WA
World Asset Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
World Asset Management IncCIK: 0001389215
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 843
World Asset Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 843 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.01
World Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 116 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 843 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 843 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | — | -6.64% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | — | -8.43% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | — | -7.60% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 1.60% | — | -8.48% | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 1.58% | — | -8.14% | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 1.50% | — | -9.37% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.39% | — | -6.32% | ||
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | — | -6.54% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | — | -3.99% | ||
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.06% | — | -6.09% | ||
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -5.55% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | — | +261.93% | ||
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | -5.59% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | — | +3.79% | ||
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | -5.94% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -5.96% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.81% | — | -7.42% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | — | +0.57% | ||
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | — | -2.25% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | — | -8.42% | ||
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.72% | — | -8.86% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | -1.37% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | -4.27% | ||
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | — | -5.46% | ||
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | -1.86% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | -10.48% | ||
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | -2.21% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | -8.17% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | -9.15% | ||
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -5.17% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | — | -5.31% | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | — | -9.04% | ||
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -6.20% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | — | -7.72% | ||
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | — | -9.49% | ||
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -3.33% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | — | -4.86% | ||
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -5.61% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | -7.31% | ||
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -7.36% | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -3.24% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | -5.78% | ||
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | -11.27% | ||
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | -6.52% | ||
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -7.28% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -10.33% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.39% | — | — | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -8.42% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -6.46% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | — | -8.66% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 843 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 874 | US$11.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 883 | US$11.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 846 | US$10.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 796 | US$9.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 775 | US$9.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 948 | US$11.3亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 1103 | US$21.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 1180 | US$20.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 1196 | US$20.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 1203 | US$19.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 1106 | US$16.2亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 1331 | US$21.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 1325 | US$20.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 1366 | US$21.3亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 1503 | US$29.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 1536 | US$30.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 1500 | US$29.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 1418 | US$30.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 1382 | US$26.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 1397 | US$28.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 1239 | US$26.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 1223 | US$25.0亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 1701 | US$26.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 1698 | US$24.3亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 1657 | US$25.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 1927 | US$29.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 1925 | US$29.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 2006 | US$33.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 2049 | US$32.8亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 2041 | US$32.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 2078 | US$36.2亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 2229 | US$40.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 2304 | US$43.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
World Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
World Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 843 个已申报仓位之中。
World Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，World Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5081.1万 (5.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4251.1万 (4.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2619.2万 (2.6%)
4. — US$1610.8万 (1.6%)
5. — US$1590.3万 (1.6%)
World Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 World Asset Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
World Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，World Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Communication Services: 13.9%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 13.1%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Consumer Staples: 6.4%
投资风格解析
World Asset Management Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 60770k107（+US$132.1万，现达 US$220.5万），同时减持 AMZN（-US$451.5万，仍持有 US$2619.2万）。
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