BW
Berry Wealth Group, LP 13F 持仓（34 只股票，Q2 2026）
Berry Wealth Group, LPCIK: 0002008410
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$3112.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Berry Wealth Group, LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3112.2万，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.84
- 持仓稳定性
- 20.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.57
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 88.9
Berry Wealth Group, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 AMD
减仓 MSI
-1.7% -US$10.6万
减仓 MPC
+0.0% US$14.1万
减仓 XOM
+0.2% -US$15.3万
减仓 MSFT
+0.5% US$2.2万
新建仓 VOO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 12.56% | +0.56% | -0.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.84% | -0.31% | -0.76% | |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 10.04% | -1.11% | +0.02% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 8.43% | +0.13% | -0.77% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.12% | -0.30% | +0.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.62% | -0.83% | +0.51% | |
| 7 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 5.44% | -1.28% | -1.69% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.88% | -0.62% | -1.33% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.71% | -0.04% | +0.02% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | +0.02% | +2.10% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.33% | +0.37% | +11.20% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.30% | -0.66% | -1.07% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.05% | -0.91% | +0.17% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.73% | -22.09% | |
| 16 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.86% | +0.20% | +10.41% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.44% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.36% | +0.06% | +7.01% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.31% | -18.03% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.31% | -10.67% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.05% | -1.36% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.83% | -0.04% | +1.47% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.10% | +9.37% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.40% | -8.24% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 26 | RJDI | Rj Eagle Gcm Div S Inc ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 28 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.42% | -1.52% | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.73% | -0.13% | -1.77% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.19% | -20.27% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.25% | +0.72% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 34 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.59% | +0.03% | +1.76% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
+24.7%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Berry Wealth Group, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Rj Eagle Gcm Div S Inc ETF (RJDI); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RJDI | Rj Eagle Gcm Div S Inc ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | -0.28% | 减仓 |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +11.20% | 加仓 |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +10.41% | 加仓 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -0.77% | 减仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +7.01% | 加仓 |
| 13 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -1.36% | 减仓 |
| 14 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 0% | +1.76% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +2.10% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +1.47% | 加仓 |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.1% | +9.37% | 加仓 |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | -1.77% | 减仓 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -20.27% | 减仓 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | +0.72% | 加仓 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +0.30% | 加仓 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -0.76% | 减仓 |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | -0.3% | -18.03% | 减仓 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -10.67% | 减仓 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.4% | -8.24% | 减仓 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | -0.4% | -1.52% | 减仓 |
| 28 | CB | Chubb Limited | -0.6% | -1.33% | 减仓 |
| 29 | WMT | Walmart Inc | -0.7% | -1.07% | 减仓 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | -0.7% | -22.09% | 减仓 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.51% | 加仓 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.9% | +0.17% | 加仓 |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -1.1% | +0.02% | 加仓 |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | -1.3% | -1.69% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Berry Wealth Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berry Wealth Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3112.2万，分布在 34 个已申报仓位之中。
Berry Wealth Group, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berry Wealth Group, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$390.9万 (12.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$337.5万 (10.8%)
3. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$312.5万 (10.0%)
4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$262.5万 (8.4%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$221.5万 (7.1%)
Berry Wealth Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Berry Wealth Group, LP 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Rj Eagle Gcm Div S Inc ETF (RJDI); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP)
Berry Wealth Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berry Wealth Group, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Financials: 14.5%
• Industrials: 12.8%
• Energy: 12.4%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Communication Services: 3.2%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Berry Wealth Group, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MPC（+US$108.8万，现达 US$312.5万），同时减持 HD（-US$37.5万，仍持有 US$58.0万）。
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