VV
Vulcan Value Partners, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Vulcan Value Partners, LLCCIK: 0001556785
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$32.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Vulcan Value Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.9亿，季度换手率为 27.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.6
- 持仓稳定性
- 27.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.71
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 88.03
Vulcan Value Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 UNH
-92.6% -US$2.2亿
加仓 RYAN
+20.0% US$7625.6万
加仓 MA
+31.3% US$6686.2万
减仓 AMZN
-37.8% -US$9575.7万
加仓 ARES
+12.5% US$2726.9万
加仓 TDG
-7.5% US$1350.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 11.28% | -0.52% | -23.86% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.21% | +0.33% | -11.01% | |
| 3 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 9.09% | +3.19% | +19.97% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.86% | +2.78% | +31.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.20% | -1.61% | -37.79% | |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 6.91% | +1.25% | -7.49% | |
| 7 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 6.45% | +1.56% | +12.50% | |
| 8 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 5.94% | +0.06% | -15.59% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.80% | +0.66% | -20.26% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.84% | -0.28% | -27.55% | |
| 11 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 2.92% | +0.79% | +18.92% | |
| 12 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.28% | -0.30% | -30.20% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | -0.47% | -47.48% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.26% | +7.68% | |
| 15 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.41% | +4.74% | |
| 16 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.96% | -58.61% | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.33% | -0.29% | -18.33% | |
| 18 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.32% | -0.35% | -16.41% | |
| 19 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.21% | +0.21% | -13.86% | |
| 20 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.91% | +0.03% | -12.13% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -5.70% | -92.63% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.19% | -16.66% | |
| 23 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 0.60% | -0.12% | -17.00% | |
| 24 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.04% | -28.83% | |
| 25 | MLKN | Millerknoll Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.01% | -36.72% | |
| 26 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | -32.55% | |
| 27 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 28 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 0.44% | -0.26% | -26.57% | |
| 29 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.08% | -37.20% | |
| 30 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | -50.37% | |
| 31 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.36% | +0.01% | -37.48% | |
| 32 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.46% | -77.66% | |
| 34 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 0.23% | -0.41% | -74.89% | |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.5%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +46.9%
- 最差12个月
- -3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$32.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$37.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$54.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$55.2亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$56.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 39 | US$53.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$59.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$59.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$65.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$68.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$68.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$65.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$79.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$79.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$74.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$85.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$102.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$163.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$195.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$186.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$184.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$169.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$154.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$128.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$127.1亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$96.5亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$130.3亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$118.2亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$112.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$116.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$108.5亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$137.0亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 57 | US$129.3亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 52 | US$124.2亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 57 | US$122.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$116.8亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$112.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$115.8亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$112.3亿 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 58 | US$108.9亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 55 | US$101.7亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$111.3亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 70 | US$107.6亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 55 | US$103.2亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$105.6亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 63 | US$100.4亿 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 66 | US$88.2亿 | 49 | ||
| 2014 Q3 | 75 | US$70.2亿 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 102 | US$67.6亿 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 61 | US$56.5亿 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 52 | US$47.7亿 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 53 | US$32.8亿 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$22.8亿 | 0 |
Vulcan Value Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Equifax Inc (EFX); 清仓: Park Hotels & Resorts Inc (PK); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +3.2% | +19.97% | 加仓 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +2.8% | +31.26% | 加仓 |
| 3 | ARES | Ares Management CORP - A | +1.6% | +12.50% | 加仓 |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.3% | -7.49% | 减仓 |
| 5 | TPG | Tpg Inc | +0.8% | +18.92% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | -20.26% | 减仓 |
| 7 | EFX | Equifax Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.4% | +4.74% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -11.01% | 减仓 |
| 10 | BMI | Badger Meter Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +7.68% | 加仓 |
| 12 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.2% | -13.86% | 减仓 |
| 13 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | TRU | Transunion | +0.1% | -15.59% | 减仓 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 0% | -12.13% | 减仓 |
| 17 | MLKN | Millerknoll Inc | 0% | -36.72% | 减仓 |
| 18 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 0% | -37.48% | 减仓 |
| 19 | PRG | Prog Holdings Inc | 0% | -50.37% | 减仓 |
| 20 | ABM | Abm Industries Inc | 0% | -28.83% | 减仓 |
| 21 | QRVO | Qorvo Inc | 0% | -32.55% | 减仓 |
| 22 | SARO | Standardaero Inc | -0.1% | -37.20% | 减仓 |
| 23 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | -0.1% | -17.00% | 减仓 |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | -16.66% | 减仓 |
| 25 | G | Genpact Limited | -0.3% | -26.57% | 减仓 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -27.55% | 减仓 |
| 27 | FISV | Fiserv Inc | -0.3% | -18.33% | 减仓 |
| 28 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -0.3% | -30.20% | 减仓 |
| 29 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -0.4% | -16.41% | 减仓 |
| 31 | ✓ | Ituran Location And Control | -0.4% | -74.89% | 减仓 |
| 32 | LFUS | Littelfuse Inc | -0.5% | -77.66% | 减仓 |
| 33 | ELV | Elevance Health Inc | -0.5% | -47.48% | 减仓 |
| 34 | EG | Everest Group, Ltd. | -0.5% | -23.86% | 减仓 |
| 35 | KMX | Carmax Inc | -1% | -58.61% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.6% | -37.79% | 减仓 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -5.7% | -92.63% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Vulcan Value Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vulcan Value Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.9亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Vulcan Value Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vulcan Value Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Everest Group, Ltd. (EG) — US$3.7亿 (11.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7亿 (11.2%)
3. Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN) — US$3.0亿 (9.1%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$2.6亿 (7.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.4亿 (7.2%)
Vulcan Value Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vulcan Value Partners, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Equifax Inc (EFX); 清仓: Park Hotels & Resorts Inc (PK); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)
Vulcan Value Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vulcan Value Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 51.1%
• Information Technology: 17.5%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 6.1%
投资风格解析
Vulcan Value Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CRM，累计减少 US$3.9亿，但目前仍持有 US$2569.4万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vulcan-value-partners-llcCLI 命令
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