PP
Pacific Park Financial, Inc. 13F 持仓（81 只股票，Q3 2026）
Pacific Park Financial, Inc.CIK: 0002107255
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 81
Pacific Park Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.7
- 持仓稳定性
- 12.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.46
Pacific Park Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BOXX
减仓 SCHZ
-17.8% -US$327.1万
清仓 DFSV
减仓 IEI
-30.0% -US$125.9万
减仓 AGG
-20.1% -US$101.5万
减仓 BIV
-16.5% -US$71.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.24% | +0.17% | -2.05% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.14% | -0.08% | -3.01% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 7.08% | -1.76% | -17.83% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.83% | -0.27% | -6.30% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.26% | +6.78% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.33% | +0.09% | -2.46% | |
| 7 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 3.00% | +0.04% | -2.50% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.01% | -2.64% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.06% | +0.15% | +7.86% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.00% | +0.28% | +15.46% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.94% | -0.55% | -20.11% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.10% | -0.65% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.30% | -14.53% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.05% | -1.48% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | -4.43% | |
| 16 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.80% | +0.21% | +11.64% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.62% | -0.38% | -16.47% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.56% | -0.70% | -29.99% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | -0.14% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | -0.05% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.04% | -0.77% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.17% | +0.13% | +10.43% | |
| 24 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.21% | +25.43% | |
| 25 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | -5.78% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.94% | +0.11% | +12.02% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.89% | +0.04% | +3.35% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +1.31% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.15% | +20.66% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.81% | +0.37% | +85.71% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -2.45% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | -13.42% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -4.21% | |
| 34 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +7.98% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.16% | +33.36% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.15% | +36.78% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +1.21% | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.18% | +53.04% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +0.35% | |
| 41 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -8.55% | |
| 42 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | — | -3.35% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.06% | -5.78% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | — | -2.57% | |
| 45 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -3.72% | |
| 46 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -1.61% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | -1.81% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.01% | -2.82% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.05% | +17.06% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.47
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.48
- 信息比率
- -2.34
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +25.7%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pacific Park Financial, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM).
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申报历史
FAQ
Pacific Park Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Park Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Pacific Park Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Park Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2741.8万 (16.2%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1544.2万 (9.1%)
3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1195.3万 (7.1%)
4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1153.0万 (6.8%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$694.8万 (4.1%)
Pacific Park Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Park Financial, Inc. 共进行了 77 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM)
Pacific Park Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Park Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.2%
• Health Care: 24.1%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Pacific Park Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 8.7%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 67.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$274.6万，现达 US$312.8万），同时减持 VT（-US$424.7万，仍持有 US$1153.0万）。
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