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Del-Sette Capital Management, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Del-Sette Capital Management, LLCCIK: 0001610580
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 49
Del-Sette Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 36.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.38
- 持仓稳定性
- 36.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.15
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 88.7
Del-Sette Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MTUM
新建仓 DIS
新建仓 TWLO
新建仓 BE
新建仓 LLY
加仓 NFLX
+1212.7% US$267.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 11.34% | +0.50% | +2.69% | |
| 2 | EDOG | Alps Emerging Sector Dividen | ETF-新兴市场 | 8.57% | +0.41% | +5.87% | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 6.34% | -0.63% | -9.63% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.60% | -1.24% | -15.89% | |
| 5 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 4.80% | -0.19% | +3.48% | |
| 6 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 4.62% | +0.30% | +7.13% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.15% | +4.15% | NEW | |
| 8 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 3.97% | +0.09% | -10.25% | |
| 9 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 3.69% | -0.68% | -5.58% | |
| 10 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 3.68% | -1.17% | -16.82% | |
| 11 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 3.56% | -0.56% | -10.39% | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 2.99% | -0.71% | -6.51% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.95% | +0.20% | +13.69% | |
| 14 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 2.90% | -0.57% | -4.42% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.48% | +0.98% | +71.26% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.27% | -0.40% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 18 | WAGN | Pabrai Wagons ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.45% | +24.21% | |
| 19 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | +0.20% | +14.30% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.69% | +1.56% | +1212.71% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | ||
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.74% | -50.63% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | -1.04% | |
| 27 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.89% | +0.10% | +18.82% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 29 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -2.22% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.09% | -5.63% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.02% | -1.10% | |
| 32 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.15% | -0.25% | |
| 33 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | -6.19% | |
| 34 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -5.35% | |
| 35 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 0.58% | +0.22% | +60.08% | |
| 36 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +5.10% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | -1.45% | -75.69% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.08% | -3.04% | |
| 39 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -4.18% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -0.01% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -2.10% | |
| 43 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 44 | FFTY | Capforce Ibd 50 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.26% | -44.54% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -0.66% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.06% | -19.93% | |
| 47 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 0.17% | -1.14% | -86.46% | |
| 48 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 49 | US$1.7亿 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$1.7亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$9731.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$8458.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$8795.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$1.0亿 | 0 |
Del-Sette Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
Del-Sette Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Del-Sette Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Del-Sette Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Del-Sette Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alps International Sector Di (IDOG) — US$1947.2万 (11.3%)
2. Alps Emerging Sector Dividen (EDOG) — US$1472.6万 (8.6%)
3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$1089.5万 (6.3%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$961.6万 (5.6%)
5. Wisdomtree US Smallcap Divid (DES) — US$824.5万 (4.8%)
Del-Sette Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Del-Sette Capital Management, LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Del-Sette Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Del-Sette Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 22.0%
• Real Estate: 19.3%
• Communication Services: 18.8%
• Information Technology: 16.0%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Del-Sette Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 66 降至 37，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVZ（+US$325.6万，现达 US$681.8万），同时减持 AVUV（-US$629.7万，仍持有 US$126.4万）。
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