VMS Asset Management Limited 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

清仓 LITE
加仓 SNDK
+165.1%　US$2410.4万
新建仓 WDC
新建仓 MU
新建仓 STX
减仓 COHR
-68.4%　-US$577.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 33 大持股（共 34 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	8.55%	+6.82%	+165.10%
2	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	6.09%	+6.09%	NEW
3	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	5.88%	+5.88%	NEW
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
5	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	5.03%	+5.03%	NEW
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.93%	+4.93%	NEW
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.87%	-1.87%	-1.77%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.70%	+0.11%	+48.19%
9	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.64%	+3.64%	NEW
10	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.40%	+3.40%	NEW
11	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
12	GLW	Corning Inc	股票-科技	3.06%	-4.66%	-59.41%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.60%	+2.60%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.89%	+23.88%
18	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	2.36%	+2.36%	NEW
20	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.17%	-2.97%	-41.25%
23	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.08%	+2.08%	NEW
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.01%	-5.38%	-68.45%
26	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-周期性消费	1.76%	+1.76%	NEW
27	Q	Qnity Electronics Inc	股票-科技	1.75%	-2.66%	-46.01%
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
29	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.53%	-1.63%	-43.04%
30	AMKR	Amkor Technology Inc	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
31	FIX	Comfort Systems USA Inc	股票-工业	1.45%	-3.27%	-58.84%
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
33	AGX	Argan Inc	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.4%

近4个季度表现

+5.6%

标准差: +48.8%
贝塔系数: +1.81
阿尔法: -23.2%
最大回撤: -21.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +0.67
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.08
跟踪误差: +38.4%
下行标准差: +31.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.44
行业分散度: +33.3%
偏度: -0.58
峰度: -0.68
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	34	US$3.1亿	100	1SNDK 2WDC 3MU 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TTMI 6.EWY 7.TSM 8.VRT 9.MRVL 10.SITM
2026 Q1	23	US$1.6亿	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026 Q1 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025 Q4	42	US$2.6亿	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025 Q4 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

VMS Asset Management Limited 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY).

VMS Asset Management Limited 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+6.8%	+165.10%	加仓
2	WDC	Western Digital CORP	+6.1%	NEW	新建仓
3	MU	Micron Technology Inc	+5.9%	NEW	新建仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+5.5%	NEW	新建仓
5	TTMI	Ttm Technologies	+5%	NEW	新建仓
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+4.9%	NEW	新建仓
7	MRVL	Marvell Technology Inc	+3.6%	NEW	新建仓
8	SITM	Sitime CORP	+3.4%	NEW	新建仓
9	GS	Goldman Sachs Group Inc	+3.2%	NEW	新建仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+2.7%	NEW	新建仓
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+2.6%	NEW	新建仓
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+2.6%	NEW	新建仓
13	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+2.6%	NEW	新建仓
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+2.4%	NEW	新建仓
15	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+2.4%	NEW	新建仓
16	DDOG	Datadog Inc - Class A	+2.3%	NEW	新建仓
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+2.3%	NEW	新建仓
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.1%	NEW	新建仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+2.1%	NEW	新建仓
20	ULTA	Ulta Beauty Inc	+1.8%	NEW	新建仓
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.6%	NEW	新建仓
22	AMKR	Amkor Technology Inc	+1.5%	NEW	新建仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+1.2%	NEW	新建仓
24	AGX	Argan Inc	+0.7%	NEW	新建仓
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+48.19%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	+23.88%	加仓
27	TER	Teradyne Inc	-1.6%	-43.04%	减仓
28	LRCX	Lam Research CORP	-1.7%	EXIT	清仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.9%	-1.77%	减仓
30	ENTG	Entegris Inc	-2.1%	EXIT	清仓
31	Q	Qnity Electronics Inc	-2.7%	-46.01%	减仓
32	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-3%	-41.25%	减仓
33	FN	Fabrinet	-3.1%	EXIT	清仓
34	FIX	Comfort Systems USA Inc	-3.3%	-58.84%	减仓
35	AEIS	Advanced Energy Industries	-3.3%	EXIT	清仓
36	TLN	Talen Energy CORP	-3.4%	EXIT	清仓
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	-3.6%	EXIT	清仓
38	VST	Vistra CORP	-3.9%	EXIT	清仓
39	CEG	Constellation Energy	-4.2%	EXIT	清仓
40	KLAC	Kla CORP	-4.4%	EXIT	清仓
41	GLW	Corning Inc	-4.7%	-59.41%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.1%	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.1%	EXIT	清仓
44	CIEN	Ciena CORP	-5.1%	EXIT	清仓
45	COHR	Coherent CORP	-5.4%	-68.45%	减仓
46	LITE	Lumentum Holdings Inc	-7.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

VMS Asset Management Limited 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VMS Asset Management Limited 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

VMS Asset Management Limited 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VMS Asset Management Limited 按市值排列的前几大持股为： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$2694.4万 (8.6%) 2. Western Digital CORP (WDC) — US$1917.0万 (6.1%) 3. Micron Technology Inc (MU) — US$1852.2万 (5.9%) 4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1724.6万 (5.5%) 5. Ttm Technologies (TTMI) — US$1582.8万 (5.0%)

VMS Asset Management Limited 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VMS Asset Management Limited 共进行了 46 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY)

VMS Asset Management Limited 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VMS Asset Management Limited 的主要板块分布如下： • Information Technology: 82.6% • Industrials: 9.5% • Financials: 5.9% • Consumer Discretionary: 2.0%

