VW
Virtus Wealth Solutions LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ADVISORSHARES D/W FSM CORE
Virtus Wealth Solutions LLCCIK: 0002045870
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Virtus Wealth Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 74.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.24
- 持仓稳定性
- 74.21
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.54
Virtus Wealth Solutions LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ALAB
清仓 CIEN
加仓 DELL
+76.1% US$3856.7万
清仓 MOAT
加仓 MU
+31.2% US$3430.9万
新建仓 NBIS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWUS | Advisorshares D/w Fsm Core | ETF-其他 | 13.05% | -2.27% | -4.69% | |
| 2 | DWAW | Advisorshares D/w Fsm Cap | ETF-其他 | 10.26% | -2.32% | -4.27% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 7.99% | +2.84% | -39.32% | |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 7.30% | +7.30% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.78% | -0.79% | -1.77% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 6.69% | +4.67% | +76.09% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.01% | +4.13% | +31.18% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.52% | +2.29% | +128.12% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.94% | -0.01% | +21.59% | |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 11 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.46% | +3.04% | +505.66% | |
| 12 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.48% | -0.27% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.76% | -1.63% | -34.56% | |
| 15 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.36% | +13.48% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.87% | -20.96% | |
| 17 | DVLU | First Trust Drsy Wright Mome | ETF-其他 | 1.56% | -0.39% | -3.59% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.35% | -0.53% | -0.67% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.29% | -0.34% | -6.43% | |
| 20 | DDIV | First Trust Dorsey Wright Mo | ETF-其他 | 1.28% | -0.40% | -3.87% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.06% | -0.54% | -7.50% | |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | -1.24% | |
| 24 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.15% | -0.89% | |
| 26 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | +73.58% | |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.69% | -59.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.19% | -11.47% | |
| 30 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.19% | -30.21% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.05% | +0.50% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.04% | +100.25% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.11% | -0.05% | -6.75% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +0.84% | |
| 37 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.04% | +50.56% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | +31.73% | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | +1.45% | |
| 40 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.03% | +0.93% | |
| 41 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 42 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -19.61% | |
| 43 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.02% | -0.80% | |
| 44 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +0.32% | |
| 45 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.04% | -0.06% | -43.00% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 48 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.03% | -0.01% | +2.96% | |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.03% | -0.04% | -49.51% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.9%
近4个季度表现
+34.4%
- 标准差
- +25.5%
- 贝塔系数
- +1.5
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +32.5%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +14.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +55.6%
- 最差12个月
- +28.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +30.2%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Virtus Wealth Solutions LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 清仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Virtus Wealth Solutions LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Virtus Wealth Solutions LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Virtus Wealth Solutions LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Virtus Wealth Solutions LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Advisorshares D/w Fsm Core (DWUS) — US$9594.8万 (13.1%)
2. Advisorshares D/w Fsm Cap (DWAW) — US$7537.7万 (10.3%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$5875.5万 (8.0%)
4. Astera Labs Inc (ALAB) — US$5368.1万 (7.3%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4981.7万 (6.8%)
Virtus Wealth Solutions LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Virtus Wealth Solutions LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 清仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Virtus Wealth Solutions LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Virtus Wealth Solutions LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 83.9%
• Communication Services: 8.2%
• Industrials: 6.7%
• Financials: 1.0%
• Energy: 0.1%
• Consumer Discretionary: 0.1%
投资风格解析
Virtus Wealth Solutions LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 32.5%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.50（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 83.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$5822.0万，现达 US$5875.5万），同时减持 SPY（-US$684.0万，仍持有 US$1171.8万）。
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