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Brandywine Oak Private Wealth LLC 13F 持仓（243 只股票，Q3 2026）
Brandywine Oak Private Wealth LLCCIK: 0001764694
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$13.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 243
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 5.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.02
- 持仓稳定性
- 5.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.62
Brandywine Oak Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+0.0% US$520.4万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
+0.2% US$369.3万
清仓 XOM
减仓 SCHF
-0.6% -US$228.2万
减仓 VTV
-0.5% -US$208.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 243 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.83% | -0.20% | -0.61% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.26% | -0.18% | -0.54% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.42% | +0.07% | -3.40% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.99% | +0.06% | +6.50% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.46% | +0.10% | +6.65% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.10% | -0.04% | -0.42% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.39% | +0.05% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.01% | +0.30% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +0.02% | -2.40% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | -0.07% | -2.86% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.16% | -0.34% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.01% | +0.10% | -0.10% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | +4.82% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.51% | +0.07% | +1.99% | |
| 15 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | +2.76% | |
| 16 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.40% | +0.04% | -0.05% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.16% | +0.62% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +1.79% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.28% | +0.21% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.04% | -0.45% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.83% | -0.03% | -0.57% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +6.11% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | -2.72% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.01% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.27% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.04% | +1.61% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.02% | -0.11% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +2.29% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | -1.82% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.15% | |
| 31 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | ETF-加密货币 | 0.44% | +0.14% | +0.75% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.08% | +14.90% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +17.33% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.75% | |
| 35 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +11.86% | |
| 36 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -2.52% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.07% | -2.86% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -0.83% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.14% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | -0.31% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -2.12% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -2.08% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 46 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.28% | -0.02% | +0.28% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | -0.08% | -24.01% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.58% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.07% | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -1.69% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.98
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.97
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 243 | US$13.2亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 245 | US$13.2亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 229 | US$11.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 234 | US$11.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 234 | US$11.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 234 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | US$10.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 231 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 237 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 227 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 236 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 230 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 230 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 241 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 250 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 248 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 296 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 315 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 341 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 346 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 336 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 339 | US$8.6亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 274 | US$6.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 268 | US$6.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 267 | US$6.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 253 | US$5.6亿 | 74 | ||
| 2020 Q1 | 217 | US$4.8亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 238 | US$5.5亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 232 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 221 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 215 | US$4.8亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 736 | US$4.4亿 | 0 |
Brandywine Oak Private Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Brandywine Oak Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brandywine Oak Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 243 个已申报仓位之中。
Brandywine Oak Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brandywine Oak Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.6亿 (11.8%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.5亿 (11.3%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.2亿 (9.4%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1.2亿 (9.0%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$5887.5万 (4.5%)
Brandywine Oak Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brandywine Oak Private Wealth LLC 共进行了 163 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG)
Brandywine Oak Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brandywine Oak Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.6%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 11.2%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投资风格解析
Brandywine Oak Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 25 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$2093.8万，现达 US$1.2亿），同时减持 AZN（-US$127.2万，仍持有 US$441.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brandywine-oak-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get brandywine-oak-private-wealth-llc