BW
Balboa Wealth Partners：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Balboa Wealth PartnersCIK: 0001929008
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 467
Balboa Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 467 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.99
- 持仓稳定性
- 20.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.11
Balboa Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 467 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
+0.2% -US$780.9万
加仓 MSFT
+2.8% US$871.5万
加仓 NVDA
-0.1% US$699.4万
减仓 STRL
+0.8% -US$370.3万
加仓 FTSM
+21.2% US$410.5万
新建仓 VUSB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 467 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.61% | +0.81% | -0.11% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.69% | -1.17% | +0.16% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.53% | +0.13% | -0.94% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | +1.12% | +2.76% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 3.19% | +0.50% | +21.25% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | +0.31% | -1.70% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.10% | -0.01% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.35% | -7.98% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.07% | +1.72% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.40% | +2.74% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.05% | -2.80% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.53% | -0.13% | -1.95% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | +2.58% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.17% | +16.11% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.04% | -3.70% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | +0.40% | -0.72% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.14% | -2.71% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | -0.04% | -2.56% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.03% | +1.99% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.09% | -7.42% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -4.82% | |
| 22 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.84% | +0.16% | — | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.82% | -0.10% | -0.71% | |
| 24 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -10.31% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +0.56% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.11% | +22.70% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.02% | +1.74% | |
| 29 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.52% | +0.80% | |
| 30 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.64% | -0.27% | -0.17% | |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.63% | -0.33% | +18.46% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.13% | +12.83% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +12.52% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | +0.62% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.51% | -0.03% | -2.44% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | -1.74% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.45% | +0.14% | +326.99% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +17.69% | |
| 39 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 41 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.38% | -0.05% | +4.65% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +15.47% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | +0.76% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.02% | +1.82% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.01% | +2.54% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | +8.24% | |
| 47 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +6.51% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.09% | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +0.28% | |
| 50 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -11.91% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +47.4%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 467 | US$7.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 476 | US$7.3亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 455 | US$6.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 433 | US$6.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 409 | US$5.8亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 378 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 327 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 338 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 333 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 305 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 293 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 284 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 280 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 301 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 298 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 282 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 259 | US$2.3亿 | 0 |
Balboa Wealth Partners 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 525 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +2.76% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -0.11% | 减仓 |
| 3 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | +0.5% | +21.25% | 加仓 |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +2.74% | 加仓 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | -0.72% | 减仓 |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.70% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +0.2% | +377.10% | 加仓 | |
| 11 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.2% | +16.11% | 加仓 |
| 13 | DDS | Dillards Inc-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +326.99% | 加仓 |
| 15 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | +0.1% | +103.84% | 加仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +12.83% | 加仓 |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | +0.1% | +181.49% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | +0.1% | +12.62% | 加仓 |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.1% | +22.70% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.72% | 加仓 |
| 26 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | +0.1% | +80.00% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +8.24% | 加仓 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +31.88% | 加仓 |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | IREN | IREN Limited | +0.1% | +263.73% | 加仓 |
| 32 | GRAL | Grail Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +17.69% | 加仓 |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.1% | +20.15% | 加仓 |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +12.52% | 加仓 |
| 38 | HGER | Harbor Commodity All Weather | +0.1% | +34.81% | 加仓 |
| 39 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +47.42% | 加仓 |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +226.25% | 加仓 |
| 42 | CMC | Commercial Metals Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | 0% | +40.91% | 加仓 |
| 46 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | BB | Blackberry LTD | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 0% | +5.71% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Balboa Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Balboa Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 467 个已申报仓位之中。
Balboa Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Balboa Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5691.9万 (7.6%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$4255.5万 (5.7%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$4138.2万 (5.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2981.9万 (4.0%)
5. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$2383.7万 (3.2%)
Balboa Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Balboa Wealth Partners 共进行了 198 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 44 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN)
Balboa Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Balboa Wealth Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.4%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 6.8%
• Financials: 5.0%
• Health Care: 3.8%
投资风格解析
Balboa Wealth Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.8%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 50 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$2455.7万，现达 US$4138.2万），同时减持 GLD（-US$418.7万，仍持有 US$223.7万）。
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