Wealth Management Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001843294

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 147

Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.89
持仓稳定性: 16.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.58

Wealth Management Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVNM
+12.5%　US$411.8万
减仓 NVDA
-6.3%　-US$389.8万
减仓 QQQ
-6.2%　-US$290.9万
减仓 MSFT
-2.0%　-US$265.8万
加仓 AVMC
+7.2%　US$137.7万
减仓 FDN
-2.8%　-US$137.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	8.29%	+1.18%	+12.49%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.88%	-1.11%	-6.30%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.15%	-0.83%	-6.24%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.61%	—	-8.44%
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.48%	+0.39%	+7.20%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.22%	+0.94%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.12%	+1.47%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.01%	+0.26%	+7.34%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.76%	-1.99%
10	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.14%	-0.39%	-2.80%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.25%	-2.19%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.22%	+6.73%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	-0.19%	-2.47%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	-5.02%
15	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	1.32%	-0.24%	+28.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.27%	+0.38%	+1.28%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.96%
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.18%	-0.20%	+4.59%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.17%	—	+0.04%
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	1.13%	—	-0.48%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	+0.22%	-5.01%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.00%	+0.21%	-18.09%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.11%	-1.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	—	-2.68%
25	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.94%	—	+1.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.12%	-0.69%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	-0.19%	+0.63%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	—	-1.89%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.86%	—	-10.38%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	-3.88%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.19%	-3.65%
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.11%	+18.83%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.71%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.13%	-0.97%
35	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.72%	—	+2.85%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	—	-4.30%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.64%	+0.64%	NEW
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.12%	+0.13%
39	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+28.22%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	—	-1.22%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.08%	+3.56%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+3.76%
43	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.56%	—	+7.63%
44	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.55%	+0.14%	-3.25%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+82.89%
47	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+33.91%
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.48%	—	-1.95%
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+17.32%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	+2.66%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.11
信息比率: +0.75
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +49%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.5
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.29
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$3.5亿	16	1AVNM 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AVNM 2.NVDA 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.DFAS 9.MSFT 10.FDN
2025-12-31	147	US$3.5亿	17	1NVDA 2AVNM 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVNM 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.DFAS 10.FDN
2025-09-30	138	US$3.1亿	42	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.FDN 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	136	US$2.8亿	0	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.FDN 9.AMZN 10.RWL
2025-03-31	114	US$2.2亿	100	1NVDA 2QQQ 3IAU 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.AVEM 10.RWL
2024-12-31	113	US$2.3亿	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.TSLA 10.AVEM
2024-09-30	111	US$2.2亿	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AVEM 9.RWL 10.AMZN
2024-06-30	107	US$2.1亿	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AMZN 10.AVEM
2024-03-31	117	US$2.0亿	0	1QQQ 2NVDA 3IVV 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-12-31	118	US$1.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-09-30	116	US$1.6亿	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.AVEM 10.VYM
2023-06-30	113	US$1.6亿	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.QQQJ 10.VYM
2023-03-31	112	US$1.4亿	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.IAU 6.MSFT 7.RWL 8.QQQJ 9.FDN 10.VYM
2022-12-31	97	US$1.2亿	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.QQQJ 9.NVDA 10.FDN
2022-09-30	92	US$1.1亿	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-06-30	98	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-03-31	110	US$1.4亿	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.NVDA 6.RWL 7.FDN 8.VYM 9.QQQJ 10.USMV
2021-12-31	107	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.IAU 6.NVDA 7.QQQJ 8.FDN 9.VYM 10.USMV
2021-09-30	113	US$1.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.MSFT 5.IAU 6.FDN 7.QQQJ 8.VYM 9.USMV 10.NVDA
2021-06-30	115	US$1.4亿	97	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.FDN 5.MSFT 6.IAU 7.QQQJ 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2021-03-31	116	US$1.3亿	21	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.QQQJ 5.MSFT 6.IAUUSD 7.IVV 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2020-12-31	124	US$1.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.IAUUSD 5.IVV 6.MSFT 7.USMV 8.QQQJ 9.VYM 10.NVDA

本季持股变动

Wealth Management Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).

Wealth Management Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.2%	+12.49%	加仓
2	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.4%	+7.20%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.28%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.34%	加仓
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+82.89%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.01%	减仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-18.09%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.65%	减仓
9	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	-3.25%	减仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	+108.21%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	减仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.06%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.13%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+33.36%	加仓
15	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	+0.1%	+28.22%	加仓
16	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	-0.03%	减仓
17	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+18.83%	加仓
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.1%	+33.91%	加仓
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+53.84%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.88%	减仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.56%	加仓
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-17.15%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.43%	减仓
24	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+5.89%	加仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.32%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.11%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.47%	加仓
28	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+5.93%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	减仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-30.91%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.47%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.63%	加仓
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.2%	+4.59%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.94%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.73%	加仓
36	ALAB	Astera Labs INC	-0.2%	+28.78%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.19%	减仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.4%	-2.80%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.99%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-6.24%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-6.30%	减仓
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
45	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
47	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
50	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Management Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Management Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 147 个已申报仓位之中。

Wealth Management Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$2901.8万 (8.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2758.1万 (7.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2153.0万 (6.2%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1612.1万 (4.6%) 5. Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC) — US$1568.7万 (4.5%)

