CIK: 0001811613
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 23
Wealthsimple US, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.3%。
Wealthsimple US, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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加仓 VSGX
-2.4% US$32.0万
加仓 ESGV
-2.1% US$69.2万
减仓 SPTL
+0.5% -US$322.6万
减仓 VGSH
-20.4% -US$123.9万
减仓 SUB
-20.4% -US$83.1万
加仓 SUSB
+0.2% -US$3.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 17.36% | +1.50% | -2.36% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 14.46% | +1.48% | -2.08% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 12.59% | -0.80% | +0.52% | |
| 4 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 9.92% | -0.07% | +0.67% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.69% | +0.07% | -12.45% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.73% | +0.02% | -11.68% | |
| 7 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 6.13% | +0.22% | -5.97% | |
| 8 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 5.89% | +0.11% | -8.98% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.08% | -0.15% | -10.19% | |
| 10 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 3.23% | +0.23% | +0.24% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.84% | -0.46% | -20.43% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.90% | -0.30% | -20.40% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | -5.84% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 15 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.04% | -14.84% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -9.39% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | -3.83% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | -17.44% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | +4.95% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | -8.72% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.04% | -29.51% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Wealthsimple US, Ltd. 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021 Q1 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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