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GatePass Capital, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
GatePass Capital, LLCCIK: 0002087399
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 189
GatePass Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 90.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.85
GatePass Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VICR
-2.8% US$741.0万
清仓 SQQQ
加仓 XSSPX
+603.8% US$605.1万
加仓 CBZ
+163.7% US$566.9万
清仓 CVNA
加仓 SPY
+43.4% US$490.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 188 大持股（共 189 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 6.83% | -0.31% | +0.01% | |
| 2 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 4.99% | +2.32% | -2.80% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.74% | +1.20% | +43.39% | |
| 4 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 3.15% | +1.92% | +163.72% | |
| 5 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 3.01% | -0.43% | +3.02% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.71% | -0.73% | -3.34% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.68% | -0.99% | -10.23% | |
| 8 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 2.62% | +2.23% | +603.82% | |
| 9 | SSSS | Suro Capital CORP | 股票-其他 | 2.42% | -0.11% | +0.44% | |
| 10 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 2.28% | -0.67% | -18.65% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.08% | +28.57% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +0.46% | +34.58% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.55% | -0.19% | +10.09% | |
| 14 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.51% | -0.61% | -12.43% | |
| 15 | SPE 2.75 01-27-27 C债券 | Special Opportunity Fund | 债券 | 1.47% | -0.19% | +8.71% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.02% | +5.25% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.91% | -25.83% | |
| 18 | WATT | Energous CORP | 股票-其他 | 1.24% | +0.39% | +17.24% | |
| 19 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 1.22% | +0.84% | +292.64% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.21% | -0.50% | -13.42% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -0.16% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.02% | +0.25% | +39.15% | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.96% | -0.07% | +8.54% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.36% | +63.13% | |
| 25 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.48% | +133.52% | |
| 26 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.35% | -24.09% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.25% | -6.18% | |
| 28 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.05% | +18.00% | |
| 29 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 31 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.17% | +40.56% | |
| 32 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.71% | +0.25% | +0.08% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.03% | +2.36% | |
| 34 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.50% | -28.96% | |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.06% | +0.03% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | +5.13% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | +1.65% | |
| 38 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +8.36% | |
| 40 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | +2.79% | |
| 42 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 43 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.21% | +68.84% | |
| 45 | MIN | Mfs Intermediate Inc Trust | 股票-其他 | 0.56% | +0.53% | +2212.31% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.09% | +35.94% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.08% | +1.19% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.01% | +0.93% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.18% | +57.52% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.29% | -21.68% |
1–50 of 188
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.6%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
GatePass Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 清仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: First Trust Managed Municipa (FMB); 新建仓: Porch Group Inc (PRCH); 新建仓: Semtech CORP (SMTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
GatePass Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GatePass Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 189 个已申报仓位之中。
GatePass Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GatePass Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cincinnati Financial CORP (CINF) — US$1800.4万 (6.8%)
2. Vicor CORP (VICR) — US$1314.2万 (5.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1250.0万 (4.7%)
4. Cbiz Inc (CBZ) — US$830.5万 (3.1%)
5. Srh Total Return Fund Inc (STEW) — US$794.0万 (3.0%)
GatePass Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GatePass Capital, LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 清仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: First Trust Managed Municipa (FMB); 新建仓: Porch Group Inc (PRCH); 新建仓: Semtech CORP (SMTC)
GatePass Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GatePass Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Financials: 37.6%
• Industrials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Communication Services: 4.1%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
GatePass Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VICR（+US$952.5万，现达 US$1314.2万），同时减持 SHV（-US$145.6万，仍持有 US$705.7万）。
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