Windward Capital Management Co /ca 13F 持仓（73 只股票，Q2 2026）

Name: Windward Capital Management Co /ca — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001078635

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73

WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CA在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 22.17
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 48.64
多样化: 100
仓位均衡度: 82.43

Windward Capital Management Co /ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 TER
-1.0%　US$1807.0万
加仓 GOOGL
-1.0%　US$1799.9万
加仓 GOOG
-0.9%　US$1717.8万
加仓 AAPL
-0.6%　US$2586.7万
减仓 CME
-0.3%　-US$848.4万
减仓 ACN
-0.2%　-US$879.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	16.65%	+0.85%	-0.60%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.27%	+0.92%	-0.95%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.21%	+0.86%	-0.93%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	6.62%	+0.34%	-0.89%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.61%	-0.72%	-0.87%
6	TER	Teradyne Inc	股票-科技	3.59%	+1.20%	-0.99%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.25%	-0.11%	-0.56%
8	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.90%	+0.12%	-0.88%
9	CMI	Cummins Inc	股票-工业	2.81%	+0.51%	-0.81%
10	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.79%	-0.39%	-0.09%
11	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	2.70%	-0.22%	-0.45%
12	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.23%	+0.56%	-0.36%
13	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	2.18%	+0.19%	-0.61%
14	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	2.15%	-0.31%	-0.77%
15	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	2.13%	-0.63%	-0.79%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.09%	-0.59%	-0.25%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.91%	-0.19%	-0.53%
18	CME	Cme Group Inc	股票-金融	1.88%	-0.83%	-0.34%
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.64%	+0.47%	-39.00%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.60%	-0.09%	+0.03%
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.54%	+0.10%	-0.68%
22	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.34%	-0.30%	+0.34%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.21%	-0.07%	-0.97%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.12%	-0.10%	-0.99%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.12%	-0.80%	-0.20%
26	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	0.92%	-0.36%	-0.29%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.83%	+0.23%	-1.00%
28	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.79%	+0.14%	-0.40%
29	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	0.75%	+0.06%	+0.75%
30	ZTS	Zoetis Inc	股票-医疗保健	0.73%	-0.57%	-0.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.04%	+0.80%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.68%	+0.03%	+0.80%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	—	-1.08%
34	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.62%	-0.10%	+1.01%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.62%	-0.06%	+1.25%
36	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.57%	-0.02%	-0.65%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.52%	+0.05%	+0.75%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	+0.03%	+1.12%
39	CTVA	Corteva Inc	股票-原材料	0.46%	-0.04%	-0.78%
40	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.46%	-0.05%	+0.83%
41	Q	Qnity Electronics Inc	股票-科技	0.45%	+0.11%	-1.03%
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.12%	-0.04%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.45%	+0.01%	+1.59%
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.40%	-0.06%	-0.16%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.39%	+0.02%	+0.94%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.37%	+0.01%	+0.92%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.35%	+0.01%	+1.19%
48	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.33%	—	+1.09%
49	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.11%
50	✓		股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+21.2%

