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Chesapeake Asset Management LLC 13F 持仓（376 只股票，Q2 2026）
Chesapeake Asset Management LLCCIK: 0001079397
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 376
CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.59
Chesapeake Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 376 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-22.5% -US$273.7万
加仓 LLY
+3.7% US$297.2万
加仓 AMZN
+74.0% US$172.3万
减仓 GLD
-1.9% -US$144.4万
减仓 GGAL
+3.5% -US$121.0万
减仓 SPY
+0.6% -US$113.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 376 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 8.81% | +2.02% | +3.75% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 7.19% | -2.45% | -22.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.78% | +0.51% | -0.03% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.79% | +0.34% | +0.46% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.55% | -0.10% | +0.85% | |
| 6 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 3.03% | +0.59% | +0.13% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | +1.27% | +73.98% | |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.44% | -0.59% | +2.56% | |
| 9 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.84% | +0.06% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.15% | -6.20% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.13% | +6.28% | |
| 12 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.43% | — | — | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.41% | -0.07% | +0.24% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.95% | +0.55% | |
| 15 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.40% | -15.34% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.33% | -40.75% | |
| 17 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.11% | +0.64% | +101.24% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.13% | +1.89% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.55% | +40.29% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.04% | +0.68% | +173.89% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.97% | +0.27% | +2.97% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.10% | +0.20% | |
| 23 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 0.94% | +0.35% | +35.93% | |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.93% | +0.32% | +33.38% | |
| 25 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 0.89% | -0.32% | +11.08% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.27% | -23.22% | |
| 27 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.06% | -16.19% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.06% | -10.31% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.04% | +1.47% | |
| 31 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.12% | -12.75% | |
| 32 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.78% | — | +1.93% | |
| 33 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 34 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 35 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.71% | -0.99% | +3.47% | |
| 36 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.37% | +111.39% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.23% | -19.14% | |
| 38 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.04% | +10.19% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.22% | +4.14% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.63% | -1.17% | -1.89% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | -0.21% | +18.03% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.22% | -4.04% | |
| 43 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.58% | -0.13% | -25.35% | |
| 44 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +25.35% | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | +1.66% | |
| 46 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.56% | -0.01% | +37.18% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.55% | +0.06% | -0.58% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.08% | -7.42% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.10% | +12.44% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | +6.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +5.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +4.03
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- +13.1%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 376 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 328 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 372 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 325 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 322 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2025 Q1 | 535 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2024 Q4 | 530 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2024 Q3 | 526 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2024 Q2 | 337 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2024 Q1 | 327 | US$1.0亿 | 35 | ||
| 2023 Q4 | 378 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2023 Q3 | 443 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2023 Q2 | 437 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2023 Q1 | 422 | US$1.1亿 | 99 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$5902.7万 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$5319.3万 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$6062.6万 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$5879.9万 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$5425.9万 | 52 | ||
| 2018 Q3 | 58 | US$8702.5万 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 60 | US$8584.9万 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 62 | US$9329.0万 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 64 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 60 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 71 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 71 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 83 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 61 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 68 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 64 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 68 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 86 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 77 | US$1.5亿 | 51 | ||
| 2013 Q4 | 77 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 74 | US$1.4亿 | — |
Chesapeake Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Put 100 Microsoft CORP Com Exp 09-18-26@470.000 Option Root= Msft; 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓: Ventas Inc (VTR); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 405 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2% | +3.75% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.3% | +73.98% | 加仓 |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | +0.7% | +173.89% | 加仓 |
| 5 | XYZ | Block Inc | +0.6% | +101.24% | 加仓 |
| 6 | R | Ryder System Inc | +0.6% | +0.13% | 加仓 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | +40.29% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -0.03% | 减仓 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -15.34% | 减仓 |
| 10 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.4% | +111.39% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +615.63% | 加仓 |
| 12 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +0.4% | +35.93% | 加仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +0.46% | 加仓 |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | +208.21% | 加仓 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -40.75% | 减仓 |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.3% | +33.38% | 加仓 |
| 17 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | +240.57% | 加仓 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +2.97% | 加仓 |
| 19 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +0.3% | +9676.47% | 加仓 |
| 20 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | +0.3% | +60.52% | 加仓 |
| 21 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.2% | +262.77% | 加仓 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +4.14% | 加仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | — | 不变 |
| 24 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.2% | +800.00% | 加仓 |
| 25 | VTR | Ventas Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.2% | +257.38% | 加仓 |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.2% | +64.37% | 加仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -6.20% | 减仓 |
| 29 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | -6.45% | 减仓 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +6.28% | 加仓 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1.89% | 加仓 |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +121.92% | 加仓 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +12.44% | 加仓 |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | VMI | Valmont Industries | +0.1% | +10.20% | 加仓 |
| 38 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +32.20% | 加仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +6.34% | 加仓 |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.1% | +30.57% | 加仓 |
| 43 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -2.64% | 减仓 |
| 45 | MTRN | Materion CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -10.31% | 减仓 |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -0.58% | 减仓 |
| 49 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Chesapeake Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chesapeake Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 376 个已申报仓位之中。
Chesapeake Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chesapeake Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1153.5万 (8.8%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$941.3万 (7.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$757.2万 (5.8%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$627.4万 (4.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$595.7万 (4.5%)
Chesapeake Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chesapeake Asset Management LLC 共进行了 169 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Put 100 Microsoft CORP Com Exp 09-18-26@470.000 Option Root= Msft; 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓: Ventas Inc (VTR); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG)
Chesapeake Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chesapeake Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.4%
• Health Care: 16.7%
• Industrials: 15.4%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 6.7%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Chesapeake Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 25 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$183.8万，现达 US$351.8万），同时减持 SPY（-US$127.1万，仍持有 US$157.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chesapeake-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chesapeake-asset-management-llc