WL
WealthTrust-Arizona, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
WealthTrust-Arizona, LLCCIK: 0001424447
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 724
WealthTrust-Arizona, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.94
- 持仓稳定性
- 23.13
- 动能倾向
- 95.43
- 行业集中度
- 49.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.23
WealthTrust-Arizona, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 724 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SDY
+13.1% US$25.4万
减仓 PWV
-11.3% -US$559.2万
减仓 SCHA
-7.4% -US$299.8万
减仓 RPG
-7.7% -US$299.0万
减仓 SCHM
-4.8% -US$331.5万
减仓 SPY
-37.2% -US$84.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 724 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.18% | -0.69% | -11.28% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.65% | +0.04% | -3.88% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.77% | -0.20% | -3.60% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.23% | -0.30% | -4.76% | |
| 5 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 5.68% | -0.42% | -7.65% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.56% | -7.39% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.92% | +13.12% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.27% | -12.34% | |
| 9 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | ETF-其他 | 4.14% | +0.22% | -13.17% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.13% | -0.06% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.23% | -4.43% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.14% | +0.85% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.46% | +0.12% | +2.77% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.03% | -0.26% | -8.35% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.27% | -6.23% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.07% | +2.30% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -8.21% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.04% | -2.07% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.05% | +17.99% | |
| 20 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.02% | -0.57% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | +0.30% | +69.27% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +9.99% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | +0.72% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.30% | -37.15% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.03% | -2.13% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -11.73% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +0.01% | |
| 28 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.02% | -2.24% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -7.40% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.02% | -4.12% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | — | -3.06% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.32% | +0.01% | +1.19% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.01% | -8.70% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | -0.63% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | -14.77% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | — | -15.69% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | -2.61% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -26.44% | |
| 41 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +0.63% | |
| 42 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +0.06% | |
| 46 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.20% | +0.19% | +1960.65% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | — | -0.56% | |
| 48 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.16% | — | -16.18% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.16% | — | +0.22% | |
| 50 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +0.19% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 724 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 720 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 707 | US$1.9亿 | 73 | ||
| 2018 Q1 | 682 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 675 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 680 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 662 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 636 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 635 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 636 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 614 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 598 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 616 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 614 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 658 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 683 | US$1.6亿 | 52 | ||
| 2014 Q4 | 649 | US$1.2亿 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 657 | US$9069.6万 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 652 | US$9352.5万 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 716 | US$8860.3万 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 680 | US$8592.9万 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 675 | US$7944.7万 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 658 | US$7399.3万 | 0 |
WealthTrust-Arizona, LLC 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).
申报历史
FAQ
WealthTrust-Arizona, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WealthTrust-Arizona, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 724 个已申报仓位之中。
WealthTrust-Arizona, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WealthTrust-Arizona, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Large Cap Value ETF (PWV) — US$1919.6万 (11.2%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1656.6万 (9.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1335.1万 (7.8%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1241.3万 (7.2%)
5. Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG) — US$974.5万 (5.7%)
WealthTrust-Arizona, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WealthTrust-Arizona, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)
WealthTrust-Arizona, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WealthTrust-Arizona, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.8%
• Financials: 19.8%
• Health Care: 15.2%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 11.4%
• Communication Services: 10.3%
投资风格解析
WealthTrust-Arizona, LLC的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 SDY（+US$241.2万，现达 US$771.6万），同时减持 RPG（-US$355.1万，仍持有 US$974.5万）。
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