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.03
峰度: +0.42
上行潜力: +3.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	73	US$13.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3GOOG 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.GOOG 4.AMZN 5.COST 6.TER 7.LIN 8.MAR 9.CMI 10.NEE
2026 Q1	69	US$12.3亿	15	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.LIN 7.NEE 8.BLK 9.MAR 10.CRM
2025 Q4	73	US$12.6亿	11	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.CRM 7.BLK 8.LIN 9.NEE 10.MAR
2025 Q3	71	US$12.5亿	17	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.BLK 7.CRM 8.LIN 9.NEE 10.DHI
2025 Q2	71	US$11.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.LIN 8.BLK 9.ACN 10.FISV
2025 Q1	71	US$11.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.FISV 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.ACN 10.BLK
2024 Q4	84	US$13.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.FISV 9.BLK 10.LIN
2024 Q3	84	US$13.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2024 Q2	108	US$11.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOG 5.GOOGL 6.CRM 7.LIN 8.ACN 9.FISV 10.BLKCHF
2024 Q1	111	US$12.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2023 Q4	97	US$11.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023 Q3	97	US$10.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023 Q2	115	US$11.1亿	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.g1151c 5.22160k 6.02079k 7.02079k 8.NKE 9.g54950 10.65339f
2023 Q1	115	US$10.8亿	0	1AAPL279466l3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.79466l 3.AMZN 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.65339f 8.g54950 9.02079k 10.02079k
2022 Q4	114	US$9.2亿	0	1AAPL265339f3NKE 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.65339f 3.NKE 4.AMZN 5.g1151c 6.22160k 7.09247x 8.LMT 9.CVS 10.02079k
2022 Q3	115	US$8.8亿	0	1AAPL 2AMZN365339f 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.65339f 4.22160k 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.79466l 9.CVS 10.NKE
2022 Q2	115	US$9.3亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.22160k 5.65339f 6.79466l 7.02079k 8.02079k 9.NKE 10.CVS
2022 Q1	115	US$11.2亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.79466l 5.02079k 6.NKE 7.22160k 8.02079k 9.65339f 10.CVS
2021 Q4	115	US$12.1亿	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.NKE 5.79466l 6.02079k 7.02079k 8.22160k 9.65339f 10.09247x
2021 Q3	116	US$10.8亿	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.65339f 9.09247x 10.22160k
2021 Q2	119	US$10.8亿	100	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.09247x 9.65339f 10.DIS
2021 Q1	117	US$10.0亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.02079k 8.02079k 9.DIS 10.09247x
2020 Q4	121	US$9.9亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.09247x 8.22160k 9.02079k 10.02079k
2020 Q3	115	US$9.9亿	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.98978v 9.02079k 10.02079k
2020 Q2	116	US$8.8亿	21	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.09247x
2020 Q1	110	US$7.5亿	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.65339f 6.g1151c 7.22160k 8.FISV 9.02079k 10.02079k
2019 Q4	117	US$9.4亿	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.CVS 9.02079k 10.02079k
2019 Q3	119	US$8.4亿	9	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.CVS
2019 Q2	119	US$8.0亿	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.DIS 8.PFE 9.FISV 10.09247x
2019 Q1	116	US$7.8亿	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.PFE 7.FISV 8.02079k 9.02079k 10.22160k
2018 Q4	116	US$6.9亿	21	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.PFE 6.CVS 7.g1151c 8.02079k 9.02079k 10.FISV
2018 Q3	117	US$8.0亿	19	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.CVS 6.g1151c 7.PFE 8.02079k 9.02079k 10.UTXZ
2018 Q2	120	US$7.1亿	11	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.g1151c 6.09247x 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2018 Q1	121	US$6.9亿	10	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.09247x 6.g1151c 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017 Q4	119	US$6.7亿	15	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.NKE 6.g1151c 7.09247x 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017 Q3	118	US$6.1亿	13	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.g1151c 6.09247x 7.NKE 8.CNI 9.PFE 10.02079k
2017 Q2	120	US$5.9亿	7	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.09247x 7.CNI 8.g1151c 9.02079k 10.PFE
2017 Q1	123	US$5.6亿	10	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.CNI 10.02079k
2016 Q4	131	US$5.2亿	22	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.CNI
2016 Q3	135	US$5.4亿	9	1AMZN 2AAPL 3CVS 主要持股2016 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.74005p
2016 Q2	131	US$5.2亿	8	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2016 Q2 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.g1151c 8.09247x 9.FISV 10.PM
2016 Q1	136	US$5.1亿	9	1CVS 2AAPL 3AMZN 主要持股2016 Q1 1.CVS 2.AAPL 3.AMZN 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.CMG 8.PFE 9.02079k 10.09247x
2015 Q4	122	US$5.0亿	44	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2015 Q4 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.CMG 8.g1151c 9.02079k 10.22160k
2015 Q3	121	US$3.7亿	12	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.g1151c 9.22160k 10.74005p
2015 Q2	114	US$3.7亿	11	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.74005p 9.09247x 10.g1151c
2015 Q1	117	US$3.9亿	24	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.PFE 7.CRM 8.09247x 9.74005p 10.CNI
2014 Q4	113	US$3.5亿	29	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.CNI 10.BLKCHF
2014 Q3	111	US$3.1亿	23	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.NKE 5.AMZN 6.74005p 7.CNI 8.38259p 9.38259p 10.CRM
2014 Q2	114	US$2.9亿	27	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.74005p 6.CRM 7.BLKCHF 8.NKE 9.PFE 10.CNI
2014 Q1	104	US$2.8亿	30	1CVS 2AAPL338259p 主要持股2014 Q1 1.CVS 2.AAPL 3.38259p 4.AMZN 5.CMG 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.BLKCHF 10.NKE
2013 Q4	102	US$2.9亿	16	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.88554d 6.PXGBX 7.CMG 8.OCN2EUR 9.PFE 10.NKE
2013 Q3	101	US$2.6亿	14	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.PXGBX 6.OCN2EUR 7.PFE 8.NKE 9.BLKCHF 10.CRM
2013 Q2	114	US$2.6亿	—	1AMZN238259p3AAPL 主要持股2013 Q2 1.AMZN 2.38259p 3.AAPL 4.CVS 5.CMG 6.PXGBX 7.IBM 8.PFE 9.NKE 10.CRM

