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Winthrop Capital Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Winthrop Capital Management, LLCCIK: 0002010657
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 351
Winthrop Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 351 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.96
- 持仓稳定性
- 15.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.14
Winthrop Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 351 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+695.5% US$1163.4万
清仓 AAPL
加仓 LLY
+0.1% US$502.2万
清仓 AMZN
减仓 SPSB
-0.8% -US$20.2万
加仓 SCHX
-0.1% US$247.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 351 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 10.56% | +2.32% | +695.50% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.19% | +0.96% | +0.09% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.36% | -0.80% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.34% | -0.13% | |
| 5 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.11% | +0.97% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.20% | -2.88% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.02% | +0.10% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.50% | -0.20% | -11.38% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.50% | +0.09% | +1.85% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.44% | -0.21% | +1.20% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.32% | -0.15% | -0.07% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.27% | -0.15% | -4.35% | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.25% | +0.05% | +1.17% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.24% | -0.13% | +0.57% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.09% | -8.61% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.09% | -2.85% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.84% | +0.26% | -0.68% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | +0.15% | +1.18% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.14% | +484.05% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.04% | -1.24% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.06% | -7.20% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -0.04% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.36% | -0.17% | -0.12% | |
| 24 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.29% | -0.06% | +1.39% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | -2.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.08% | -0.58% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +2.38% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.28% | -26.06% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | -0.21% | +2.08% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.15% | -7.62% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.04% | -0.01% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +1.07% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.11% | +0.33% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.15% | -0.01% | |
| 35 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +1.07% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -0.75% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.19% | +38.81% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | +0.28% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.07% | +0.37% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +0.60% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | -2.52% | |
| 43 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.50% | -0.14% | -3.97% | |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +2.77% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | +0.26% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +0.35% | |
| 47 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +2.38% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +0.22% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | -0.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.77
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Winthrop Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: ; 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: S&p Global Inc (SPGI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 406 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Winthrop Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Winthrop Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 351 个已申报仓位之中。
Winthrop Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Winthrop Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$4371.0万 (10.6%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2147.9万 (5.2%)
3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2015.4万 (4.9%)
4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1935.3万 (4.7%)
5. Vanguard Financials ETF (VFH) — US$1370.7万 (3.3%)
Winthrop Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Winthrop Capital Management, LLC 共进行了 164 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: ; 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: S&p Global Inc (SPGI)
Winthrop Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Winthrop Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 29.6%
• Information Technology: 19.6%
• Financials: 10.5%
• Communication Services: 10.3%
• Utilities: 7.7%
• Consumer Staples: 7.1%
投资风格解析
Winthrop Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLI（+US$113.9万，现达 US$740.8万），同时减持 IVV（-US$323.7万，仍持有 US$451.5万）。
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