CF
Cna Financial CORP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Cna Financial CORPCIK: 0000021175
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
CNA FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 86.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.64
- 持仓稳定性
- 86.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.09
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 95.41
Cna Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 UBER
清仓 GOOGL
新建仓 GE
清仓 ELV
新建仓 LLY
新建仓 DHR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 13.84% | +0.56% | +9.09% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 8.00% | +0.20% | +5.26% | |
| 3 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 6.72% | -1.43% | -23.81% | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 6.25% | +6.26% | NEW | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.02% | +6.02% | NEW | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 5.98% | +5.98% | NEW | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 5.79% | -0.32% | -8.45% | |
| 8 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 5.60% | +5.60% | NEW | |
| 9 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.42% | -4.43% | -43.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.14% | -4.60% | -53.18% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 4.90% | +4.90% | NEW | |
| 13 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 4.70% | -2.22% | -40.00% | |
| 14 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 4.25% | +4.25% | NEW | |
| 15 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 4.16% | -0.63% | +5.00% | |
| 16 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 3.72% | -0.51% | -18.00% | |
| 17 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 18 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.95% | +1.95% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+5.3%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$2.4亿 | 86 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$2.4亿 | 79 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$2.1亿 | 76 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.7亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 167 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 173 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 192 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 193 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$3.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 198 | US$3.3亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 190 | US$3.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 183 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 175 | US$2.5亿 | 88 | ||
| 2020 Q1 | 105 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 137 | US$3.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 176 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 180 | US$4.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 184 | US$4.7亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 184 | US$4.6亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 179 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 179 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 180 | US$4.7亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 163 | US$4.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 165 | US$4.0亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 170 | US$4.2亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 173 | US$4.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 167 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 177 | US$4.3亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 179 | US$4.0亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 187 | US$3.7亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 185 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 190 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 190 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 193 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 185 | US$4.3亿 | 43 | ||
| 2014 Q3 | 196 | US$5.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 195 | US$5.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 183 | US$5.0亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 186 | US$5.1亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 193 | US$5.0亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 179 | US$4.7亿 | 0 |
Cna Financial CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DHR | Danaher CORP | +6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LNG | Cheniere Energy Inc | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.6% | +9.09% | 加仓 |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | +5.26% | 加仓 |
| 12 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | -8.45% | 减仓 |
| 13 | AMCR | Amcor plc | -0.5% | -18.00% | 减仓 |
| 14 | INGR | Ingredion Inc | -0.6% | +5.00% | 加仓 |
| 15 | AVTR | Avantor Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | -1.4% | -23.81% | 减仓 |
| 17 | SYY | Sysco CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -2.2% | -40.00% | 减仓 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -4.4% | -43.21% | 减仓 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.6% | -53.18% | 减仓 |
| 21 | HPQ | Hp Inc | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | -8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Cna Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cna Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Cna Financial CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cna Financial CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$3308.4万 (13.8%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$1912.0万 (8.0%)
3. Capital One Financial CORP (COF) — US$1605.0万 (6.7%)
4. General Electric (GE) — US$1494.9万 (6.3%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1439.3万 (6.0%)
Cna Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cna Financial CORP 共进行了 24 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Cna Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cna Financial CORP 的主要板块分布如下：
• Energy: 27.4%
• Industrials: 17.9%
• Financials: 12.5%
• Health Care: 12.0%
• Information Technology: 11.7%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投资风格解析
Cna Financial CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 86，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ET（+US$345.5万，现达 US$1912.0万），同时减持 BN（-US$107.3万，仍持有 US$1384.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cna-financial-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get cna-financial-corp