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Virtus Family Office LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Virtus Family Office LLCCIK: 0001913482
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Virtus Family Office LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.68
- 持仓稳定性
- 23.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.92
Virtus Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHLD
-59.8% -US$161.7万
加仓 TSM
-1.3% US$202.4万
加仓 CPA
+1.6% US$202.6万
加仓 USRT
+172.7% US$161.3万
加仓 EWJV
+174.9% US$106.1万
减仓 PDD
+17.2% -US$62.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 6.15% | -0.13% | +2.13% | |
| 2 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 5.69% | +1.27% | +1.60% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.67% | +1.28% | -1.35% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.19% | -0.51% | -1.30% | |
| 5 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 4.40% | -0.24% | +0.15% | |
| 6 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 股票-其他 | 4.00% | -0.59% | +5.72% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.71% | +0.08% | +0.90% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.53% | +0.07% | +9.77% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | -0.80% | +17.15% | |
| 10 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.36% | -0.37% | -5.14% | |
| 11 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 3.00% | +0.11% | +4.80% | |
| 12 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | +0.55% | -0.19% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.51% | +2.02% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.89% | +1.22% | +172.70% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.84% | +0.46% | +8.41% | |
| 16 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 1.80% | +0.69% | +43.03% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | +2.34% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.66% | +0.31% | +19.33% | |
| 19 | DFE | Wisdomtree Eur S/c Dividend | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | +4.90% | |
| 20 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.62% | +0.19% | +8.99% | |
| 21 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 1.55% | +0.03% | +2.06% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.55% | -0.49% | -4.14% | |
| 23 | KFY | Korn Ferry | 股票-工业 | 1.54% | +0.14% | +13.98% | |
| 24 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.23% | +25.92% | |
| 25 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | +6.76% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.45% | -0.16% | -1.73% | |
| 27 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.27% | -0.56% | |
| 28 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.44% | +0.07% | +18.66% | |
| 29 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.07% | +9.96% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.11% | +16.91% | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.20% | +9.59% | |
| 32 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.01% | +23.25% | |
| 33 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | +29.93% | |
| 34 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.81% | +174.88% | |
| 35 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.14% | -0.26% | +39.42% | |
| 36 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 1.10% | +0.27% | +38.67% | |
| 37 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | -7.17% | |
| 38 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.23% | -6.22% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.06% | -5.48% | |
| 40 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.75% | -0.06% | -13.81% | |
| 41 | MED | Medifast Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 42 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.66% | -0.13% | -11.82% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -1.43% | -59.80% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | +0.27% | +28.72% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.12% | — | |
| 46 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 47 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.60% | +0.20% | +28.47% | |
| 48 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +17.00% | |
| 49 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | +0.15% | +21.32% | |
| 50 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.22% | -8.01% |
1–50 of 62
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.99
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$1.2亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$1.1亿 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$7805.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$7788.3万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$7977.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$7577.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$7344.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$6264.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$5970.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$5506.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$5395.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$5066.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$4478.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$3912.7万 | 0 |
Virtus Family Office LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: General Dynamics CORP (GD).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Virtus Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Virtus Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Virtus Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Virtus Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc (PXH) — US$778.4万 (6.2%)
2. Copa Holdings, S.A. (CPA) — US$720.1万 (5.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$717.2万 (5.7%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$657.0万 (5.2%)
5. Shinhan Financial Group-adr (SHG) — US$556.1万 (4.4%)
Virtus Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Virtus Family Office LLC 共进行了 71 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: General Dynamics CORP (GD)
Virtus Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Virtus Family Office LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Health Care: 21.3%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Industrials: 11.5%
• Financials: 9.3%
• Consumer Staples: 6.8%
投资风格解析
Virtus Family Office LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CPA（+US$235.0万，现达 US$720.1万），同时减持 VCSH（-US$114.4万，仍持有 US$657.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/virtus-family-office-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get virtus-family-office-llc