WA
WealthTrust Axiom LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
WealthTrust Axiom LLCCIK: 0001425949
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 302
WealthTrust Axiom LLC在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.54
- 持仓稳定性
- 18.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.14
WealthTrust Axiom LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 302 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LYTS
-1.2% US$441.3万
减仓 AEM
+0.9% -US$225.9万
加仓 GLW
-24.8% US$353.2万
加仓 INTC
-3.1% US$277.3万
减仓 EPM
+3.6% -US$164.1万
加仓 CSCO
-1.6% US$330.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 302 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.03% | +0.15% | -0.41% | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.44% | -0.55% | -0.49% | |
| 3 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 3.38% | +0.74% | -1.21% | |
| 4 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 2.87% | +0.49% | -0.39% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.59% | -24.79% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.58% | +0.11% | -0.88% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.25% | -1.37% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.34% | +0.35% | -0.46% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.58% | -1.60% | |
| 10 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.10% | +4.91% | |
| 11 | EPM | Evolution Petroleum CORP | 股票-其他 | 1.82% | -0.59% | +3.58% | |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.70% | -0.73% | +0.92% | |
| 13 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.61% | -0.35% | -0.06% | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.27% | -1.61% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.26% | +9.18% | |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.42% | +0.08% | -0.14% | |
| 17 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | -2.41% | |
| 18 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.22% | -0.43% | -2.13% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.26% | -0.59% | |
| 20 | ELVA | Electrovaya Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.20% | -0.94% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.10% | -2.31% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.05% | -1.21% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.09% | -0.20% | |
| 24 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.11% | +0.12% | -0.41% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.35% | -1.79% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.95% | +0.06% | -2.67% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.59% | -3.05% | |
| 28 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | 股票-其他 | 0.89% | -0.15% | +6.75% | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.29% | +28.29% | |
| 30 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.16% | +44.20% | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.83% | -0.21% | -0.58% | |
| 32 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.13% | -0.80% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.05% | -0.94% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.78% | +0.04% | +7.06% | |
| 35 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.71% | +0.10% | -1.20% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.01% | -2.71% | |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.12% | -4.33% | |
| 38 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.59% | -0.01% | +10.89% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | +1.23% | |
| 40 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.59% | — | -6.06% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.10% | -0.35% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.32% | -1.19% | |
| 43 | CRNT | Ceragon Networks Ltd. | 股票-其他 | 0.55% | +0.05% | +1.38% | |
| 44 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.03% | -0.50% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.20% | -0.49% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.54% | +0.08% | -1.37% | |
| 47 | NAT | Nordic American Tankers Limited | 股票-其他 | 0.52% | -0.17% | -12.21% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.18% | +0.01% | |
| 49 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.07% | +0.02% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.29% | -13.65% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+28.7%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.4%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -1.06
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 302 | US$4.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 290 | US$4.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 272 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 270 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 262 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 255 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 255 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 264 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 256 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 262 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 252 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 240 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 255 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 252 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 248 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 248 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 251 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 270 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 270 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 259 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 269 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 255 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 239 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 207 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 207 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 197 | US$2.0亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 233 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 239 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 239 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 235 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 216 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 232 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 228 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 226 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 225 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 217 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 222 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 232 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 228 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 225 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 227 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 222 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 224 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 222 | US$2.4亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 228 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 232 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 231 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 226 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 220 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 209 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 196 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 185 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 184 | US$2.3亿 | — |
WealthTrust Axiom LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 310 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.7% | -1.21% | 减仓 |
| 2 | GLW | Corning Inc | +0.6% | -24.79% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -3.05% | 减仓 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | -1.60% | 减仓 |
| 5 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.5% | -0.39% | 减仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -0.46% | 减仓 |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +28.29% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -13.65% | 减仓 |
| 9 | ELVA | Electrovaya Inc | +0.2% | -0.94% | 减仓 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -6.29% | 减仓 |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | -25.76% | 减仓 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.04% | 减仓 |
| 13 | DOCU | Docusign Inc | +0.2% | +44.20% | 加仓 |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.41% | 减仓 |
| 16 | GHM | Graham CORP | +0.1% | -2.17% | 减仓 |
| 17 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | -0.41% | 减仓 |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -0.88% | 减仓 |
| 19 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.1% | +217.86% | 加仓 |
| 20 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 22 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -6.61% | 减仓 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | -0.14% | 减仓 |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 29 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | -2.71% | 减仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | -1.61% | 减仓 |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +96.21% | 加仓 |
| 34 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | -2.67% | 减仓 |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | SRI | Stoneridge Inc | +0.1% | +51.41% | 加仓 |
| 40 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SMWB | Similarweb Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TILE | Interface Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | QLD | Proshares Ultra Qqq | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CRNT | Ceragon Networks Ltd. | +0.1% | +1.38% | 加仓 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +8.81% | 加仓 |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -1.33% | 减仓 |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -0.33% | 减仓 |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -2.75% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
WealthTrust Axiom LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WealthTrust Axiom LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 302 个已申报仓位之中。
WealthTrust Axiom LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WealthTrust Axiom LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2253.5万 (5.0%)
2. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$1539.9万 (3.4%)
3. Lsi Industries Inc (LYTS) — US$1513.3万 (3.4%)
4. Tetra Technologies Inc (TTI) — US$1283.1万 (2.9%)
5. Corning Inc (GLW) — US$1208.8万 (2.7%)
WealthTrust Axiom LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WealthTrust Axiom LLC 共进行了 157 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓:
WealthTrust Axiom LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WealthTrust Axiom LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Health Care: 18.4%
• Energy: 12.4%
• Industrials: 7.7%
• Utilities: 6.9%
• Financials: 6.5%
投资风格解析
WealthTrust Axiom LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LYTS（+US$459.0万，现达 US$1513.3万），同时减持 MSFT（-US$338.1万，仍持有 US$1068.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthtrust-axiom-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wealthtrust-axiom-llc