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Vista Finance, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Vista Finance, LLCCIK: 0001893809
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55
VISTA FINANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.24
- 持仓稳定性
- 16.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.51
Vista Finance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLE
加仓 IVV
+24.5% US$344.8万
加仓 NVDA
+672.3% US$281.3万
清仓 QXO
减仓 GLD
-2.3% US$39.1万
减仓 FSCO
-12.7% -US$94.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 20.07% | -0.77% | -2.26% | |
| 2 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 16.68% | +0.43% | -3.39% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.56% | +1.51% | +24.51% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.06% | -0.34% | +0.39% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 7.65% | -0.51% | +0.76% | |
| 6 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.19% | +2.13% | |
| 7 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 4.81% | -0.41% | -2.64% | |
| 8 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 4.67% | -0.76% | -12.74% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.03% | -0.37% | +0.98% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +1.49% | +672.32% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.39% | -0.63% | -27.26% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.35% | +0.39% | +42.24% | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.14% | +0.36% | +7.70% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.10% | -0.06% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.03% | +4.28% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.30% | +99.84% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.14% | +34.03% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.65% | +0.28% | +29.14% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.03% | +11.44% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.29% | +313.52% | ||
| 25 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.36% | +0.17% | +38.52% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | -4.31% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.40% | |
| 28 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.07% | -5.86% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +22.94% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +10.65% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 32 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | -5.62% | |
| 33 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.05% | +88.65% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.01% | +0.99% | |
| 35 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 36 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | -5.82% | |
| 37 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.07% | -5.80% | |
| 38 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | -5.78% | |
| 39 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -5.82% | |
| 40 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | -5.78% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | -6.73% | |
| 43 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.06% | -5.85% | |
| 44 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | -6.78% | |
| 45 | LQDT | Liquidity Services Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | -5.81% | |
| 46 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.06% | -5.79% | |
| 47 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 48 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.03% | -5.84% | |
| 49 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.11% | -0.05% | -5.82% | |
| 50 | ALIL | Argent Focused Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+2.8%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.33
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +19.1%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- +1.16
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 55 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 69 | US$1.8亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.5亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$9740.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$7382.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$6528.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$4015.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$4715.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$6861.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$6410.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$7061.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$7108.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$8228.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$7653.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$6748.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$9681.5万 | 0 |
Vista Finance, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Victory Capital Holding - A (VCTR); 清仓: Medpace Holdings Inc (MEDP).
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申报历史
FAQ
Vista Finance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vista Finance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Vista Finance, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vista Finance, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3767.2万 (20.1%)
2. Roundhill Magnificent Seven (MAGS) — US$3131.7万 (16.7%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1607.0万 (8.6%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1513.5万 (8.1%)
5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1436.1万 (7.7%)
Vista Finance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vista Finance, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Victory Capital Holding - A (VCTR); 清仓: Medpace Holdings Inc (MEDP)
Vista Finance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vista Finance, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.9%
• Consumer Discretionary: 24.6%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 4.9%
• Health Care: 2.0%
投资风格解析
Vista Finance, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.8%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 45.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 64 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1374.1万，现达 US$1607.0万），同时减持 FSCO（-US$138.9万，仍持有 US$877.1万）。
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