WD
Well Done, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Well Done, LLCCIK: 0001667132
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 202
Well Done, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.04
- 持仓稳定性
- 23.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.28
Well Done, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTV
-69.4% -US$1181.8万
减仓 IAU
-63.5% -US$1017.2万
新建仓 IGV
新建仓 IYZ
新建仓 IDGT
清仓 IEZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.49% | +0.75% | +1.34% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 11.28% | -0.53% | — | |
| 3 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.53% | +7.14% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.48% | -0.09% | +1.88% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.43% | -15.79% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.99% | -0.12% | +0.95% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.42% | +0.10% | -0.80% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.39% | -0.02% | -2.21% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.29% | +0.49% | -2.62% | |
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.24% | +0.16% | +16.78% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.22% | +0.04% | +5.39% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.22% | -0.05% | -0.99% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.09% | +0.09% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | -1.47% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.29% | -28.13% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 17 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | +6.29% | |
| 18 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | +8.57% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | -7.10% | |
| 20 | TCV | Towle Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | -0.22% | |
| 21 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.08% | +2.96% | |
| 22 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.06% | -0.11% | |
| 23 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 24 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.21% | +0.10% | -4.25% | |
| 25 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.04% | -1.27% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.05% | +0.22% | -0.97% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.04% | -5.35% | |
| 29 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | +0.21% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.12% | +9.77% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.83% | -0.24% | -15.20% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | -1.81% | -69.38% | |
| 33 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | -1.74% | |
| 34 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.10% | +13.41% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.24% | -27.17% | |
| 36 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -2.60% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.02% | -2.76% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.20% | -27.76% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | -1.55% | -63.53% | |
| 40 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +0.01% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.05% | -0.01% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.13% | -0.24% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.05% | -12.62% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -4.69% | |
| 45 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.04% | +7.01% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +15.17% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | -2.17% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.09% | -9.93% | |
| 49 | TAXE | T Rowe Price Intermed Munp B | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | +0.23% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 202 | US$7.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$6.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$6.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 187 | US$5.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 176 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 178 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 178 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 179 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 179 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 169 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 172 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 193 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 183 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 172 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 173 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 169 | US$4.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 148 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 132 | US$3.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 153 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 150 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 145 | US$4.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 145 | US$4.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 756 | US$3.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 135 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 128 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 598 | US$3.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 143 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 103 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$2.6亿 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 83 | US$2.8亿 | 88 | ||
| 2016 Q2 | 84 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 81 | US$2.8亿 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 90 | US$2.8亿 | — |
Well Done, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 清仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Ishares Msci Global Gold Min (RING).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Well Done, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Well Done, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 202 个已申报仓位之中。
Well Done, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Well Done, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9287.2万 (12.5%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$8387.1万 (11.3%)
3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$3271.5万 (4.4%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2584.4万 (3.5%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2334.8万 (3.1%)
Well Done, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Well Done, LLC 共进行了 165 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 清仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Ishares Msci Global Gold Min (RING)
Well Done, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Well Done, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 25.5%
• Information Technology: 18.9%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Financials: 15.8%
• Consumer Staples: 8.1%
• Industrials: 6.2%
投资风格解析
Well Done, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BOXX（+US$1345.7万，现达 US$1661.7万），同时减持 AAPL（-US$273.1万，仍持有 US$466.9万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Well Done, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/well-done-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get well-done-llc