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Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.CIK: 0002115327
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8304.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 186
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8304.4万，季度换手率为 141.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.79
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.34
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GOVT
新建仓 SCHD
新建仓 VOO
新建仓 SCHP
加仓 QQQ
+2968.8% US$606.5万
加仓 SCHF
+218265.9% US$283.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 28.09% | +2.54% | +59.70% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 13.12% | +13.12% | NEW | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.54% | +11.54% | NEW | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 10.49% | +10.49% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.50% | +7.22% | +2968.84% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.42% | +3.42% | +218265.85% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 8 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 9 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 3.09% | +2.10% | +411.08% | |
| 10 | SPDV | Aam S&p 500 High Div Val ETF | ETF-大型股与成长 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.60% | -4.50% | |
| 12 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 15 | ROKT | Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | +11.25% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.12% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.13% | — | |
| 21 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.11% | -2.06% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 23 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 26 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 28 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.09% | — | |
| 30 | IFGL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.10% | +142.01% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 34 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.04% | +0.34% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.08% | +0.03% | +954.76% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.02% | +0.53% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +69.26% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | +0.02% | +131.67% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.06% | +0.02% | +59.24% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.03% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.02% | — |
1–50 of 186
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+1%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +2.1%
- 贝塔系数
- +0.27
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +4.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.76
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +0.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +7.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 205 项）
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申报历史
FAQ
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8304.4万，分布在 186 个已申报仓位之中。
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2333.1万 (28.1%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1089.5万 (13.1%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$958.7万 (11.5%)
4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$870.7万 (10.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$622.4万 (7.5%)
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 共进行了 93 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.9%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Staples: 7.0%
• Health Care: 6.7%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 4.2%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.27（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 43.9% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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