Wealth Management Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Management Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)

Wealth Management Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 7.2% • Industrials: 6.2% • Financials: 5.9% • Energy: 5.6%

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集中度3.8

持仓稳定性20.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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CIK 0000312069

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集中度12.3

持仓稳定性48.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Wealth Management Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001843294

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 147

Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.89
持仓稳定性: 16.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVNM
+12.5%　US$411.8万
减仓 NVDA
-6.3%　-US$389.8万
减仓 QQQ
-6.2%　-US$290.9万
减仓 MSFT
-2.0%　-US$265.8万
加仓 AVMC
+7.2%　US$137.7万
减仓 FDN
-2.8%　-US$137.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	8.29%	+1.18%	+12.49%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.88%	-1.11%	-6.30%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.15%	-0.83%	-6.24%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.61%	—	-8.44%
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.48%	+0.39%	+7.20%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.22%	+0.94%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.12%	+1.47%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.01%	+0.26%	+7.34%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.76%	-1.99%
10	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.14%	-0.39%	-2.80%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.25%	-2.19%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.22%	+6.73%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	-0.19%	-2.47%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	-5.02%
15	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	1.32%	-0.24%	+28.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.27%	+0.38%	+1.28%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.96%
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.18%	-0.20%	+4.59%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.17%	—	+0.04%
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	1.13%	—	-0.48%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	+0.22%	-5.01%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.00%	+0.21%	-18.09%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.11%	-1.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	—	-2.68%
25	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.94%	—	+1.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.12%	-0.69%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	-0.19%	+0.63%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	—	-1.89%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.86%	—	-10.38%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	-3.88%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.19%	-3.65%
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.11%	+18.83%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.71%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.13%	-0.97%
35	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.72%	—	+2.85%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	—	-4.30%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.64%	+0.64%	NEW
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.12%	+0.13%
39	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+28.22%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	—	-1.22%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	+0.08%	+3.56%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+3.76%
43	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.56%	—	+7.63%
44	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.55%	+0.14%	-3.25%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+82.89%
47	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+33.91%
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.48%	—	-1.95%
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+17.32%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	+2.66%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +3.11
信息比率: +0.75
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +49%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.5
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.29
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$3.5亿	16	1AVNM 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AVNM 2.NVDA 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.DFAS 9.MSFT 10.FDN
2025-12-31	147	US$3.5亿	17	1NVDA 2AVNM 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVNM 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.DFAS 10.FDN
2025-09-30	138	US$3.1亿	42	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.FDN 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	136	US$2.8亿	0	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.FDN 9.AMZN 10.RWL
2025-03-31	114	US$2.2亿	100	1NVDA 2QQQ 3IAU 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.AVEM 10.RWL
2024-12-31	113	US$2.3亿	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.TSLA 10.AVEM
2024-09-30	111	US$2.2亿	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AVEM 9.RWL 10.AMZN
2024-06-30	107	US$2.1亿	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AMZN 10.AVEM
2024-03-31	117	US$2.0亿	0	1QQQ 2NVDA 3IVV 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-12-31	118	US$1.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-09-30	116	US$1.6亿	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.AVEM 10.VYM
2023-06-30	113	US$1.6亿	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.QQQJ 10.VYM
2023-03-31	112	US$1.4亿	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.IAU 6.MSFT 7.RWL 8.QQQJ 9.FDN 10.VYM
2022-12-31	97	US$1.2亿	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.QQQJ 9.NVDA 10.FDN
2022-09-30	92	US$1.1亿	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-06-30	98	US$1.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-03-31	110	US$1.4亿	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.NVDA 6.RWL 7.FDN 8.VYM 9.QQQJ 10.USMV
2021-12-31	107	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.IAU 6.NVDA 7.QQQJ 8.FDN 9.VYM 10.USMV
2021-09-30	113	US$1.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.MSFT 5.IAU 6.FDN 7.QQQJ 8.VYM 9.USMV 10.NVDA
2021-06-30	115	US$1.4亿	97	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.FDN 5.MSFT 6.IAU 7.QQQJ 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2021-03-31	116	US$1.3亿	21	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.QQQJ 5.MSFT 6.IAUUSD 7.IVV 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2020-12-31	124	US$1.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.IAUUSD 5.IVV 6.MSFT 7.USMV 8.QQQJ 9.VYM 10.NVDA

本季持股变动

Wealth Management Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.2%	+12.49%	加仓
2	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.4%	+7.20%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.28%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.34%	加仓
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+82.89%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.01%	减仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-18.09%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.65%	减仓
9	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	-3.25%	减仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	+108.21%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	减仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.06%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.13%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+33.36%	加仓
15	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	+0.1%	+28.22%	加仓
16	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	-0.03%	减仓
17	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+18.83%	加仓
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.1%	+33.91%	加仓
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+53.84%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.88%	减仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.56%	加仓
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-17.15%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.43%	减仓
24	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+5.89%	加仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.32%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.11%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.47%	加仓
28	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+5.93%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	减仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-30.91%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.47%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.63%	加仓
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.2%	+4.59%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.94%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.73%	加仓
36	ALAB	Astera Labs INC	-0.2%	+28.78%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.19%	减仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.4%	-2.80%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.99%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-6.24%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-6.30%	减仓
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
45	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
47	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
50	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看