Wilkinson Global Asset Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001764000

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Wilkinson Global Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.89
持仓稳定性: 18.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.61
多样化: 100
仓位均衡度: 85.8

Wilkinson Global Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ACN
-99.2%　-US$4784.4万
减仓 INTU
-41.5%　-US$2484.6万
减仓 MSFT
-5.8%　-US$3086.8万
加仓 SAN
+4619.1%　US$1811.6万
加仓 ADI
-2.3%　US$734.9万
加仓 DE
-6.0%　US$709.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	8.87%	+0.68%	-6.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.42%	-0.37%	-6.44%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.48%	+0.89%	-6.49%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.27%	-0.12%	-5.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.12%	+0.16%	-1.47%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	-1.48%	-5.80%
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	5.01%	+0.53%	-6.80%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.70%	+0.21%	-5.16%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.64%	+0.63%	-7.22%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	4.47%	+0.95%	-5.97%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.46%	+0.36%	-6.99%
12	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.96%	-2.25%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.12%	+0.69%	-7.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.84%	-0.06%	-2.13%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.52%	-0.23%	-2.28%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.19%	+0.33%	-1.63%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.69%	-0.40%	-7.95%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.20%	-0.11%	-1.86%
19	WSO	Watsco INC	股票-工业	2.16%	+0.34%	-1.07%
20	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.41%	+1.38%	+4619.14%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.40%	+0.11%	+16.51%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.41%	+46.50%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	—	+2.32%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.17%	-1.57%	-41.53%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.01%	-1.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.10%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.05%	-1.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-6.35%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	-0.46%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-2.41%
31	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.15%	-0.05%	-27.36%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—
33	IDN	Intellicheck INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	+1.98%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.10%	+0.02%	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	+0.01%	-1.40%
36	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.07%	+0.02%	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.07%	+0.02%	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.06%	+0.02%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	-0.58%
40	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.05%	—	—
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.05%	+0.02%	—
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	—	-0.95%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.04%	-0.01%	-10.29%
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	—	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.03%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.03%	—	-7.06%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.03%	—	—
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.03%	+0.01%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.05
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.44
峰度: +0.49
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$13.1亿	18	1TJX 2JPM 3TSM 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.JPM 3.TSM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMGN 8.SHW 9.TXN 10.DE
2025-12-31	97	US$14.6亿	13	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.AMGN 9.UNP 10.TXN
2025-09-30	102	US$15.9亿	32	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.TXN 9.UNP 10.AMGN
2025-06-30	106	US$15.9亿	0	1MSFT 2JPM 3TJX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.TJX 4.NVDA 5.AAPL 6.SHW 7.TXN 8.AMGN 9.UNP 10.TSM
2025-03-31	112	US$16.0亿	100	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.AMGN 6.SHW 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.NVDA
2024-12-31	117	US$16.3亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.ACN 7.AMGN 8.UNP 9.TXN 10.TM
2024-09-30	115	US$16.6亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMGN 6.TXN 7.ACN 8.UNP 9.NVDA 10.SHW
2024-06-30	117	US$16.0亿	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.AMGN 6.NVDA 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.TM
2024-03-31	121	US$15.9亿	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.TM 5.AMGN 6.ACN 7.AAPL 8.UNP 9.NVDA 10.DIS
2023-12-31	126	US$14.5亿	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-09-30	128	US$13.0亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.AMGN 7.UNP 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-06-30	129	US$13.1亿	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.TM 10.DE
2023-03-31	129	US$12.6亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.JPM 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.DE 10.DIS
2022-12-31	133	US$12.0亿	0	1TJX 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AMGN 4.JPM 5.UNP 6.AAPL 7.ACN 8.DE 9.TXN 10.DIS
2022-09-30	129	US$11.1亿	0	1AAPL 2TJX 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TJX 3.MSFT 4.ACN 5.UNP 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.TM 10.TXN
2022-06-30	130	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ACN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ACN 4.UNP 5.TJX 6.AMGN 7.JPM 8.TM 9.INTC 10.DIS
2022-03-31	130	US$15.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.ACN 5.JPM 6.TJX 7.INTC 8.TM 9.DIS 10.AMGN
2021-12-31	135	US$18.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JPM 6.UNP 7.DIS 8.INTC 9.SHW 10.INTU
2021-09-30	139	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-06-30	139	US$16.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-03-31	112	US$15.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DIS 5.JPM 6.ACN 7.TJX 8.UNP 9.AMGN 10.INTU

本季持股变动

Wilkinson Global Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -99.23%; 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -41.53%.