投资风格解析

VMS Asset Management Limited重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 23.2 个百分点；贝塔系数为 1.81（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 82.6% 集中于Information Technology。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 TSM，累计增持 US$937.5万，目前持仓市值达 US$1533.2万。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vms-asset-management-limited

CLI 命令

npx alphasmo institutions get vms-asset-management-limited

完整 API 与 MCP 文档 →

VMS Asset Management Limited 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0002107719

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34

VMS Asset Management Limited在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 147.3%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 15.87
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 94.36

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

清仓 LITE
加仓 SNDK
+165.1%　US$2410.4万
新建仓 WDC
新建仓 MU
新建仓 STX
减仓 COHR
-68.4%　-US$577.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 33 大持股（共 34 只）

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	8.55%	+6.82%	+165.10%
2	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	6.09%	+6.09%	NEW
3	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	5.88%	+5.88%	NEW
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
5	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	5.03%	+5.03%	NEW
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.93%	+4.93%	NEW
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.87%	-1.87%	-1.77%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.70%	+0.11%	+48.19%
9	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.64%	+3.64%	NEW
10	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.40%	+3.40%	NEW
11	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
12	GLW	Corning Inc	股票-科技	3.06%	-4.66%	-59.41%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.60%	+2.60%	NEW
16	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.89%	+23.88%
18	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	2.43%	+2.43%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	2.36%	+2.36%	NEW
20	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	2.31%	+2.31%	NEW
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.17%	-2.97%	-41.25%
23	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.08%	+2.08%	NEW
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.01%	-5.38%	-68.45%
26	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-周期性消费	1.76%	+1.76%	NEW
27	Q	Qnity Electronics Inc	股票-科技	1.75%	-2.66%	-46.01%
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
29	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.53%	-1.63%	-43.04%
30	AMKR	Amkor Technology Inc	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
31	FIX	Comfort Systems USA Inc	股票-工业	1.45%	-3.27%	-58.84%
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
33	AGX	Argan Inc	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.4%

近4个季度表现

+5.6%

标准差: +48.8%
贝塔系数: +1.81
阿尔法: -23.2%
最大回撤: -21.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +0.67
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.08
跟踪误差: +38.4%
下行标准差: +31.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.44
行业分散度: +33.3%
偏度: -0.58
峰度: -0.68
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	34	US$3.1亿	100	1SNDK 2WDC 3MU 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TTMI 6.EWY 7.TSM 8.VRT 9.MRVL 10.SITM
2026 Q1	23	US$1.6亿	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026 Q1 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025 Q4	42	US$2.6亿	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025 Q4 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

本季持股变动

VMS Asset Management Limited 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+6.8%	+165.10%	加仓
2	WDC	Western Digital CORP	+6.1%	NEW	新建仓
3	MU	Micron Technology Inc	+5.9%	NEW	新建仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+5.5%	NEW	新建仓
5	TTMI	Ttm Technologies	+5%	NEW	新建仓
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+4.9%	NEW	新建仓
7	MRVL	Marvell Technology Inc	+3.6%	NEW	新建仓
8	SITM	Sitime CORP	+3.4%	NEW	新建仓
9	GS	Goldman Sachs Group Inc	+3.2%	NEW	新建仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+2.7%	NEW	新建仓
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+2.6%	NEW	新建仓
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+2.6%	NEW	新建仓
13	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+2.6%	NEW	新建仓
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+2.4%	NEW	新建仓
15	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+2.4%	NEW	新建仓
16	DDOG	Datadog Inc - Class A	+2.3%	NEW	新建仓
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+2.3%	NEW	新建仓
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.1%	NEW	新建仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+2.1%	NEW	新建仓
20	ULTA	Ulta Beauty Inc	+1.8%	NEW	新建仓
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.6%	NEW	新建仓
22	AMKR	Amkor Technology Inc	+1.5%	NEW	新建仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+1.2%	NEW	新建仓
24	AGX	Argan Inc	+0.7%	NEW	新建仓
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+48.19%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	+23.88%	加仓
27	TER	Teradyne Inc	-1.6%	-43.04%	减仓
28	LRCX	Lam Research CORP	-1.7%	EXIT	清仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.9%	-1.77%	减仓
30	ENTG	Entegris Inc	-2.1%	EXIT	清仓
31	Q	Qnity Electronics Inc	-2.7%	-46.01%	减仓
32	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-3%	-41.25%	减仓
33	FN	Fabrinet	-3.1%	EXIT	清仓
34	FIX	Comfort Systems USA Inc	-3.3%	-58.84%	减仓
35	AEIS	Advanced Energy Industries	-3.3%	EXIT	清仓
36	TLN	Talen Energy CORP	-3.4%	EXIT	清仓
37	SIL	Global X Silver Miners ETF	-3.6%	EXIT	清仓
38	VST	Vistra CORP	-3.9%	EXIT	清仓
39	CEG	Constellation Energy	-4.2%	EXIT	清仓
40	KLAC	Kla CORP	-4.4%	EXIT	清仓
41	GLW	Corning Inc	-4.7%	-59.41%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.1%	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.1%	EXIT	清仓
44	CIEN	Ciena CORP	-5.1%	EXIT	清仓
45	COHR	Coherent CORP	-5.4%	-68.45%	减仓
46	LITE	Lumentum Holdings Inc	-7.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

VMS Asset Management Limited 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VMS Asset Management Limited 目前前几大持股有哪些？

VMS Asset Management Limited 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

VMS Asset Management Limited 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 82.6% 集中于Information Technology。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 TSM，累计增持 US$937.5万，目前持仓市值达 US$1533.2万。

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