PP
Pacific Park Financial, Inc. 13F 持仓（77 只股票，Q2 2026）
Pacific Park Financial, Inc.CIK: 0002107255
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Pacific Park Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.72
- 持仓稳定性
- 24.53
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.51
Pacific Park Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFAC
减仓 VT
-31.7% -US$354.1万
减仓 VTI
-15.0% -US$55.5万
加仓 MSFT
+591.5% US$228.0万
减仓 SCHZ
-1.1% -US$23.3万
减仓 IAU
-0.5% -US$96.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.07% | -2.36% | -15.01% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.22% | +9.22% | NEW | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 8.84% | -1.25% | -1.13% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.10% | -3.20% | -31.65% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.03% | +12.46% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.24% | -1.03% | -0.52% | |
| 7 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.96% | -0.02% | +0.41% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.49% | -0.15% | +6.12% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.26% | -0.17% | +5.50% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.37% | -16.84% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.00% | -0.20% | +2.90% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.19% | -10.09% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.91% | -0.29% | -1.88% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.91% | -31.00% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | -0.03% | -3.85% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.72% | +0.14% | +23.26% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.59% | +57.23% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.59% | -0.38% | -18.24% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | +1.30% | +591.47% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.00% | -40.65% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.29% | +0.56% | +85.63% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.09% | -8.46% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.04% | +0.06% | +19.68% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -1.24% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.22% | +439.70% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.85% | -0.07% | +3.15% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.07% | +7.76% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.83% | +0.03% | +17.82% | |
| 29 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +7.83% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +4.15% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | -10.46% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.16% | -21.31% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | — | |
| 34 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -9.19% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.35% | -0.50% | |
| 36 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -5.83% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -11.18% | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.43% | -44.25% | |
| 39 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -1.31% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +10.64% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.17% | +66.14% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | -9.45% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 44 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -8.45% | |
| 45 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -2.44% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.35% | +0.07% | -2.09% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | -0.97% | |
| 48 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -10.06% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -8.18% | |
| 50 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | -10.31% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+6.2%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.72
- 信息比率
- -1.85
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +24.3%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pacific Park Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE).
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申报历史
FAQ
Pacific Park Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Park Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Pacific Park Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Park Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2767.8万 (16.1%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1588.8万 (9.2%)
3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1522.4万 (8.8%)
4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1223.5万 (7.1%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$663.6万 (3.9%)
Pacific Park Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Park Financial, Inc. 共进行了 75 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE)
Pacific Park Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Park Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.8%
• Health Care: 24.5%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Consumer Staples: 3.6%
投资风格解析
Pacific Park Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 64.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEI（+US$210.4万，现达 US$388.8万），同时减持 VT（-US$802.1万，仍持有 US$1223.5万）。
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