CF
Collective Family Office LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL EMERGING CORE EQ
Collective Family Office LLCCIK: 0001845066
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 162
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.88
- 持仓稳定性
- 21.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.16
Collective Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JMUB
-47.2% -US$1858.3万
减仓 BSJQ
-98.6% -US$1508.5万
加仓 DFNM
+186.1% US$1016.0万
加仓 BSJR
+126.4% US$1014.2万
减仓 PFFD
-41.8% -US$656.2万
新建仓 BSJS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.80% | — | +1.28% | |
| 2 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 3.78% | +2.11% | +126.38% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.78% | -3.76% | -47.18% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.50% | +0.08% | +1.96% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.31% | +2.12% | +186.08% | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 3.31% | +1.15% | +56.66% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.15% | -0.15% | +0.34% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.05% | -1.18% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.20% | -0.03% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.06% | -2.27% | |
| 11 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.27% | -2.03% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.11% | +0.86% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.12% | +2.40% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.55% | +0.10% | +8.33% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.07% | +0.09% | +2.31% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.96% | +0.15% | -0.59% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.94% | -0.07% | -1.99% | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.90% | +0.12% | +2.01% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.90% | — | -3.13% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | +1.19% | +234.67% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.03% | -4.85% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.09% | -1.07% | |
| 23 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.64% | -1.33% | -41.78% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.58% | -0.04% | -0.45% | |
| 25 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.22% | +17.61% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.11% | -2.89% | |
| 27 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | +2.17% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | +1.30% | |
| 30 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.12% | +17.41% | |
| 31 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.05% | +0.26% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.05% | +3.14% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +0.86% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.10% | -1.65% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -1.87% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +4.16% | |
| 37 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +8.00% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.07% | -0.78% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.02% | -0.70% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.15% | -3.35% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +1.79% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -1.43% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +2.94% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.87% | |
| 46 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +2.51% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.02% | +1.10% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -5.04% | |
| 49 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.59% | |
| 50 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.16% | -1.22% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 162 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 161 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 156 | US$4.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$4.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 160 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 158 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 157 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 164 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 173 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 176 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 175 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 166 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 176 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 167 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 170 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 166 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 182 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 182 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 170 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 171 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 166 | US$2.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 152 | US$1.8亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Collective Family Office LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM).
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申报历史
FAQ
Collective Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Collective Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 162 个已申报仓位之中。
Collective Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Collective Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1842.4万 (3.8%)
2. Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR) — US$1832.4万 (3.8%)
3. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1829.7万 (3.8%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1692.7万 (3.5%)
5. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$1605.3万 (3.3%)
Collective Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Collective Family Office LLC 共进行了 144 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM)
Collective Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Collective Family Office LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Health Care: 14.2%
• Energy: 13.3%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 8.9%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
Collective Family Office LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BSJR（+US$1174.5万，现达 US$1832.4万），同时减持 BSJQ（-US$1738.7万，仍持有 US$21.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/collective-family-office-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get collective-family-office-llc