Wealth Advisory Team LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002039196

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 39

Wealth Advisory Team LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.7
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 81.14
多样化: 78
仓位均衡度: 86.41

Wealth Advisory Team LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	13.88%	—	+0.84%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	10.40%	—	+4.01%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+0.78%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	9.48%	—	+2.64%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.99%	—	-0.20%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.28%	—	-2.37%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.89%	—	+0.41%
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	5.29%	—	-1.40%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.66%	—	-2.72%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.55%	—	+5.29%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.08%
12	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	2.63%	—	-2.72%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.31%	—	-2.03%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.60%
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.14%	—	-2.60%
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.42%
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.02%	—	-3.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
19	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.83%	—	-14.35%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	—	+1.17%
21	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.45%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-5.19%
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+3.16%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.27%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.46%	—	-5.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.29%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	+1.69%
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.32%	—	+2.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	+3.44%
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.28%	—	-28.46%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	-5.04%
33	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+3.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
35	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.24%	—	-46.01%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	+1.09%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-6.66%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.09
峰度: +0.62
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	39	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO
2025-06-30	38	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO

本季持股变动

Wealth Advisory Team LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Advisory Team LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Advisory Team LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Wealth Advisory Team LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Advisory Team LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1569.6万 (13.9%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$1176.1万 (10.4%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1128.5万 (10.0%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1072.9万 (9.5%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$790.5万 (7.0%)

Wealth Advisory Team LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wealth Advisory Team LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wealth Advisory Team LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Advisory Team LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Consumer Staples: 33.7% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.5%

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CIK: 0002039196

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

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申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 39

Wealth Advisory Team LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 28.7
持仓稳定性: 0
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行业集中度: 81.14
多样化: 78
仓位均衡度: 86.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	13.88%	—	+0.84%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	10.40%	—	+4.01%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+0.78%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	9.48%	—	+2.64%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.99%	—	-0.20%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.28%	—	-2.37%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.89%	—	+0.41%
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	5.29%	—	-1.40%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.66%	—	-2.72%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.55%	—	+5.29%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.08%
12	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	2.63%	—	-2.72%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.31%	—	-2.03%
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.60%
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.14%	—	-2.60%
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.42%
17	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.02%	—	-3.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
19	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.83%	—	-14.35%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	—	+1.17%
21	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.45%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.52%	—	-5.19%
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+3.16%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.27%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.46%	—	-5.60%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.29%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	+1.69%
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.32%	—	+2.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	—	+3.44%
31	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.28%	—	-28.46%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	-5.04%
33	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+3.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
35	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.24%	—	-46.01%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	+1.09%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-6.66%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
39	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.09
峰度: +0.62
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	39	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO
2025-06-30	38	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFUS 4.DBEF 5.UCON 6.VYM 7.BIV 8.UITB 9.VONG 10.VWO