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Whalerock Point Partners, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Whalerock Point Partners, LLCCIK: 0001389709
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207
WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.9
- 持仓稳定性
- 20.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.12
Whalerock Point Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 PANW
-0.6% US$757.9万
加仓 GOOGL
-0.3% US$822.7万
加仓 CAT
-1.1% US$350.3万
减仓 COST
+1.1% -US$65.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 207 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.68% | +0.14% | +0.06% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.28% | +0.63% | -0.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.68% | -0.09% | -1.94% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.52% | +0.05% | +13.60% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.26% | +0.03% | -0.03% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.20% | +0.21% | +9.05% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.14% | +0.14% | +4.31% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.45% | +1.14% | -0.65% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.01% | -1.78% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.36% | -1.44% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.41% | +1.15% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.16% | +0.40% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.82% | +0.43% | -1.13% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.53% | -0.15% | +4.52% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.47% | -0.10% | +3.04% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | ||
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | -0.23% | +2.71% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.07% | +3.59% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.11% | +2.80% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.34% | +3.41% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.03% | +3.34% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | — | -2.87% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.12% | +0.02% | +3.24% | |
| 24 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 1.10% | -0.12% | -2.92% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.01% | +0.01% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.22% | +7.01% | |
| 27 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.99% | -0.15% | -2.14% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.08% | — | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.26% | -0.71% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.34% | -3.96% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.10% | +4.57% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | -1.53% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.15% | -3.06% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.13% | -2.43% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -15.62% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.56% | — | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.15% | -2.07% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.08% | -3.09% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.07% | +0.15% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.17% | +1.08% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | -0.06% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | — | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.09% | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.27% | -2.64% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.04% | -4.67% | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.44% | +0.06% | -4.49% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.29% | -2.77% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.05% | -12.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 207 | US$5.9亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$5.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 193 | US$5.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 185 | US$4.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 188 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 183 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 186 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 186 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 162 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 167 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 157 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 158 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 149 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 144 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 138 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 137 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 148 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 153 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 146 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 149 | US$2.6亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 137 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 133 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 124 | US$1813.4万 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 115 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 149 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 146 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 146 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 129 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 95 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 117 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 119 | US$1.3亿 | 87 | ||
| 2018 Q1 | 289 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 278 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 254 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 255 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 233 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 150 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 168 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 167 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 150 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 158 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 158 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 159 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 155 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 161 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 158 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 144 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 135 | US$1.9亿 | 0 |
Whalerock Point Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 215 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.1% | -0.65% | 减仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -0.33% | 减仓 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -1.13% | 减仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -2.77% | 减仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -2.64% | 减仓 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +9.05% | 加仓 |
| 8 | MO | Altria Group Inc | +0.2% | +76.13% | 加仓 |
| 9 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +166.81% | 加仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -3.06% | 减仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +4.31% | 加仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.43% | 减仓 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +74.09% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | CRL | Charles River Laboratories | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -5.43% | 减仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +72.94% | 加仓 |
| 22 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +4.28% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | WES | Western Midstream Partners L | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.1% | +177.79% | 加仓 |
| 29 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.1% | -4.49% | 减仓 |
| 31 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +122.36% | 加仓 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +13.60% | 加仓 |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +71.84% | 加仓 |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +95.88% | 加仓 |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 37 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | GE | General Electric | 0% | -3.93% | 减仓 |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +0.43% | 加仓 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.03% | 减仓 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -1.53% | 减仓 |
| 49 | SLB | Slb LTD | 0% | +103.97% | 加仓 |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Whalerock Point Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whalerock Point Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 207 个已申报仓位之中。
Whalerock Point Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whalerock Point Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6268.6万 (10.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4270.3万 (7.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3920.8万 (6.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2653.0万 (4.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1913.8万 (3.3%)
Whalerock Point Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whalerock Point Partners, LLC 共进行了 123 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓:
Whalerock Point Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whalerock Point Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Financials: 16.3%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Staples: 6.8%
投资风格解析
Whalerock Point Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$488.2万，现达 US$1071.0万），同时减持 CRM（-US$192.5万，仍持有 US$298.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/whalerock-point-partners-llcCLI 命令
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