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VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.CIK: 0002111369
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.9
- 持仓稳定性
- 18.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.76
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
0.0% US$211.4万
加仓 AMD
0.0% US$142.5万
减仓 IAU
0.0% -US$53.1万
加仓 INTC
0.0% US$102.2万
减仓 MSFT
0.0% US$5.3万
加仓 CAT
0.0% US$123.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.58% | -0.53% | -6.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.32% | -0.02% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.79% | — | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.75% | -0.64% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.34% | +0.27% | — | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.19% | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.77% | +0.34% | — | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.55% | +0.61% | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.54% | +0.18% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.44% | -0.24% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.44% | -0.03% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.38% | -0.07% | — | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.19% | -0.73% | — | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.06% | +1.37% | — | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.02% | +0.27% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.31% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.18% | — | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.63% | +0.24% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.52% | -0.01% | — | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.51% | +0.90% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.01% | — | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.28% | -0.27% | — | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.31% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.48% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.28% | — | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.07% | -0.10% | — | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.06% | -0.12% | — | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.48% | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.23% | — | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.66% | — | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 32 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.07% | — | |
| 34 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.40% | — | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.15% | — | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.11% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.06% | — | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.04% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | — | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.77% | -0.35% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | — | — | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.70% | +0.07% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.05% | — | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.07% | — | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.29% | +900.00% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +22.67
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +1.3%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.85%; 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +900.00%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%.
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申报历史
FAQ
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1098.8万 (7.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1061.3万 (7.3%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$694.4万 (4.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$688.2万 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$484.0万 (3.3%)
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.85%; 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +900.00%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 9.8%
• Financials: 9.8%
投资风格解析
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 25.8%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$225.0万，现达 US$298.8万），同时减持 IAU（-US$129.3万，仍持有 US$317.1万）。
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