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Altus Wealth Management, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Altus Wealth Management, LLCCIK: 0001802107
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 27
Altus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 2.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.82
- 持仓稳定性
- 2.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.03
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 82.24
Altus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.150——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJH
+3.2% -US$133.3万
加仓 VTI
+1.6% US$155.0万
加仓 IQLT
+2.9% US$68.9万
新建仓 SCCO
加仓 MSFT
0.0% US$19.6万
加仓 AAPL
+4.6% US$19.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.86% | +0.29% | +1.61% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.14% | -0.02% | +0.78% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 15.60% | +0.02% | +1.49% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.08% | -0.69% | +3.18% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 13.03% | +0.05% | +2.39% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.93% | +0.13% | +2.87% | |
| 7 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | +5.45% | |
| 8 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.19% | -0.01% | +6.19% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +5.38% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.07% | +4.59% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.95% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.02% | +8.09% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | -14.48% | |
| 27 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.95
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 27 | US$2.6亿 | 3 | ||
| 2026 Q2 | 26 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$2.3亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$2.3亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$8975.6万 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$6995.5万 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.0亿 | 0 |
Altus Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +3.18%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.61%; 加仓: Ishares Msci International Q (IQLT) — 股数 +2.87%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +4.59%.
申报历史
FAQ
Altus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Altus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5759.0万 (21.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4777.8万 (18.1%)
3. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$4108.9万 (15.6%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3444.9万 (13.1%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3433.8万 (13.0%)
Altus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altus Wealth Management, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +3.18%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.61%; 加仓: Ishares Msci International Q (IQLT) — 股数 +2.87%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +4.59%
Altus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Communication Services: 27.8%
• Consumer Staples: 16.7%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Materials: 3.5%
投资风格解析
Altus Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 62 降至 3，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ，累计增持 US$1085.9万，目前持仓市值达 US$4777.8万。
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