13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
113 檔
24.8%
Q4 2024 季度申报显示，Warner Financial, Inc 披露的美股组合总市值为 US$3.4亿，涵盖 113 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Warner Financial, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Warner Financial, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VEA 等）合计占整体申报市值的 24.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.90% | -0.52% | +3.18% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.75% | +0.36% | +1.06% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.14% | +1.74% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.18% | +0.92% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.55% | +0.29% | -0.72% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.53% | +0.04% | +365.15% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.12% | +1.98% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.99% | -0.01% | +0.69% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | +16.96% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.02% | +2.11% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.05% | +128.19% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.03% | +19.83% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | -0.11% | +5.09% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.55% | — | +3.00% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.54% | — | +15.12% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | +6.80% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.03% | +6.80% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | +275.10% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.11% | -5.37% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.14% | +363.19% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.02% | -1.64% | |
| 22 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +4.24% | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | +5.98% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +0.72% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +14.50% | |
| 26 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +260.93% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.25% | +32.10% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | +0.98% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +2.87% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +0.95% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +0.39% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +200.65% | |
| 33 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.61% | +0.04% | +0.13% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +3.40% | |
| 35 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.14% | +18.31% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +1.76% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +0.10% | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +5.56% | |
| 39 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.53% | +0.37% | +36.45% | |
| 40 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.53% | +0.12% | +0.48% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +10.32% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | +2.71% | |
| 43 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +17.01% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.03% | -6.14% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +29.22% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | +0.08% | +5.11% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.03% | +1.50% | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -11.50% | |
| 50 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Warner Financial, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Warner Financial, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (11.9%)、VUG (11.8%)、VEA (5.3%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGBL
市值: US$22.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCTXX
前期市值: US$84.4万
在 Q4 2024 季度中，Warner Financial, Inc 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGBL。 本季清仓仓位包含 SCTXX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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