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Del-Sette Capital Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Del-Sette Capital Management, LLCCIK: 0001610580
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Del-Sette Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.32
Del-Sette Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SDOG
-61.4% -US$1087.4万
新建仓 BEN
加仓 RPG
+291.7% US$675.7万
减仓 AVUV
-83.4% -US$614.2万
新建仓 KIM
减仓 APA
-80.3% -US$527.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 10.84% | -0.32% | +0.61% | |
| 2 | EDOG | Alps Emerging Sector Dividen | ETF-新兴市场 | 8.16% | -0.62% | +1.21% | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 6.97% | -1.73% | -14.21% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 6.84% | +0.02% | -14.78% | |
| 5 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 4.99% | +0.43% | -0.94% | |
| 6 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 4.85% | +3.92% | +291.66% | |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 4.37% | +2.11% | +65.47% | |
| 8 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 4.32% | -6.62% | -61.38% | |
| 9 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 10 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 3.88% | +1.75% | +71.75% | |
| 11 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 3.70% | +2.12% | +98.51% | |
| 12 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.75% | +0.21% | +11.14% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.04% | -12.24% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.94% | -1.08% | -35.64% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.91% | +93.14% | |
| 17 | CSD | Invesco S&p Spin-off ETF | ETF-其他 | 1.52% | +1.05% | +151.89% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.87% | +100.00% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.84% | +146.56% | |
| 21 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 1.33% | +0.84% | +158.73% | |
| 22 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 23 | WAGN | Pabrai Wagons ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 25 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.82% | +161.53% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.85% | +171.47% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.12% | +497.97% | |
| 28 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.86% | -1.18% | -60.89% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -0.21% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | -3.69% | -83.38% | |
| 31 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.79% | -1.44% | -67.75% | |
| 32 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.76% | -3.02% | -83.40% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.03% | -7.00% | |
| 34 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -2.69% | -82.48% | |
| 35 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.55% | -3.17% | -80.28% | |
| 36 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.50% | -1.35% | -75.98% | |
| 37 | FFTY | Capforce Ibd 50 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 38 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.46% | +0.31% | +206.77% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 40 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -17.10% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.74% | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.26% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.11% | -20.28% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.63% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -1.49% | -92.28% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.08% | -12.91% | |
| 50 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$1.7亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$9731.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$8458.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$8795.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$1.0亿 | 0 |
Del-Sette Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Franklin Resources Inc (BEN); 新建仓: Kimco Realty CORP (KIM); 清仓: Edison International (EIX); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Gs Future Tech Leaders Eq (GTEK).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Del-Sette Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Del-Sette Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Del-Sette Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Del-Sette Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alps International Sector Di (IDOG) — US$1855.7万 (10.8%)
2. Alps Emerging Sector Dividen (EDOG) — US$1396.7万 (8.2%)
3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$1194.4万 (7.0%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1171.0万 (6.8%)
5. Wisdomtree US Smallcap Divid (DES) — US$855.2万 (5.0%)
Del-Sette Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Del-Sette Capital Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Resources Inc (BEN); 新建仓: Kimco Realty CORP (KIM); 清仓: Edison International (EIX); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Gs Future Tech Leaders Eq (GTEK)
Del-Sette Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Del-Sette Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.7%
• Real Estate: 27.2%
• Information Technology: 19.3%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Communication Services: 6.9%
• Energy: 2.8%
投资风格解析
Del-Sette Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPG（+US$399.4万，现达 US$748.5万），同时减持 IBM（-US$293.8万，仍持有 US$24.5万）。
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