OF
ODonnell Financial Services, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
ODonnell Financial Services, LLCCIK: 0001730962
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
ODonnell Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.35
- 持仓稳定性
- 19.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.37
ODonnell Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DSTL
-22.0% -US$184.6万
加仓 KLAC
+864.8% US$409.0万
加仓 QQQM
+5.8% US$438.8万
减仓 GOLY
+5.8% -US$79.6万
加仓 DUSA
+13.0% US$519.2万
加仓 RDVY
+3.9% US$579.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.26% | +0.08% | +2.26% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 8.98% | +0.47% | +3.91% | |
| 3 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.49% | +12.97% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.49% | +0.27% | +410.27% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.65% | -0.09% | +7.51% | |
| 6 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.25% | +3.09% | |
| 7 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 5.23% | -0.24% | +7.27% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.97% | +0.66% | +5.76% | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 2.52% | -0.13% | +10.88% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.10% | -1.65% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.44% | +1.00% | +864.83% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.31% | -0.07% | +12.01% | |
| 13 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 2.27% | -1.03% | -22.00% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.12% | +8.58% | |
| 15 | GOLY | Strategy Shares Gold Enhance | ETF-避险与商品 | 2.19% | -0.65% | +5.77% | |
| 16 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.20% | -6.43% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.40% | -9.79% | |
| 18 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.25% | -0.37% | -15.62% | |
| 19 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.23% | -0.33% | -17.17% | |
| 20 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -5.26% | |
| 21 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | -7.21% | |
| 22 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -1.86% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +1.10% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +2.41% | |
| 26 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -2.12% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +15.78% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | -12.81% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +1.15% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.01% | +5.74% | |
| 32 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.05% | -2.40% | |
| 33 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -3.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.10% | +39.76% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.07% | +25.83% | |
| 36 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 37 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.16% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.02% | +28.51% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.06% | +15.26% | |
| 41 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.09% | -16.87% | |
| 42 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -4.97% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +0.24% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.04% | +1.23% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.14% | +0.04% | +20.65% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +15.31% | |
| 47 | BUFS | Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -4.51% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +12.87% | |
| 49 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.05% | +75.98% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.59
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +22.6%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$2.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$2.8亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$5613.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1089.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2872.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$2.1亿 | 0 |
ODonnell Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Cef Income Composite (PCEF); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
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申报历史
FAQ
ODonnell Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ODonnell Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
ODonnell Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ODonnell Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6884.2万 (20.3%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3050.2万 (9.0%)
3. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$2580.2万 (7.6%)
4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2205.1万 (6.5%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1919.8万 (5.7%)
ODonnell Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ODonnell Financial Services, LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Cef Income Composite (PCEF); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
ODonnell Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ODonnell Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.6%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 2.7%
• Energy: 2.3%
投资风格解析
ODonnell Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$479.7万，现达 US$827.6万），同时减持 DSTL（-US$2153.4万，仍持有 US$773.0万）。
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