108.6万
加仓 PLTR
-0.3% US$61.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 98 大持股（共 117 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.31% | -0.48% | -0.38% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 4.12% | +0.18% | +2.46% | |
| 3 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 3.60% | -0.48% | -0.27% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | +0.97% | +0.30% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.99% | +0.14% | +2.35% | |
| 6 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.68% | — | +0.20% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | ||
| 8 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | +3.10% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.01% | -0.05% | -0.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.28% | -0.06% | |
| 11 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.85% | — | +0.56% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.23% | +0.08% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.59% | +0.07% | -2.38% | |
| 14 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | +2.69% | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.54% | +0.54% | -2.46% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.03% | +0.10% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.10% | — | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | -0.22% | |
| 19 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 1.41% | -0.14% | -0.11% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.06% | +1.05% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.21% | -1.33% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.40% | +0.54% | -0.33% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.39% | -0.03% | +99.40% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | -0.21% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.14% | +0.16% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | +0.07% | +0.29% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.03% | — | |
| 29 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.20% | -0.28% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.41% | -0.40% | |
| 31 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.13% | +1.01% | |
| 32 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 1.01% | -0.17% | -3.79% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.15% | +0.72% | |
| 34 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.00% | -0.17% | -3.11% | |
| 35 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.20% | -5.57% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.01% | +1.02% | |
| 37 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.02% | -0.55% | |
| 38 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.90% | -0.05% | +1.71% | |
| 39 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +0.44% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 41 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.86% | -0.17% | -1.44% | |
| 42 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -0.30% | |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.01% | +1.61% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.01% | — | |
| 45 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.26% | +0.89% | |
| 46 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.79% | +0.03% | -0.05% | |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.75% | +0.11% | -0.93% | |
| 48 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.06% | +0.69% | |
| 49 | RCTR | Ft Bloombergnuclearpower ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +0.09% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +0.59% |
1–50 of 98
投资组合表现
Q4 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+35.6%
- 标准差
- +40%
- 贝塔系数
- +1.97
- 阿尔法
- +11.1%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化表现
- +57.9%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.93
- 信息比率
- +1.1
- 跟踪误差
- +29.1%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Worthington Financial Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: GE Vernova Inc (GEV).
1–50 of 101
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Worthington Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Worthington Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Worthington Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Worthington Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$864.8万 (7.3%)
2. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$487.6万 (4.1%)
3. First Trust US Equity Opport (FPX) — US$425.1万 (3.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$395.1万 (3.3%)
5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$353.6万 (3.0%)
Worthington Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Worthington Financial Partners, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: GE Vernova Inc (GEV)
Worthington Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Worthington Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.4%
• Industrials: 8.3%
• Financials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 5.8%
• Communication Services: 3.7%
投资风格解析
Worthington Financial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 57.9%，跑赢 S&P 500 11.1 个百分点；贝塔系数为 1.97（波动性高于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.4% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$154.4万，现达 US$395.1万），同时减持 MU（-US$921.9万，仍持有 US$864.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/worthington-financial-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get worthington-financial-partners-llc