WF
Widmann Financial Services, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Widmann Financial Services, Inc.CIK: 0001906640
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 135
Widmann Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.89
- 持仓稳定性
- 17.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.78
Widmann Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-3.7% -US$130.4万
加仓 GLW
+9.6% US$142.2万
加仓 CAT
-1.7% US$148.0万
减仓 CVX
-3.5% -US$56.8万
减仓 T
+1.0% -US$56.0万
加仓 AMAT
+46.3% US$76.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 123 大持股（共 135 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.01% | +3.70% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.29% | +0.18% | +1.79% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.52% | +0.17% | +1.43% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.38% | +0.23% | +2.69% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.91% | +0.32% | +315.55% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.06% | +8.23% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.23% | +0.14% | -3.80% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.78% | +0.16% | +2.93% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.63% | +0.23% | +7.60% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.46% | +0.62% | -1.71% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.43% | -1.03% | -3.68% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.07% | -1.38% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.04% | -0.17% | -1.03% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.90% | +0.18% | -2.12% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.58% | -0.24% | -2.23% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.52% | +0.23% | +12.87% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.68% | +9.63% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.39% | +0.32% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.08% | -2.20% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.06% | +1.52% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.07% | -1.58% | |
| 22 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.19% | +3.35% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.05% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.11% | -0.38% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.15% | -14.11% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.12% | +0.10% | -1.82% | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.27% | +6.07% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.45% | -3.54% | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.03% | -4.46% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.03% | — | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.31% | -4.81% | |
| 32 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.81% | +0.07% | -1.65% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.42% | +1.03% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.13% | -1.31% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.17% | +6.35% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.07% | -1.95% | |
| 37 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.03% | +15.19% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.21% | -23.83% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.06% | -5.69% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -0.56% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.10% | — | |
| 42 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.11% | -1.92% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.08% | -0.63% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.17% | +4.64% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.62% | +0.02% | -2.48% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.16% | +0.48% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.39% | +46.26% | |
| 48 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +2.49% | |
| 49 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.60% | -0.17% | -3.06% | |
| 50 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.58% | +0.01% | +0.25% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 135 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 121 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 134 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 96 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 94 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$9920.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$9551.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 80 | US$9027.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$9664.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 503 | US$1.2亿 | 0 |
Widmann Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Owens Corning (OC); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Widmann Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Widmann Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Widmann Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Widmann Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1146.7万 (6.2%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$986.9万 (5.3%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$841.9万 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$816.6万 (4.4%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$730.0万 (3.9%)
Widmann Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Widmann Financial Services, Inc. 共进行了 104 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Owens Corning (OC); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Widmann Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Widmann Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.4%
• Industrials: 16.2%
• Health Care: 13.3%
• Consumer Staples: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Energy: 6.2%
投资风格解析
Widmann Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$201.6万，现达 US$457.9万），同时减持 TSLA（-US$100.2万，仍持有 US$135.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/widmann-financial-services-incCLI 命令
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