NS
Northland Securities, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Northland Securities, Inc.CIK: 0001006938
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123
NORTHLAND SECURITIES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.4
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.54
Northland Securities, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
新建仓 IDEQ
减仓 JPIE
-2.5% -US$48.0万
减仓 IXC
+8.3% -US$31.6万
减仓 XLE
+9.5% -US$20.9万
减仓 IVV
-1.7% US$67.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 117 大持股（共 123 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.10% | +19.10% | NEW | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 10.65% | -7.21% | -2.51% | |
| 3 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 8.43% | +8.43% | NEW | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.56% | -0.28% | +5.60% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.47% | -1.56% | -1.69% | |
| 6 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.92% | -0.15% | +7.68% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | -1.63% | +9.45% | |
| 8 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.24% | -1.72% | +8.34% | |
| 9 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 2.13% | -0.98% | +10.88% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.91% | -0.86% | +11.00% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -0.49% | +6.67% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.41% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.85% | -3.50% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.25% | -0.07% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.41% | -0.39% | +9.75% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.33% | +0.14% | +14.43% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.28% | -0.59% | -2.20% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.59% | -4.53% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.35% | +16.11% | |
| 20 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.95% | -0.41% | +2.17% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.52% | -2.34% | |
| 22 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | +6.56% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.33% | +0.80% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.76% | -0.17% | +34.83% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.24% | — | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.69% | +0.01% | +38.88% | |
| 27 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.68% | -0.30% | +3.06% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.24% | -13.02% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.27% | +13.80% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.66% | -0.28% | +5.33% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.08% | +84.19% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.33% | -2.56% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.30% | -2.34% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.43% | +0.19% | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.27% | -1.05% | |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.29% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.22% | — | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.19% | +5.44% | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +26.44% | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.14% | -15.71% | |
| 42 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.47% | — | +37.93% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.12% | -14.73% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.38% | -0.16% | — | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.18% | -3.93% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.17% | +1.54% | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.15% | -6.34% | |
| 49 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +2.71% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.02% | +26.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.75
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.71
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -1.07
- 上行潜力
- +6.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Northland Securities, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Northland Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northland Securities, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
Northland Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northland Securities, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3279.8万 (19.1%)
2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1828.7万 (10.7%)
3. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — US$1447.5万 (8.4%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$611.4万 (3.6%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$595.6万 (3.5%)
Northland Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northland Securities, Inc. 共进行了 98 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 新建仓:
Northland Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northland Securities, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.1%
• Industrials: 10.8%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 6.8%
• Health Care: 5.9%
投资风格解析
Northland Securities, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$198.1万，现达 US$307.3万），同时减持 JPIE（-US$97.0万，仍持有 US$1828.7万）。
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