VC
Violich Capital Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$9.3亿，Q3 2026）
Violich Capital Management, Inc.CIK: 0001326766
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 113
Violich Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.89
- 持仓稳定性
- 11.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.13
Violich Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-2.1% US$2286.9万
减仓 LRCX
0.0% -US$967.0万
减仓 GOOG
-2.4% -US$689.8万
减仓 GOOGL
-2.0% -US$645.2万
加仓 AAPL
-3.3% US$684.7万
减仓 ORCL
-10.8% -US$426.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.95% | -0.84% | -2.39% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.67% | -0.79% | -1.99% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.60% | +2.42% | -2.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.29% | +0.69% | -3.31% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.11% | +0.09% | -1.92% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.43% | -0.33% | -3.45% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.27% | -1.08% | — | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.03% | +0.04% | -1.83% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.96% | -0.08% | -1.34% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | +0.19% | +4.00% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.39% | -0.04% | -4.97% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.49% | -10.77% | |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.10% | +6.00% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.83% | — | -2.02% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.82% | +0.12% | +2.23% | |
| 16 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.57% | -0.05% | -4.13% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.52% | +0.23% | -4.02% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.02% | +15.61% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | +0.04% | +3.11% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.05% | +4.23% | |
| 21 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.98% | +0.12% | -2.32% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.09% | -2.48% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.15% | +0.91% | ||
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.02% | -1.64% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | +0.03% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | +0.68% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.06% | -3.88% | |
| 28 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | +0.64% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | -0.07% | -3.94% | ||
| 31 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.62% | -0.15% | -2.57% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.02% | -2.82% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.01% | -15.62% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | -0.22% | -2.21% | ||
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.12% | +4.10% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.18% | +54.81% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.09% | -4.13% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.23% | +151.05% | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.10% | -3.45% | |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.39% | +0.05% | -6.93% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.38% | +0.05% | -3.48% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -12.83% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | -9.51% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.34% | +0.02% | -0.34% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | -1.19% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.08% | -24.51% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.30% | +0.09% | -1.29% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | +1.86% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.03% | -7.67% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +37.1%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +68.6%
- 负收益月份占比
- +31.4%
- 最佳12个月
- +38.9%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.99
- 上行潜力
- +5.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 113 | US$9.3亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 122 | US$9.2亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$8.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 114 | US$9.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$8.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 103 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 109 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 108 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 117 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 117 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$5.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 103 | US$4.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 104 | US$4.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 100 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 117 | US$4.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 112 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 109 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 115 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 123 | US$4.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 114 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 114 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 112 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 108 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 110 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 113 | US$3.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 102 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 99 | US$3.2亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 95 | US$3.1亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 94 | US$3.0亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 97 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 101 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 101 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 101 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 102 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 107 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 104 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 102 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 108 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 105 | US$2.5亿 | — |
Violich Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS).
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申报历史
FAQ
Violich Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Violich Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Violich Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Violich Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (11.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (11.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8892.3万 (9.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$6754.2万 (7.3%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4738.7万 (5.1%)
Violich Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Violich Capital Management, Inc. 共进行了 84 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS)
Violich Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Violich Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Communication Services: 28.0%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 9.1%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 3.3%
投资风格解析
Violich Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 21.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1402.3万，现达 US$6754.2万），同时减持 COST（-US$715.7万，仍持有 US$4107.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/violich-capital-management-incCLI 命令
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