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Talaria Asset Management Pty Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Talaria Asset Management Pty LtdCIK: 0002026352
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Talaria Asset Management Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 37.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.83
- 持仓稳定性
- 37.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.23
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 92.65
Talaria Asset Management Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 EOG
-53.5% -US$4855.8万
减仓 CB
-53.5% -US$3741.1万
加仓 EG
+25.4% US$2722.4万
加仓 AOS
+53.2% US$2361.8万
加仓 MDT
+46.7% US$1399.2万
加仓 HPQ
0.0% US$557.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 21.54% | +6.71% | +25.41% | |
| 2 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 16.12% | +5.68% | +53.17% | |
| 3 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 12.22% | +3.52% | +46.71% | |
| 4 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 9.59% | +1.67% | — | |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 8.53% | -1.56% | -6.96% | |
| 6 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 7.57% | -7.12% | -53.52% | |
| 7 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 7.43% | -9.39% | -53.53% | |
| 8 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 7.28% | +0.47% | — | |
| 9 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 6.10% | +1.33% | -0.11% | |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.19% | — | |
| 11 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 1.41% | -1.07% | -30.66% | |
| 12 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.54% | -0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.5%
近4个季度表现
+43.9%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- -0.41
- 阿尔法
- +39.6%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +36%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +8.43
- 斯图泽指数
- +0.79
- 特雷诺比率
- -0.79
- 斯特林比率
- +2.63
- 卡玛比率
- +9.77
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +21.8%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +44.5%
- 最差12个月
- +33.1%
- 效率比率
- +0.93
- 夏普比率
- +2.58
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +9.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Talaria Asset Management Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Eog Resources Inc (EOG) — 股数 -53.53%; 减仓: Chubb Limited (CB) — 股数 -53.52%; 加仓: Everest Group, Ltd. (EG) — 股数 +25.41%; 加仓: Smith (a.o.) CORP (AOS) — 股数 +53.17%; 加仓: Medtronic plc (MDT) — 股数 +46.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | Everest Group, Ltd. | +6.7% | +25.41% | 加仓 |
| 2 | AOS | Smith (a.o.) CORP | +5.7% | +53.17% | 加仓 |
| 3 | MDT | Medtronic plc | +3.5% | +46.71% | 加仓 |
| 4 | HPQ | Hp Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 5 | RHI | Robert Half Inc | +1.3% | -0.11% | 减仓 |
| 6 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 7 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 9 | DOX | Amdocs Limited | -1.1% | -30.66% | 减仓 |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | -1.6% | -6.96% | 减仓 |
| 11 | CB | Chubb Limited | -7.1% | -53.52% | 减仓 |
| 12 | EOG | Eog Resources Inc | -9.4% | -53.53% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Talaria Asset Management Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Talaria Asset Management Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Talaria Asset Management Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Talaria Asset Management Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Everest Group, Ltd. (EG) — US$1.0亿 (21.5%)
2. Smith (a.o.) CORP (AOS) — US$7530.8万 (16.1%)
3. Medtronic plc (MDT) — US$5710.0万 (12.2%)
4. Hp Inc (HPQ) — US$4482.6万 (9.6%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$3988.1万 (8.5%)
Talaria Asset Management Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Talaria Asset Management Pty Ltd 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Eog Resources Inc (EOG) — 股数 -53.53%; 减仓: Chubb Limited (CB) — 股数 -53.52%; 加仓: Everest Group, Ltd. (EG) — 股数 +25.41%; 加仓: Smith (a.o.) CORP (AOS) — 股数 +53.17%; 加仓: Medtronic plc (MDT) — 股数 +46.71%
Talaria Asset Management Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Talaria Asset Management Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 29.1%
• Industrials: 22.2%
• Health Care: 20.8%
• Information Technology: 12.7%
• Energy: 7.4%
• Utilities: 7.3%
投资风格解析
Talaria Asset Management Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 36.0%，跑赢 S&P 500 39.6 个百分点；贝塔系数为 -0.41（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WEC（+US$2070.6万，现达 US$3401.5万），同时减持 DOX（-US$863.7万，仍持有 US$659.5万）。
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