WS
Warm Springs Advisors Inc. 13F 持仓（45 只股票，Q2 2026）
Warm Springs Advisors Inc.CIK: 0002057078
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Warm Springs Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 51.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.7
- 持仓稳定性
- 51.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 87.86
Warm Springs Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
0.0% US$950.7万
清仓 NET
加仓 META
+754.3% US$561.0万
清仓 CRWD
清仓 ALAB
清仓 NBIS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.01% | -1.00% | -0.67% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 10.12% | +5.77% | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.87% | -0.08% | -0.42% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.96% | -0.06% | -2.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | -0.37% | -0.17% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.40% | +3.76% | +754.35% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.32% | -0.66% | +5.73% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.20% | -0.31% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.61% | +0.03% | -2.93% | |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 3.21% | +2.39% | +456.17% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.52% | -0.78% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | -0.15% | +1.21% | |
| 13 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 2.48% | +0.32% | +25.00% | |
| 14 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 2.41% | +0.11% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.14% | -0.17% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.83% | -0.19% | — | |
| 17 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.66% | +50.00% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.09% | — | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 21 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 22 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.38% | -0.04% | +15.05% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.28% | -1.18% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.19% | — | |
| 26 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 27 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 28 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.97% | +0.18% | +59.13% | |
| 29 | ATAI | Ataibeckley Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.55% | +92.82% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.12% | — | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.07% | -4.82% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.31% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.24% | — | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.34% | -29.11% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 39 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.23% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | — | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.19% | -41.60% | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.06% | -6.29% | |
| 44 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.18% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.69
- 阿尔法
- -5.6%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +26.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +45.3%
- 最差12个月
- +15.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Warm Springs Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).
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申报历史
FAQ
Warm Springs Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Warm Springs Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Warm Springs Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Warm Springs Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1880.5万 (13.0%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1463.1万 (10.1%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1137.7万 (7.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1006.7万 (7.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$676.8万 (4.7%)
Warm Springs Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Warm Springs Advisors Inc. 共进行了 34 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)
Warm Springs Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Warm Springs Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.1%
• Communication Services: 16.0%
• Financials: 9.8%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Consumer Staples: 4.1%
投资风格解析
Warm Springs Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 26.7%，跑输 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 1.69（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWV（+US$97.8万，现达 US$348.4万），同时减持 ETHA（-US$46.4万，仍持有 US$52.3万）。
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