WA
Wealth Advisory Solutions, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Wealth Advisory Solutions, LLCCIK: 0001834802
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
Wealth Advisory Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.29
- 持仓稳定性
- 16.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.94
Wealth Advisory Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LNG
-94.1% -US$415.3万
清仓 VLO
新建仓 NOW
加仓 LLY
-1.1% US$437.4万
减仓 PEP
-2.9% -US$175.3万
减仓 TMUS
-24.9% -US$213.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.21% | +0.26% | -2.73% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.04% | -4.30% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.95% | +0.05% | -1.30% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.92% | +0.42% | +1.73% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.19% | -2.87% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.99% | +0.63% | -1.06% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.18% | +0.02% | -4.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.94% | -0.03% | -5.90% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.32% | +0.17% | -2.81% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.29% | +0.04% | -0.96% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.02% | +0.09% | +14.20% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.99% | -0.56% | -2.87% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.95% | -0.53% | -0.22% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.19% | +20.46% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.80% | +0.23% | +22.22% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | +0.16% | -6.19% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.55% | +0.06% | -1.31% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.12% | +4.64% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +6.38% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.15% | -0.17% | -9.34% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.14% | +3.20% | |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.12% | -0.11% | -2.76% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | +0.22% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.01% | +0.53% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.08% | -0.14% | -4.25% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.01% | +0.06% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.02% | -8.76% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.14% | +73.76% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | +4.81% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.08% | -9.79% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | +19.06% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -1.69% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.10% | -68.15% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -4.23% | |
| 36 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.04% | -0.09% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.16% | +1.93% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.11% | +19.76% | |
| 39 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.66% | -0.09% | -6.29% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.53% | -24.87% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.07% | -2.23% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.60% | +0.16% | -2.58% | |
| 43 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.28% | -35.65% | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -1.65% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.34% | +156.70% | |
| 46 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -3.36% | |
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -1.59% | |
| 48 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.01% | +6.42% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.05% | +3.34% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +20.79% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 142 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 153 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$4.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 140 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 136 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 127 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 122 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 124 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 168 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 132 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 145 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 147 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 166 | US$4.2亿 | 48 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 160 | US$3.7亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 179 | US$3.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 181 | US$3.6亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 156 | US$2.9亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 182 | US$3.8亿 | 0 |
Wealth Advisory Solutions, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ford Motor Co (F).
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申报历史
FAQ
Wealth Advisory Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Advisory Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Wealth Advisory Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4485.6万 (9.2%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3070.1万 (6.3%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2896.5万 (6.0%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2882.7万 (5.9%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2007.7万 (4.1%)
Wealth Advisory Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Advisory Solutions, LLC 共进行了 144 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ford Motor Co (F)
Wealth Advisory Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Advisory Solutions, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.9%
• Financials: 16.3%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Health Care: 14.9%
• Communication Services: 7.6%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
Wealth Advisory Solutions, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$753.1万，现达 US$2896.5万），同时减持 KYN（-US$332.6万，仍持有 US$31.7万）。
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