Wilkinson Global Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+1.4%	+4619.14%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	-2.25%	减仓
3	DE	Deere & Co	+1%	-5.97%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-6.49%	减仓
5	LIN	Linde plc	+0.7%	-7.30%	减仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	-6.54%	减仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-7.22%	减仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.5%	-6.80%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+46.50%	加仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-6.99%	减仓
11	WSO	Watsco INC	+0.3%	-1.07%	减仓
12	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.63%	减仓
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-5.16%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.47%	减仓
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+16.51%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.65%	减仓
18	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	不变
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	不变
20	ROST	Ross Stores INC	0%	—	不变
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
22	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	不变
23	IDN	Intellicheck INC	0%	+1.98%	加仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	减仓
26	CVX	Chevron CORP	0%	-0.58%	减仓
27	IMO	Imperial Oil LTD	0%	—	不变
28	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.40%	减仓
29	COP	Conocophillips	0%	—	不变
30	UBER	Uber Technologies INC	—	+2.32%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-6.35%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-7.06%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.29%	减仓
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-12.71%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.41%	减仓
37	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-27.36%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.13%	减仓
39	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.86%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.79%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.28%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.44%	减仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-7.95%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-96.97%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.80%	减仓
46	INTU	Intuit INC	-1.6%	-41.53%	减仓
47	ACN	Accenture plc	-3.3%	-99.23%	减仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wilkinson Global Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wilkinson Global Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Wilkinson Global Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wilkinson Global Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tjx Companies INC (TJX) — US$1.2亿 (8.9%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$9743.7万 (7.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8512.9万 (6.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$8232.5万 (6.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$8036.6万 (6.1%)

Wilkinson Global Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wilkinson Global Asset Management LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -99.23%; 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -41.53%

Wilkinson Global Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wilkinson Global Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Industrials: 15.6% • Financials: 15.1% • Consumer Discretionary: 13.3% • Materials: 8.8% • Health Care: 5.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

BloombergSen Inc.

CIK 0001484047

申报总市值

US$13.1亿

31 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Polaris Wealth Advisory Group, LLC

CIK 0001582968

申报总市值

US$13.1亿

169 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Mill Capital Management, LLC

CIK 0001901166

申报总市值

US$13.1亿

130 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Alphinity Investment Management Pty Ltd

CIK 0001731012

申报总市值

US$56.8亿

58 stks

2026-03-31

集中度18.9

持仓稳定性74.7

行业集中度64.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申报总市值

US$181.2亿

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性19.6

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申报总市值

US$19.1亿

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性17.1

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Wilkinson Global Asset Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001764000

