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Vorpal, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Vorpal, LLCCIK: 0001802614
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3110.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
VORPAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3110.2万，季度换手率为 3.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 2.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 86.1
Vorpal, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.983——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 EPD
0.0% -US$90.6万
加仓 VIG
+0.4% US$2.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 99.14% | -0.10% | — | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | +0.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.6%
近4个季度表现
+29.2%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +0.29
- 阿尔法
- +15.4%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.73
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +19.5%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +3.96
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$3110.2万 | 3 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$3198.3万 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$2712.0万 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$2472.3万 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$2450.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$2675.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$2394.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$2197.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$2129.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$2065.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$1825.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$1826.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$1758.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$1728.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1609.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$1587.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$1626.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$1722.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$1465.6万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$1336.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$1518.6万 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$945.8万 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$817.7万 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$659.0万 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$758.4万 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$596.9万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$1175.4万 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$1203.2万 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$1215.4万 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$1206.5万 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$1019.5万 | 0 |
Vorpal, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +0.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +0.35% | 加仓 |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Vorpal, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vorpal, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3110.2万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Vorpal, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vorpal, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$3083.5万 (99.1%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$26.8万 (0.9%)
Vorpal, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vorpal, LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +0.35%
Vorpal, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vorpal, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Vorpal, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 15.4 个百分点；贝塔系数为 0.29（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 VIG，累计增持 US$4.0万，目前持仓市值达 US$26.8万。
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