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Wealth Management Partners, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Wealth Management Partners, LLCCIK: 0001843294
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 154
Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.85
- 持仓稳定性
- 25.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.11
Wealth Management Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+6.0% US$792.4万
加仓 ALAB
-38.8% US$783.5万
减仓 IAU
-2.8% -US$269.5万
减仓 AVNM
+0.8% US$263.0万
加仓 AMD
+0.5% US$392.4万
加仓 AMAT
+0.2% US$420.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 7.45% | -0.84% | +0.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.21% | -0.67% | -3.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.32% | +0.17% | -2.24% | |
| 4 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.36% | +0.52% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.49% | -0.19% | +0.26% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | -0.26% | -0.97% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.16% | -1.45% | -2.77% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.97% | -0.04% | +3.52% | |
| 9 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.93% | +1.61% | -38.84% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.58% | +1.72% | +5.95% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.29% | +5.17% | |
| 12 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.97% | -0.17% | -1.06% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.80% | +0.21% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.01% | +6.57% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.07% | +2.81% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.01% | -0.69% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.42% | +0.82% | +0.47% | |
| 18 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.14% | -1.31% | |
| 19 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.17% | +0.35% | +6.32% | |
| 20 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +0.91% | |
| 21 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +0.18% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.05% | +0.15% | -0.15% | |
| 23 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.05% | +0.33% | +37.89% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.17% | -1.43% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | -0.32% | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.02% | +0.02% | -7.19% | |
| 27 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | +0.86% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.04% | +5.11% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -1.08% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.05% | +0.17% | |
| 31 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.75% | +435.57% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.90% | +0.17% | -0.83% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.45% | -2.90% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.35% | +0.97% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.13% | +22.27% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.01% | +0.49% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.11% | -5.27% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.20% | -0.13% | |
| 39 | GFLW | Vs Free Cash Flow Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.14% | +17.44% | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | -5.13% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.33% | -4.12% | |
| 42 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.55% | -0.01% | +0.54% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.30% | -4.30% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.19% | +48.56% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.08% | -2.38% | |
| 46 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +9.23% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.02% | -1.73% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.14% | +2.21% | |
| 50 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.44% | -0.17% | -24.80% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+26.9%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +43.2%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 154 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 147 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 147 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$3.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 136 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 107 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 116 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$1.3亿 | 0 |
Wealth Management Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Netflix Inc (NFLX).
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申报历史
FAQ
Wealth Management Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Management Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
Wealth Management Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$3164.8万 (7.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3063.8万 (7.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2685.4万 (6.3%)
4. Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC) — US$1751.8万 (4.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1481.7万 (3.5%)
Wealth Management Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Management Partners, LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Netflix Inc (NFLX)
Wealth Management Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.5%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 6.5%
• Communication Services: 5.3%
• Financials: 4.6%
• Energy: 3.3%
投资风格解析
Wealth Management Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 63.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$809.7万，现达 US$1094.8万），同时减持 IAU（-US$278.5万，仍持有 US$1342.6万）。
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