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Wilkinson Global Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.89
持仓稳定性: 18.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.61
多样化: 100
仓位均衡度: 85.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ACN
-99.2%　-US$4784.4万
减仓 INTU
-41.5%　-US$2484.6万
减仓 MSFT
-5.8%　-US$3086.8万
加仓 SAN
+4619.1%　US$1811.6万
加仓 ADI
-2.3%　US$734.9万
加仓 DE
-6.0%　US$709.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	8.87%	+0.68%	-6.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.42%	-0.37%	-6.44%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.48%	+0.89%	-6.49%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.27%	-0.12%	-5.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.12%	+0.16%	-1.47%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	-1.48%	-5.80%
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	5.01%	+0.53%	-6.80%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.70%	+0.21%	-5.16%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.64%	+0.63%	-7.22%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	4.47%	+0.95%	-5.97%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.46%	+0.36%	-6.99%
12	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.96%	-2.25%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.12%	+0.69%	-7.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.84%	-0.06%	-2.13%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.52%	-0.23%	-2.28%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.19%	+0.33%	-1.63%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.69%	-0.40%	-7.95%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.20%	-0.11%	-1.86%
19	WSO	Watsco INC	股票-工业	2.16%	+0.34%	-1.07%
20	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.41%	+1.38%	+4619.14%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.40%	+0.11%	+16.51%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.41%	+46.50%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	—	+2.32%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.17%	-1.57%	-41.53%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.01%	-1.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.10%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.05%	-1.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-6.35%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	-0.46%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-2.41%
31	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.15%	-0.05%	-27.36%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—
33	IDN	Intellicheck INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	+1.98%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.10%	+0.02%	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	+0.01%	-1.40%
36	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.07%	+0.02%	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.07%	+0.02%	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.06%	+0.02%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	-0.58%
40	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.05%	—	—
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.05%	+0.02%	—
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	—	-0.95%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.04%	-0.01%	-10.29%
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	—	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.03%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.03%	—	-7.06%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.03%	—	—
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.03%	+0.01%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.05
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.44
峰度: +0.49
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$13.1亿	18	1TJX 2JPM 3TSM 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.JPM 3.TSM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMGN 8.SHW 9.TXN 10.DE
2025-12-31	97	US$14.6亿	13	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.AMGN 9.UNP 10.TXN
2025-09-30	102	US$15.9亿	32	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.TXN 9.UNP 10.AMGN
2025-06-30	106	US$15.9亿	0	1MSFT 2JPM 3TJX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.TJX 4.NVDA 5.AAPL 6.SHW 7.TXN 8.AMGN 9.UNP 10.TSM
2025-03-31	112	US$16.0亿	100	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.AMGN 6.SHW 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.NVDA
2024-12-31	117	US$16.3亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.ACN 7.AMGN 8.UNP 9.TXN 10.TM
2024-09-30	115	US$16.6亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMGN 6.TXN 7.ACN 8.UNP 9.NVDA 10.SHW
2024-06-30	117	US$16.0亿	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.AMGN 6.NVDA 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.TM
2024-03-31	121	US$15.9亿	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.TM 5.AMGN 6.ACN 7.AAPL 8.UNP 9.NVDA 10.DIS
2023-12-31	126	US$14.5亿	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-09-30	128	US$13.0亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.AMGN 7.UNP 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-06-30	129	US$13.1亿	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.TM 10.DE
2023-03-31	129	US$12.6亿	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.JPM 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.DE 10.DIS
2022-12-31	133	US$12.0亿	0	1TJX 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AMGN 4.JPM 5.UNP 6.AAPL 7.ACN 8.DE 9.TXN 10.DIS
2022-09-30	129	US$11.1亿	0	1AAPL 2TJX 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TJX 3.MSFT 4.ACN 5.UNP 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.TM 10.TXN
2022-06-30	130	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ACN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ACN 4.UNP 5.TJX 6.AMGN 7.JPM 8.TM 9.INTC 10.DIS
2022-03-31	130	US$15.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.ACN 5.JPM 6.TJX 7.INTC 8.TM 9.DIS 10.AMGN
2021-12-31	135	US$18.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JPM 6.UNP 7.DIS 8.INTC 9.SHW 10.INTU
2021-09-30	139	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-06-30	139	US$16.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-03-31	112	US$15.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DIS 5.JPM 6.ACN 7.TJX 8.UNP 9.AMGN 10.INTU

本季持股变动

Wilkinson Global Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+1.4%	+4619.14%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	-2.25%	减仓
3	DE	Deere & Co	+1%	-5.97%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-6.49%	减仓
5	LIN	Linde plc	+0.7%	-7.30%	减仓
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	-6.54%	减仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-7.22%	减仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.5%	-6.80%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+46.50%	加仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-6.99%	减仓
11	WSO	Watsco INC	+0.3%	-1.07%	减仓
12	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.63%	减仓
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-5.16%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.47%	减仓
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+16.51%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.65%	减仓
18	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	不变
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	不变
20	ROST	Ross Stores INC	0%	—	不变
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
22	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	不变
23	IDN	Intellicheck INC	0%	+1.98%	加仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	减仓
26	CVX	Chevron CORP	0%	-0.58%	减仓
27	IMO	Imperial Oil LTD	0%	—	不变
28	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.40%	减仓
29	COP	Conocophillips	0%	—	不变
30	UBER	Uber Technologies INC	—	+2.32%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-6.35%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-7.06%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.29%	减仓
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-12.71%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.41%	减仓
37	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-27.36%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.13%	减仓
39	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.86%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.79%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.28%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.44%	减仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-7.95%	减仓
44	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-96.97%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.80%	减仓
46	INTU	Intuit INC	-1.6%	-41.53%	减仓
47	ACN	Accenture plc	-3.3%	-99.23%	减仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看