Winthrop Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002010657

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 357

Winthrop Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 357 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.14
持仓稳定性: 14.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.57
多样化: 100
仓位均衡度: 71.63

Winthrop Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 357 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-87.7%　-US$1092.4万
减仓 IVV
-28.0%　-US$242.6万
减仓 IEF
-75.9%　-US$191.7万
减仓 AGG
-57.9%　-US$188.9万
加仓 XLE
-3.0%　US$123.1万
加仓 SPSB
-1.6%　-US$41.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	8.24%	+0.14%	-0.27%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.23%	+0.39%	-1.59%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.33%	+0.19%	-0.34%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.23%	-0.23%	+0.53%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.42%	—	-9.74%
6	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.20%	-0.05%	-1.23%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.98%	-0.20%	-15.92%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.70%	-0.06%	-11.30%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.65%	+0.11%	+0.74%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.47%	—	-0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.42%	-0.05%	-9.49%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.09%	-0.53%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.37%	-0.01%	-8.72%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.31%	+0.33%	+2.55%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.20%	+0.03%	+0.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+3.94%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	-2.19%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	+0.09%	+4.56%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	—	-0.93%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.85%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.53%	+0.34%	+0.58%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.43%	+0.25%	+6.49%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.44%	-27.96%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.35%	-0.14%	-16.78%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+0.07%	+2.29%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.18%	+3.74%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.40%	-2.95%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.02%	+0.00%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.14%	-0.07%	-14.53%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.13%	—	-4.27%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+3.58%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	-3.96%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+0.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+3.84%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.68%	-0.01%	-8.18%
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.64%	—	+26.57%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.40%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.62%	—	-3.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.18%	-3.06%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-3.28%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.12%	+1.82%
44	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.47%	—	+3.59%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.66%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	+5.53%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-8.92%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+2.11%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	-8.75%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	+4.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.14
信息比率: -0.53
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.46
峰度: -0.3
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	357	US$3.9亿	14	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.VFH 7.IEFA 8.RSP 9.XLC 10.VCIT
2025-12-31	364	US$4.3亿	9	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.SPY 9.RSP 10.XLC
2025-09-30	338	US$4.1亿	19	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.VFH 5.IEFA 6.LLY 7.SCHD 8.RSP 9.SPY 10.USMV
2025-06-30	352	US$4.0亿	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.RSP 9.LQD 10.USMV
2025-03-31	332	US$3.6亿	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.SCHD 6.IEFA 7.VFH 8.RSP 9.USMV 10.LQD
2024-12-31	338	US$3.8亿	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.RSP 7.USMV 8.IEFA 9.SPY 10.VFH
2024-09-30	157	US$2.1亿	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.USMV 5.VFH 6.IEFA 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-06-30	159	US$2.0亿	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.VFH 5.IEFA 6.USMV 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-03-31	164	US$2.2亿	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.RSP 5.VFH 6.IEFA 7.USMV 8.SPY 9.VCIT 10.XLV
2023-12-31	275	US$3.1亿	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.SCHD 5.LQD 6.IEFA 7.RSP 8.USMV 9.VFH 10.VCIT

本季持股变动

Winthrop Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -87.67%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -27.96%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -75.87%.

Winthrop Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-2.95%	减仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	-1.59%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.58%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.55%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+6.49%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.34%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.06%	减仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-0.27%	减仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.76%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.82%	加仓
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.74%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.05%	加仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.53%	减仓
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+9.35%	加仓
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.02%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.56%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.07%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.51%	加仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.29%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+48.28%	加仓
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+184.97%	加仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.81%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+1.83%	加仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-8.72%	减仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-8.18%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.00%	加仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-11.86%	减仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-11.28%	减仓
29	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-1.23%	减仓
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.49%	减仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.30%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.35%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.28%	减仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-14.53%	减仓
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.1%	-84.55%	减仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-59.25%	减仓
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-80.62%	减仓
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-16.78%	减仓
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-80.68%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.74%	加仓
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-89.10%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-15.92%	减仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-97.99%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.53%	加仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-57.93%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-27.96%	减仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-75.87%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-87.67%	减仓
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Winthrop Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Winthrop Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 357 个已申报仓位之中。

