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Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd.CIK: 0001851168
行业集中型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 6
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 93.64
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 29.87% | — | +52.21% | |
| 2 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 28.25% | — | — | |
| 3 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 15.65% | — | +19.65% | |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 13.02% | — | — | |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 10.94% | — | — | |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.7%
近4个季度表现
-18%
- 标准差
- +35.2%
- 贝塔系数
- +1.75
- 阿尔法
- -11.4%
- 最大回撤
- -30.3%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.59
- 卡玛比率
- +0.64
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +28.7%
- 下行标准差
- +18.9%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +70.2%
- 最差12个月
- -23.1%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +32.6%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$7714.4万 (29.9%)
2. DLocal Limited (DLO) — US$7296.1万 (28.3%)
3. Block Inc (XYZ) — US$4043.2万 (15.7%)
4. Sea Ltd-adr (SE) — US$3363.0万 (13.0%)
5. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$2826.4万 (10.9%)
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ribbit Bullfrog GP II, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 78.7%
• Communication Services: 18.1%
• Consumer Discretionary: 3.2%
投资风格解析
Ribbit Bullfrog GP II, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 11.4 个百分点；贝塔系数为 1.75（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 78.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 NU，累计增持 US$4386.8万，目前持仓市值达 US$7714.4万。
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