WM
Wealth Management Partners, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Wealth Management Partners, LLCCIK: 0001843294
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 155
Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.24
- 持仓稳定性
- 18.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.62
Wealth Management Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TSM
减仓 ALAB
-8.4% -US$404.5万
加仓 MU
+47.8% US$397.8万
新建仓 30233Q108
清仓 ASML
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.80% | +0.59% | -5.09% | |
| 2 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 7.66% | +0.21% | +2.17% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.90% | -0.42% | -6.86% | |
| 4 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.19% | +0.47% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | +0.47% | -1.11% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.51% | +0.93% | +47.75% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.45% | -0.04% | -3.15% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.14% | -0.02% | -3.76% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.05% | +0.08% | +9.41% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | +0.61% | -5.04% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | +0.17% | +4.79% | |
| 12 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.00% | +0.03% | -6.51% | |
| 13 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.95% | -8.41% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.08% | -1.18% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.15% | +7.37% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | -0.02% | -5.95% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.62% | -5.62% | |
| 18 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.11% | -8.04% | |
| 19 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.04% | +0.22% | |
| 20 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | -9.29% | |
| 21 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.16% | -5.15% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -2.01% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -3.83% | |
| 24 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +11.50% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.08% | +6.72% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | +0.50% | +136.36% | ||
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | — | -1.19% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.14% | +1.31% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.93% | +0.36% | +1.91% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.92% | +0.15% | +22.15% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | ||
| 32 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | -2.92% | |
| 33 | GFLW | Vs Free Cash Flow Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.18% | +30.88% | |
| 34 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.81% | -0.24% | -11.08% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.12% | -5.95% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.73% | -0.29% | +0.37% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.08% | -2.21% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.68% | +0.59% | +418.44% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.02% | -1.04% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.09% | -4.13% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -2.91% | |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | +0.17% | +1.90% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.17% | +0.42% | |
| 44 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.22% | +48.37% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.02% | +1.00% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.01% | -1.22% | |
| 47 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +2.51% | |
| 48 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -6.47% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.03% | +0.68% | |
| 50 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.42% | -0.13% | -16.77% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +26.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +43.2%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +5.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 155 | US$4.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 154 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 147 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 147 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$3.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 136 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 107 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 116 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$1.3亿 | 0 |
Wealth Management Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: ; 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
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申报历史
FAQ
Wealth Management Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Management Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Wealth Management Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3319.1万 (7.8%)
2. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$3259.8万 (7.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2512.8万 (5.9%)
4. Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC) — US$1671.9万 (3.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1666.6万 (3.9%)
Wealth Management Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Management Partners, LLC 共进行了 141 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: ; 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Wealth Management Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.1%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 5.9%
• Communication Services: 5.5%
• Financials: 4.7%
• Health Care: 3.3%
投资风格解析
Wealth Management Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.4%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 66.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 42 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1190.1万，现达 US$1492.5万），同时减持 IAU（-US$275.7万，仍持有 US$1336.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-management-partners-llcCLI 命令
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