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Worldly Partners Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Worldly Partners Management, LLCCIK: 0001904574
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
WORLDLY PARTNERS MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 90.09
Worldly Partners Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.552——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 56.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 FND
+3.2% US$1387.1万
减仓 COST
-13.2% -US$922.0万
清仓 CDLXEUR
新建仓 14161W303
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 66.50% | +9.49% | +3.16% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 33.07% | -8.89% | -13.25% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
-19.1%
- 标准差
- +28%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -22.8%
- 最大回撤
- -34.6%
- 年化表现
- -2.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.06
- 斯图泽指数
- +0.01
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.1
- 卡玛比率
- -0.08
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +23.5%
- 下行标准差
- +18.5%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- -27.3%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.04
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +2.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Worldly Partners Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cardlytics Inc (CDLXEUR); 新建仓: ; 加仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — 股数 +3.16%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -13.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +9.5% | +3.16% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CDLXEUR | Cardlytics Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | -8.9% | -13.25% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Worldly Partners Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Worldly Partners Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Worldly Partners Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Worldly Partners Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$8139.3万 (66.5%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4047.6万 (33.1%)
3. — US$52.0万 (0.4%)
Worldly Partners Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Worldly Partners Management, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cardlytics Inc (CDLXEUR); 新建仓: ; 加仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — 股数 +3.16%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -13.25%
Worldly Partners Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Worldly Partners Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 66.8%
• Consumer Staples: 33.2%
投资风格解析
Worldly Partners Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -2.6%，跑输 S&P 500 22.8 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 66.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 COST，累计减少 US$2023.4万，但目前仍持有 US$4047.6万。
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