💡

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Windward Capital Management Co /ca 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Saia Inc (SAIA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Windward Capital Management Co /ca 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TER	Teradyne Inc	+1.2%	-0.99%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-0.95%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	-0.93%	减仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.9%	-0.60%	减仓
5	CVS	Cvs Health CORP	+0.6%	-0.36%	减仓
6	CMI	Cummins Inc	+0.5%	-0.81%	减仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	-39.00%	减仓
8	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-0.89%	减仓
9	✓		+0.3%	NEW	新建仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-1.00%	减仓
11	DHI	Dr Horton Inc	+0.2%	-0.61%	减仓
12	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-0.40%	减仓
13	SAIA	Saia Inc	+0.1%	NEW	新建仓
14	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-0.88%	减仓
15	Q	Qnity Electronics Inc	+0.1%	-1.03%	减仓
16	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.68%	减仓
17	WELL	Welltower Inc	+0.1%	+0.75%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.75%	加仓
21	DE	Deere & Co	0%	+0.80%	加仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.12%	加仓
23	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-1.78%	减仓
24	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.94%	加仓
25	SBUX	Starbucks CORP	0%	NEW	新建仓
26	YUM	Yum! Brands Inc	0%	NEW	新建仓
27	PM	Philip Morris International	0%	+1.59%	加仓
28	ADP	Automatic Data Processing	0%	+1.19%	加仓
29	EMR	Emerson Electric Co	0%	+0.92%	加仓
30	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+1.70%	加仓
31	BA	Boeing Co/the	—	-1.08%	减仓
32	HD	Home Depot Inc	—	+1.09%	加仓
33	MRK	Merck & Co. Inc.	—	+1.11%	加仓
34	KEYS	Keysight Technologies In	—	-2.06%	减仓
35	RYN	Rayonier Inc	—	+1.64%	加仓
36	A	Agilent Technologies Inc	—	-1.66%	减仓
37	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	-1.63%	减仓
38	WAB	Wabtec CORP	—	-2.04%	减仓
39	VSNT	Versant Media Group Inc	—	-0.15%	减仓
40	ROST	Ross Stores Inc	—	-1.72%	减仓
41	ROP	Roper Technologies Inc	—	+3.55%	加仓
42	APD	Air Products & Chemicals Inc	—	-0.95%	减仓
43	CI	THE Cigna Group	0%	+0.51%	加仓
44	TSCO	Tractor Supply Company	0%	EXIT	清仓
45	AMGN	Amgen Inc	0%	-0.65%	减仓
46	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+1.28%	加仓
47	PFE	Pfizer Inc	0%	+2.05%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.80%	加仓
49	CTVA	Corteva Inc	0%	-0.78%	减仓
50	VZ	Verizon Communications Inc	-0.1%	+1.90%	加仓

1–50 of 75

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR
2024 Q1	2024-09-20	修正案
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-10-03	修正案
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2024-10-03	修正案
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR
2022 Q4	2023-01-06	13F-HR
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-21	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-10	13F-HR
2018 Q2	2018-07-12	13F-HR
2018 Q1	2018-04-12	13F-HR
2017 Q4	2018-01-11	13F-HR
2017 Q3	2017-10-17	13F-HR
2017 Q2	2017-07-17	13F-HR
2017 Q1	2017-04-21	13F-HR
2016 Q4	2017-01-23	13F-HR
2016 Q3	2016-10-14	13F-HR
2016 Q2	2016-07-14	13F-HR
2016 Q1	2016-04-20	13F-HR
2015 Q4	2016-01-19	13F-HR
2015 Q3	2015-10-16	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR
2014 Q4	2015-01-16	13F-HR
2014 Q3	2014-10-17	13F-HR
2014 Q2	2014-07-17	13F-HR
2014 Q1	2014-04-23	13F-HR
2013 Q4	2014-01-22	13F-HR
2013 Q3	2013-10-25	修正案
2013 Q3	2013-10-23	13F-HR
2013 Q2	2013-07-26	13F-HR

FAQ

Windward Capital Management Co /ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Windward Capital Management Co /ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Windward Capital Management Co /ca 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Windward Capital Management Co /ca 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2.2亿 (16.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9595.2万 (7.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9518.0万 (7.2%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8743.3万 (6.6%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$6088.3万 (4.6%)

Windward Capital Management Co /ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Windward Capital Management Co /ca 共进行了 75 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Saia Inc (SAIA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Windward Capital Management Co /ca 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Windward Capital Management Co /ca 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.2% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 15.2% • Industrials: 12.9% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 5.2%

投资风格解析

Windward Capital Management Co /ca重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 TER（+US$2809.7万，现达 US$4740.6万），同时减持 CRM（-US$2037.0万，仍持有 US$2818.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Windward Capital Management Co /ca 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/windward-capital-management-co-ca

CLI 命令

npx alphasmo institutions get windward-capital-management-co-ca

完整 API 与 MCP 文档 →