WT
Wellcome Trust LTD 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Wellcome Trust LTDCIK: 0001026720
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$90.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
WELLCOME TRUST LTD在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$90.1亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.19
- 持仓稳定性
- 15.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.72
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 94.29
Wellcome Trust LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 CSCO
0.0% US$2.4亿
减仓 ACN
0.0% -US$8123.5万
减仓 PEP
0.0% -US$3978.0万
减仓 ABT
0.0% -US$3728.1万
加仓 GOOGL
0.0% US$1.3亿
加仓 GOOG
0.0% US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.14% | +0.18% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.99% | +0.21% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.73% | +0.24% | — | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 7.82% | +2.07% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.14% | +0.75% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.06% | +0.68% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.02% | +0.16% | +13.01% | |
| 8 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 6.45% | -0.41% | — | |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 6.14% | +0.57% | — | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.82% | -0.39% | — | |
| 11 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 4.82% | +0.07% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.51% | -0.32% | — | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.09% | -0.05% | +7.09% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.15% | -0.81% | — | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.00% | -0.84% | — | |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.43% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.52% | -1.17% | — | |
| 18 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.59% | — | |
| 19 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.71% | +0.20% | — | |
| 20 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$90.1亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$80.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$93.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$91.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$86.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$80.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$82.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$82.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$78.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$83.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$80.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$75.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$75.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$71.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$67.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$63.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$76.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$95.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$105.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$101.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$104.9亿 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$95.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$97.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$74.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$65.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$55.9亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$74.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$63.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$64.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$61.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$52.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$63.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$62.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$66.5亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$66.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$62.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$58.8亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$55.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$50.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$47.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$44.0亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 29 | US$45.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$50.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$45.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$49.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 28 | US$46.6亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 30 | US$48.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 31 | US$48.2亿 | 58 | ||
| 2014 Q2 | 32 | US$41.5亿 | 49 | ||
| 2014 Q1 | 36 | US$40.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 26 | US$37.7亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$30.4亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$28.3亿 | 0 |
Wellcome Trust LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +13.01%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +7.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | +2.1% | — | 不变 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | — | 不变 |
| 4 | DASH | Doordash Inc - A | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | KLAR | Klarna Group plc | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +13.01% | 加仓 |
| 10 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | +7.09% | 加仓 |
| 13 | MDLN | Medline Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | — | 不变 |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | LIN | Linde plc | -0.4% | — | 不变 |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 18 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.6% | — | 不变 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | -0.8% | — | 不变 |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 21 | ACN | Accenture plc | -1.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Wellcome Trust LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wellcome Trust LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$90.1亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Wellcome Trust LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wellcome Trust LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$8.2亿 (9.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8.1亿 (9.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7.9亿 (8.7%)
4. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$7.0亿 (7.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.4亿 (7.1%)
Wellcome Trust LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wellcome Trust LTD 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +13.01%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +7.09%
Wellcome Trust LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wellcome Trust LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Communication Services: 15.2%
• Financials: 14.2%
• Health Care: 13.3%
• Materials: 6.9%
投资风格解析
Wellcome Trust LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$2.4亿，现达 US$7.0亿），同时减持 ACN（-US$1.6亿，仍持有 US$1.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wellcome-trust-ltd-the-as-trustee-of-the-wellcome-trustCLI 命令
npx alphasmo institutions get wellcome-trust-ltd-the-as-trustee-of-the-wellcome-trust