WD
Well Done, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Well Done, LLCCIK: 0001667132
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 213
Well Done, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.14
- 持仓稳定性
- 17.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.38
Well Done, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFSV
加仓 BOXX
+89.4% US$1520.2万
减仓 SOXX
-93.9% -US$937.8万
新建仓 IHE
清仓 DFAS
新建仓 25239Y170
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 213 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.80% | +0.31% | -1.43% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.72% | -0.56% | -6.25% | |
| 3 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.20% | +2.57% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.35% | +2.11% | +89.38% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.49% | +0.01% | -0.86% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.03% | +0.04% | -1.13% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.14% | +0.83% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.30% | -0.12% | -7.47% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.22% | — | -2.13% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | -3.57% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.96% | -0.33% | -9.27% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | +0.10% | +0.19% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.46% | +0.19% | -3.76% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | -0.79% | |
| 15 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.13% | +3.38% | |
| 16 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +1.48% | |
| 17 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 18 | TCV | Towle Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -1.95% | |
| 19 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | -6.63% | |
| 20 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +2.51% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.05% | +0.86% | |
| 22 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | -1.69% | |
| 23 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +0.26% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.05% | -0.18% | -1.57% | |
| 25 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.00% | +0.17% | +20.53% | |
| 27 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +0.79% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.10% | -4.62% | |
| 29 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.32% | -16.31% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.08% | |
| 32 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -4.81% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.08% | -3.30% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.03% | +4.03% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.12% | +13.77% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.66% | +0.04% | +0.51% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.21% | +6.75% | |
| 38 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -4.46% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +33.83% | |
| 40 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.08% | -0.27% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | -6.72% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -1.50% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +6.87% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.04% | +5.95% | |
| 45 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | -0.83% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +17.46% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -6.73% | |
| 48 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.39% | +0.12% | +1.34% | |
| 49 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.18% | +109.15% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.08% | +29.92% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+12.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 213 | US$7.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 202 | US$7.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$6.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$6.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 187 | US$5.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 176 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 178 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 178 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 179 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 179 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 169 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 172 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 193 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 183 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 172 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 173 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 169 | US$4.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 148 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 132 | US$3.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 153 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 150 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 145 | US$4.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 145 | US$4.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 756 | US$3.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 135 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 128 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 598 | US$3.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 143 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 103 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$2.6亿 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 83 | US$2.8亿 | 88 | ||
| 2016 Q2 | 84 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 81 | US$2.8亿 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 90 | US$2.8亿 | — |
Well Done, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 225 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Well Done, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Well Done, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 213 个已申报仓位之中。
Well Done, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Well Done, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9361.3万 (12.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$7843.6万 (10.7%)
3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$3367.0万 (4.6%)
4. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$3181.9万 (4.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2549.7万 (3.5%)
Well Done, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Well Done, LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO)
Well Done, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Well Done, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 25.0%
• Information Technology: 22.8%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Financials: 16.0%
• Consumer Staples: 8.2%
• Communication Services: 3.8%
投资风格解析
Well Done, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BOXX（+US$1768.7万，现达 US$3181.9万），同时减持 VTV（-US$1187.4万，仍持有 US$603.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/well-done-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get well-done-llc