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Peninsula Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Peninsula Wealth, LLCCIK: 0001600052
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 105
Peninsula Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.18
Peninsula Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 12.31% | — | -0.09% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.23% | — | +3.91% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 10.90% | — | -6.47% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.64% | — | -0.57% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.11% | — | +0.16% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.67% | — | -0.46% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.91% | — | -0.57% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.83% | — | +0.67% | |
| 9 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.31% | — | +69.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | — | +1.57% | |
| 11 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 2.08% | — | +41.88% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.80% | — | -24.50% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.50% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -1.16% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -4.02% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.70% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.22% | — | +6.42% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -44.54% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +7.86% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.08% | — | +73.52% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | +2.96% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.72% | — | -2.40% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -2.09% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.43% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | -7.11% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | +0.39% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +4.26% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | +1.16% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -16.37% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +5.96% | |
| 31 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +0.48% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.71% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.03% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | +3.56% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +3.32% | |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.71% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +3.81% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.25% | — | -2.55% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +4.21% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +43.29% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.42% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.68% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | — | +4.68% | |
| 47 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.21% | — | -14.96% | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.20% | — | +19.47% | |
| 49 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.20% | — | +13.48% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.17% |
1–50 of 105
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -16%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.15
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +28.8%
- 偏度
- +0.64
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 105 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 93 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$3.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$2.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Peninsula Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peninsula Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Peninsula Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peninsula Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Snowflake Inc (SNOW) — US$7221.4万 (12.3%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$6590.6万 (11.2%)
3. Oracle CORP (ORCL) — US$6395.7万 (10.9%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5653.6万 (9.6%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$5343.0万 (9.1%)
Peninsula Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Peninsula Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Peninsula Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peninsula Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.7%
• Health Care: 2.8%
• Consumer Discretionary: 2.5%
• Communication Services: 2.4%
• Financials: 2.0%
• Consumer Staples: 0.9%
投资风格解析
Peninsula Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 88.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$899.5万，现达 US$6590.6万），同时减持 HEFA（-US$274.8万，仍持有 US$101.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/peninsula-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get peninsula-wealth-llc