W&
Walsh & Associates, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Walsh & Associates, LLCCIK: 0002135144
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245
Walsh & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.22
- 持仓稳定性
- 21.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.92
Walsh & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPYV
+0.5% US$83.0万
加仓 DFAT
+42.1% US$151.8万
加仓 WINN
+98.6% US$100.0万
加仓 DFUV
+12.0% US$245.8万
加仓 MDYG
+26.0% US$92.0万
减仓 PEO
-11.3% -US$20.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 245 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 13.88% | +0.20% | +322.87% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.13% | — | -0.07% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.41% | +0.42% | +11.99% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.16% | -1.14% | +0.51% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.16% | +6.78% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.34% | +0.79% | +42.11% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.11% | +14.02% | |
| 8 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.41% | +25.97% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.09% | +1.97% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.18% | -1.90% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.20% | +11.96% | |
| 12 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | +6.85% | |
| 13 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.67% | -0.06% | — | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.62% | -0.08% | +0.17% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.57% | +0.25% | +28.02% | |
| 16 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.68% | +98.64% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.23% | — | +6.21% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | +0.32% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.02% | -1.30% | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.08% | +17.55% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +3.08% | |
| 22 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.21% | +86.75% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.20% | +47.10% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | -0.01% | -5.97% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.07% | -3.92% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.26% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.12% | -0.05% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -2.29% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.01% | +3.96% | |
| 30 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 0.64% | -0.34% | -11.28% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -0.74% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | +6.04% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.01% | +3.06% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.06% | +4.95% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.02% | +4.66% | |
| 36 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.05% | -0.19% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.02% | +15.00% | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -3.87% | |
| 40 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.08% | +824.57% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | +3.49% | |
| 43 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +11.03% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.14% | +147.85% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.01% | -0.89% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.01% | -6.02% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +4.25% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -3.34% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +311.78
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Walsh & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Blackrock LTD Durat Inc Tr (BLW); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 306 项）
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申报历史
FAQ
Walsh & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Walsh & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 245 个已申报仓位之中。
Walsh & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Walsh & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1698.7万 (13.9%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1607.9万 (13.1%)
3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1152.2万 (9.4%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1121.6万 (9.2%)
5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$655.4万 (5.3%)
Walsh & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Walsh & Associates, LLC 共进行了 126 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock LTD Durat Inc Tr (BLW); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI)
Walsh & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Walsh & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.3%
• Consumer Staples: 13.6%
• Financials: 8.6%
• Industrials: 8.2%
• Utilities: 7.2%
• Health Care: 6.3%
投资风格解析
Walsh & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 22.9%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUV（+US$308.4万，现达 US$1152.2万），同时减持 CEG（-US$14.5万，仍持有 US$34.4万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Walsh & Associates, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/walsh-associates-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get walsh-associates-llc