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Altus Wealth Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Altus Wealth Management, LLCCIK: 0001802107
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Altus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.91
- 持仓稳定性
- 14.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.03
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 82.65
Altus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.150——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+0.2% US$1027.0万
减仓 DGRO
+0.7% US$271.9万
减仓 IQLT
+3.9% US$259.7万
减仓 EQWL
+1.6% US$489.7万
减仓 IGEB
-1.1% -US$3.2万
加仓 IJH
+2.5% US$519.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.57% | +0.13% | +0.73% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.16% | +1.75% | +0.18% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 15.58% | -0.23% | +1.61% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.77% | +0.17% | +2.45% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 12.98% | -0.80% | +0.72% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.80% | -0.36% | +3.90% | |
| 7 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.16% | +1.61% | |
| 8 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.20% | -0.20% | -1.11% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.17% | -1.31% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.02% | -1.78% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.08% | +689.95% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +17.85% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.06% | +10.12% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.05% | -0.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +16.34% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +300.00% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | +4.40% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | -4.44% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -1.79% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -2.96% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -2.16% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.04% | -13.38% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$2.3亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$2.3亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$8975.6万 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$6995.5万 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.0亿 | 0 |
Altus Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.18%; 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +0.72%; 加仓: Ishares Msci International Q (IQLT) — 股数 +3.90%.
申报历史
FAQ
Altus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Altus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5604.0万 (21.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4718.9万 (18.2%)
3. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$4047.5万 (15.6%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3578.3万 (13.8%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3371.3万 (13.0%)
Altus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altus Wealth Management, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.18%; 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +0.72%; 加仓: Ishares Msci International Q (IQLT) — 股数 +3.90%
Altus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Communication Services: 31.1%
• Consumer Staples: 17.3%
• Consumer Discretionary: 14.9%
投资风格解析
Altus Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$1213.1万，现达 US$3578.3万），同时减持 META（-US$9.3万，仍持有 US$29.2万）。
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