Winthrop Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Winthrop Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3207.6万 (8.2%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2035.6万 (5.2%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1688.3万 (4.3%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1645.7万 (4.2%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1330.2万 (3.4%)

Winthrop Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Winthrop Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -87.67%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -27.96%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -75.87%

Winthrop Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Winthrop Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 29.0% • Information Technology: 27.6% • Financials: 9.9% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-87.7%　-US$1092.4万
减仓 IVV
-28.0%　-US$242.6万
减仓 IEF
-75.9%　-US$191.7万
减仓 AGG
-57.9%　-US$188.9万
加仓 XLE
-3.0%　US$123.1万
加仓 SPSB
-1.6%　-US$41.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	8.24%	+0.14%	-0.27%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.23%	+0.39%	-1.59%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.33%	+0.19%	-0.34%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.23%	-0.23%	+0.53%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.42%	—	-9.74%
6	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.20%	-0.05%	-1.23%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.98%	-0.20%	-15.92%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.70%	-0.06%	-11.30%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.65%	+0.11%	+0.74%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.47%	—	-0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.42%	-0.05%	-9.49%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.09%	-0.53%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.37%	-0.01%	-8.72%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.31%	+0.33%	+2.55%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.20%	+0.03%	+0.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+3.94%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	-2.19%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	+0.09%	+4.56%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	—	-0.93%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.85%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.53%	+0.34%	+0.58%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.43%	+0.25%	+6.49%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.44%	-27.96%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.35%	-0.14%	-16.78%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+0.07%	+2.29%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.18%	+3.74%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.40%	-2.95%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.02%	+0.00%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.14%	-0.07%	-14.53%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.13%	—	-4.27%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+3.58%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	-3.96%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+0.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+3.84%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.68%	-0.01%	-8.18%
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.64%	—	+26.57%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.40%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.62%	—	-3.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.18%	-3.06%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-3.28%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.12%	+1.82%
44	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.47%	—	+3.59%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.66%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	+5.53%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	-8.92%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+2.11%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	-8.75%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	+4.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.14
信息比率: -0.53
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.46
峰度: -0.3
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	357	US$3.9亿	14	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.VFH 7.IEFA 8.RSP 9.XLC 10.VCIT
2025-12-31	364	US$4.3亿	9	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.SPY 9.RSP 10.XLC
2025-09-30	338	US$4.1亿	19	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.VFH 5.IEFA 6.LLY 7.SCHD 8.RSP 9.SPY 10.USMV
2025-06-30	352	US$4.0亿	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.RSP 9.LQD 10.USMV
2025-03-31	332	US$3.6亿	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.SCHD 6.IEFA 7.VFH 8.RSP 9.USMV 10.LQD
2024-12-31	338	US$3.8亿	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.RSP 7.USMV 8.IEFA 9.SPY 10.VFH
2024-09-30	157	US$2.1亿	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.USMV 5.VFH 6.IEFA 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-06-30	159	US$2.0亿	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.VFH 5.IEFA 6.USMV 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-03-31	164	US$2.2亿	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.RSP 5.VFH 6.IEFA 7.USMV 8.SPY 9.VCIT 10.XLV
2023-12-31	275	US$3.1亿	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.SCHD 5.LQD 6.IEFA 7.RSP 8.USMV 9.VFH 10.VCIT

本季持股变动

Winthrop Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-2.95%	减仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	-1.59%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.58%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.55%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+6.49%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.34%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.06%	减仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-0.27%	减仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.76%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.82%	加仓
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.74%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.05%	加仓
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.53%	减仓
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+9.35%	加仓
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.02%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.56%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.07%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.51%	加仓
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.29%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+48.28%	加仓
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+184.97%	加仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.81%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+1.83%	加仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-8.72%	减仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-8.18%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.00%	加仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-11.86%	减仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-11.28%	减仓
29	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-1.23%	减仓
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.49%	减仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.30%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.35%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.28%	减仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-14.53%	减仓
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.1%	-84.55%	减仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-59.25%	减仓
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-80.62%	减仓
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-16.78%	减仓
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-80.68%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.74%	加仓
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-89.10%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-15.92%	减仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-97.99%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.53%	加仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-57.93%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-27.96%	减仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-75.87%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-87.67%	减仓
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看